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昨日全球股指
价值掘金 市场偏好回升，这一科技板块或有修复！ 【题材前瞻】半导体 政策评估：★★★★☆ 10月5日，中芯国际发布公告，表示部分供应商会受到美国出口管制规定的进一步限制。这是继美国对中兴、华为的制裁之后对中国半导体厂商的又一重要动作，从芯片使用、芯片设计到芯片制造进行全方位的限制。目前国内半导体制造环节国产材料的使用率不足15%。为避免半导体材料被“卡脖子”，国内领先半导体材料厂商正寻求突破，目前在大硅片、光刻胶、电子特气、湿电子化学品、靶材、抛光材料等方面已有一定进展。 市场评估：★★★☆☆ 节后市场偏好快速回升，板块阶段调整后或有反弹。 强势龙头：晶瑞股份(300655） 公司主要生产超净高纯试剂、功能性材料、光刻胶和锂电池粘结剂四大类微电子化学品，对应下游半导体、光伏太阳能电池、LED、平板显示和锂电池等五大新兴行业。公司的电子级双氧水、氨水和在建的高纯硫酸可达到 G5 等级，实现向半导体头部公司、国内部分主流半导体企业的供货或通过其采购认证；光刻胶方面，公司生产的 i 线光刻胶已向合肥长鑫、士兰微、等行业头部公司供货。 操作策略：光大证券肖亚平等在《业绩符合预期，关注公司电子化学品成长性》（2020-08-28）一文中给予 增持 评级，目标价42.49元。 风险提示：行业竞争加剧风险；产品验证进程不如预期；下游领域产业增速不及预期风险；新技术的研发风险；疫情影响下游产品需求风险。
【金股池】 个股重大消息 【重大事项】 龙蟒佰利 002601：上调各型号钛白粉销售价格 青岛中程 300208：光伏项目并网发电时间存在一定不确定性 友阿股份 002277：参股公司远大住工创业板上市申请获深交所受理 沃森生物 300142：参股公司JHBP（CY）Holdings Limited在香港联交所主板挂牌上市 海思科 002653：国家药监局同意HSK3486乳状注射液开展用于“全麻维持”的Ⅲ期临床试验 海能实业：股东拟减持不超3%股份 辰安科技：股东辰源世纪拟减持不超2.58%股份 热景生物：达晨系股东拟合计减持不超11.09%公司股份 晨曦航空：控股股东及其一致行动人拟减持不超3%股份 中简科技：股东拟减持不超3%股份 浙江仙通：总经理拟大宗交易减持不超1.99%股份 天目湖：控股股东拟减持不超6%股份 海顺新材：拟定增募资不超6.02亿元 西部矿业：拟收购西部镁业91.4%股权 福日电子：拟定增募资不超10.5亿元 濮阳惠成：拟定增募资不超8亿元 广联达：以4.08亿元收购鸿业科技90.6726%股权 新余国科 300722：股票交易异常波动、严重异常波动 12日起停牌核查 今日股市头条 这个周末，很多股民都在传这幅图，意思也很明显！大家都想着这次“国六条”，比肩此前的国九条和新国九条，来一次轰轰烈烈的牛市。 所以，韭菜不但有感觉，还会有幻觉，很多人总相信有大牛市，总以为还有一波又一波，这就是亏钱的开始。 不过，改革出牛市，一直是A股不变的真理。此前发生过两次大的制度改革，一次是2004年，一次是2014年，最终带来两次大牛市，这一次呢？ 在A股混，个人奋斗固然重要，更关键是历史的进程。很多人羡慕炒房的，但他们多数成功，是踏上了楼市的高速列车！而现在，股市可能复制这一神迹。 国务院：全面推行、分步实施证券发行注册制
中央发布重磅文件 深圳大利好来了！ 点评：深圳先行示范区改革落地，给40岁的特区送上大礼包，今晚新闻联播也大幅播报！核心的有几点，一是授予深圳更大的土地管理权，这对于缺地的深圳来说，是一个重大利好；深圳很可能会扩容，兼并周边的土地。 第二，支持深圳在资本市场上先行先试，这对深市是重大利好，尤其是创业板，注册制后还会有其他改革。而试点创新企业境内发行股票或存托凭证(CDR)，将打通中概股回归A股的通道，可以跟上交所抢好公司了！ 第三，支持深圳的数字货币研发，推进人民币国际化；这两个领域，深圳一直发挥着重要作用，未来要挑大梁了。 中央这个大礼包，虽然来得有点迟，但对整个深圳板块是好消息，本地股主要受益有：房地产（万科A、招商蛇口、金地集团），大数据（银之杰、怡亚通、新国都、财富趋势），知识产权（茂硕电源、朗科科技）；医疗概念（赛为智能、理邦仪器、华盛昌、怡亚通），环保概念（深圳能源、格林美、绿色动力、东江环保）。当然之前一直有预期，要谨防利好出尽！ 央行出手！将外汇风险准备金率下调为0 点评：最近人民币涨疯了，很多人欢呼雀跃，就差喊出“A股最赢”了！但事实上，汇率升的太快太凶，更像一个金融圈套，因为本质上是美元不断的贬值，导致人民币被动的升值；这也是特朗普一直想要的，美国人洗劫全球的手段。 冲击最大的肯定是中国，首先，严重影响我们出口贸易，半年前还是7.19元，现在只剩6.67了，平白无故损失超过6%，外贸企业怎么活！其次，人民币一直对外升值，对内贬值。会导致国内商品不断涨价，老百姓兜里的钱就变“毛”了，所以易纲说，要保住老百姓兜里的钱。 现在全球疫情严重，人民币升值没有太大意义，大家也不能出国买东西。但美元不断贬值，美国人更愿意持有资产，会推动美股不断上涨，等于神助攻特朗普了！ 所以，央行出来干预了，后续还有其它大招，甚至不排除会降息，以减少资金的套利。接下来，打一场人民币升值的金融风险防疫战，是我们需要面对的。 短期看，因为央行的出手，人民币可能要适当贬值，对股市偏空。可以关注相关贬值概念股，比如黄金、钢铁、化工等！但中长期看，人民币会启动新一轮升值的周期，这种趋势不会变，长期利好金融、地产、航空等板块。 9天5板的新余国科：股价涨幅异常 12日起停牌核查 点评：村里很拼啊， 周末加班把新余国科停牌了，以为监管要放松的，又懵逼了！当然特停也符合预期，因为10天内涨幅超过100%了，按照规则要请去喝茶了。 周五游资有点嗨了，又想试探监管底线，不但最妖的新余国科涨停，被点名批评的豫金刚石，两天也暴涨40%！不管的话，估计满屏20cm诱惑又来了。所以领导又坐不住，要打击炒题材，把资金赶到优质股中。 豫金刚石，新余国科这两只票，也被深交所重点监控了。尤其新余国科反复反包强趋势的走法，悄然间涨了3倍，如果不停牌的话，很多游资会去效仿，因为可以有效躲避监管！这猫捉老鼠的游戏，究竟要玩到几时呢？ 新余国科停牌，晨曦航空减持，对军工板块是利空！不过，中船应急、江龙船舰、安达维尔等后排龙头，趋势依然很强。周末军工消息偏空，中美关系有缓和的迹象，台湾蔡英杰讲话也温和了，军工股短期可能会退潮，但外围局势依然不稳，中期依然有机会。 至于新余国科，周五章盟主、作手新一等游资接力买入，现在这些资金都被闷杀，但全天成交只有13亿，对活跃资金影响有限！这次特停威慑力肯定不如三剑客，但对投机会带来负面影响，高位票要注意下风险。 央行副行长陈：加快法定数字货币研发和可控试点 点评：数字货币最近消息不断，深圳发1000万数字货币红包，5万人享受福利，红包可以在指定商户消费，可以说开始落地了，意义重大！周末比特币也涨破11000美元，央行也说加快数字货币研发，多个利好扎堆了。 对我们来说，数字货币有更大的重要性，它能直接影响到人民币国际化进程。特朗普要对蚂蚁集团和腾讯支付下手，也是担心挑战美元霸主地位！试想一下，只要数字货币推行成功，我们就不用赚美元，外汇、楼市泡沫都不算事。 中办、国办也发声，支持深圳开展数字人民币内部封闭试点测试，推动研发应用和国际合作。相关概念股必须关注了，重点是深圳本地+数字货币概念股：深大通、银之杰、四方精创、新国都等。 此外，看好整个金融科技板块，包括恒生电子、宇信科技、中科创达，云计算（用友网络、深信服）、信创、网络安全、车联网等概念！龙头是新晨科技，周五直接20%涨停，而且它还叠加军工概念，看能不能实现连板！ 华为Mate40正式定档10月 跟苹果正面PK 点评：10月14日苹果12发布，8天后华为Mate40来了，两大巨头的碰撞，谁会是真正的王者？华为选择跟苹果正面PK，看来对自己的旗舰机很有信心，毕竟这是苹果首款5G手机，已经预订了爆款。 据悉，这可能是最后一代搭载麒麟高端芯片的手机，在国内会卖的不错，压过苹果也是可能的。历次华为新品发布会，概念股必然异动，这次还是旗舰机，关注中石科技、蓝思科技、欣旺达、长盈精密、立讯精密等核心供应链公司！ 此外，台积电将供货华为部分产品，虽然不是手机芯片代工，但也是松动的信号！这或许意味着，美帝对华为不再一刀切，而是准备软硬兼施，给了华为喘息的机会，这也算利好了。 国家医保局：接种新冠肺炎疫苗不纳入医保支付范围 点评：医保局明确新冠疫苗不纳入医保，言外之意，谁接种疫苖谁自已掏钱。这次大家观点一边倒，就是表示支持！理性来说，这次疫情国家做得很好了，让疫苗全额报销，确实做不到啊，医保都要揭不开锅了。 去年城乡居民医保人均筹资仅800元，疫苗两针就600块，其他病不要报销了？当然，一些弱势群体或者贫困人口，还是需要国家帮助的，这个可以特事特办，但一般人能承受的，自己掏钱打就行了！ 中国医保是广覆盖，就是保证基本病人人能报销，尤其是农村地区。但大病和慢性病保障很有限，希望可以逐步完善吧，最好是能统一，大家看病都一样。 这个消息对疫苗概念股，短期偏利空的；因为不报销的话，打疫苗人数肯定比较少！中期看海外二次疫情了，目前看并不乐观，周五复星医药涨停、华兰生物大涨，说明资金看好疫苗股的前景。 周末各种利好来袭，很多人的意念盘，今天又要数钱了。毕竟很多大资金，刚刚休假回来，还没来得及上车呢，现在补票必须得加价。 不建议今天高开去追，因为开太高肯定冲高回落，这就是大A的尿性。但10月值得好好干，抓住机会，毕竟这一年又快过去了！ 本君为了各位小哥哥小姐姐奉上一份早报，每天坚持5点钟起床实属不易，小弟不要打赏，只要点点在看就是对我莫大的支持 |
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