一天一个轮着崩？

发现这周每一天都有几个机构抱团的趋势票闪崩，轮着来。

比如前几天的：

今天也在继续，又来几个新的，像亚士创能、思源电气等。

各行各业的抱团趋势龙头都有，所以这并不是某个行业逻辑上出了什么大的变动，而是存在着这样的集体行为。其中有部分有些个股上不清不楚的利空，比如信维通信大跌时传的被踢出苹果供应链，澄清了，没有修复而且还继续跌，这类个股传闻也并不是主因。

其中一个原因，今年价值主线以来，市场在业绩股上的博弈加深了。这几天看，还挺极端的，超预期的如北新建材等，资金涌入加速上涨。

而像今天思源电气、亚士创能，其实也不算低于预期，至少是符合预期的。但提前蹲在里头的资金很多，没超预期反而算是不及预期，直接开砸。。

除此之外，有个事情是要注意下的：这很可能反映了有机构在集中调仓。

联系上面说的对业绩反馈的过度反应来看，也挺符合这种风格的：业绩报告相当于学校的定期考试，通过考验证实的留，没考过的砍掉。

而既然是调仓，有调出那也对应着会有调入，那么对于调入的方向，则是增量，这是潜在机会所在。

主要方向在哪？有两个大致思路：

一，具备长逻辑，而基金持仓普遍低配的板块。去年年底的机构调仓中，新能源汽车启动的节点就恰好在于，板块基金配置比例新低的节点。

二，按照业绩考试论，大家砍没考过的，那一个很顺理成章的思路就是，加考得好，不断在证明自己的。其中那些以前大家觉得不算好学生，结果超常发挥的，尤其会得到大家喜欢。所以，三季度已经出成绩的优等生，依然是值得仔细梳理，持续关注的。

其他值得说的

1）短线投机还是萎靡状态

昨天汽车的方正电机、松原股份都比较惨，恒星尖顶后连续的尖顶，今天收盘还是在跌停附近。但小周期角度，高位票补跌基本上到位了，恒星调整下来接近30%的幅度，新余国科水下翻红，虽然回落但也是有止跌。今天缺点是感觉有些不够冰，但离回暖节点不太远了。

2）今日风口板块

a.冷冬逻辑的发散

纺织业的炒作逻辑，其中一条是今年由于拉尼娜现象预期是个冷冬（讲道理，国庆开始北京是真的冷。。），这条线分化继续走，百隆东方、聚杰微纤都晋级，但后排就没太跟上了，服装类，万里马、报喜鸟都走了阳线。

另一方面，冷冬的逻辑发散在供暖板块，其实这周初就已经开始启动了，不少走趋势的票。今天板块整体大涨，超短角度倒没那么强，只有3个涨停，周一最先启动的长春燃气今天新高板也被砸了。这个分支更多是个埋伏逻辑，追高预期的持续性不强。

b.下午疫情票起来了

直接消息刺激的是中药，药界李佳琦，钟南山团队称白云山复方板蓝根对新冠有效，这总觉得看起来有些魔幻了。。魔幻是魔幻，但老百姓是认可的，比如之前连花清瘟胶囊也是销量大增。白云山也因此涨停了。另一方面，秋冬季来了，防普通流感也是药的一个逻辑，以此延伸，普通流感疫苗的需求量也是上升的，因为在防疫背景下，有流感症状可能对工作生活影响是更大的。

下午起来主要疫苗票，这个板块是趋势性活跃，超短持续性很菜，但正川、博晖创新这样的票就是走走停停走出趋势来了，之前说，在比如海外疫情数据到达一个阈值被报道的潜在加速节点之前，可能板块都是这样的节奏，更适合在下跌分歧的时候去低吸。

c.无涨跌幅新股赚钱效应扩散

昨天金龙鱼的精彩操作，今天有拉到平盘走的机会，随便出都是大赚，既有体量又有弹性，这个赚钱效应太强了。今天科创、创业板的几个新上市无涨跌幅限制的票都有盘中大富贵，收盘小富贵。质地都不咋地，主要是卡住情绪节点的炒新投机。算是一个炒新情绪周期小开端，近期新股是可以适当多看下的。

3）北向资金净卖出5.03亿，连续3日净卖出

【今日题材结构】

空间板：百隆东方3B

泛疫情：正川股份/奥锐特/新光药业…

天然气：宁波热电/迪森股份/胜利股份

纺织：百隆东方3B/聚杰微纤2B