最大利空靴子即将落地，终于要反弹了？10.22小楼早参

当前浏览器不支持播放音乐或语音，请在微信或其他浏览器中播放 所有人都在玩手机 马赛克乐队 - 乐队的夏天2 第15期

作者/小楼   10月22日   第1299篇原创文章

消息点读

1、巨无霸来了，蚂蚁确定申购时间。

蚂蚁集团公告，获证监会同意科创板IPO注册。初步询价时间为10月23日，申购时间为10月29日，缴款日期为11月2日，股票上市日期为本次股票发行结束后公司将尽快申请在科创板上市，上市后代码688688。

除了公告申购时间外，蚂蚁集团外公布了前三季度业绩，实现营业收入1181.91亿元，实现毛利润695.49亿元，毛利率从去年同期的48.13%增长至58.84% 。赚钱能力还是杠杠的。不过小伙伴最关心的应该是蚂蚁对大A的抽血情况，这个比预期要稍好一点，A股打新规模在200+亿。蚂蚁集团将按照1：1的首发规模分别在A股和H股发行不超过16.7亿股新股，其中在A股的发行的部分（13.4亿股），80%将会实行战略配售。参与战略配售的投资者需承诺1-2年的限售期，为科创板历史最严。留出3.34亿股供机构和个人投资者“打新”。按照市场预估的两万亿估值计算，面向A股市场的“打新”规模将超过200亿元。虽说打新规模比预计的要少，但这是今年最大的IPO项目了，预计会吸引不少人去打新。由于市值配售的原因，未来几天很可能是沪强深弱的局面。

在2020金融街论坛年会开幕式上，央行行长易纲表示，在今年抗疫的特殊时期，宏观杠杆率有所上升，明年GDP增速回升后，宏观杠杆率将会更稳一些，货币政策需把好货币供应总闸门。

行长发话，不少分析觉得昨天市场的下跌跟这个有关，毕竟已经说到“把好货币供应总闸门”，就被认为不会放水了。其实易行长这次的表态，我自己觉得是重申了上周末央行调查统计司发布会上“宏观杠杆率会出现阶段上升”的论调，而且当时发布会上也声明了，利率水平与当前经济基本面总体是匹配的，下一阶段将根据形势变化综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，支持货币供应量和社会融资规模合理增长。无论是行长说的话，还是央行调查统计司讲的都是一个事，所以说，这个算不上是啥利空消息，关键还是市场没信心，把悲观情绪放大了。

3、人民币持续大涨，造纸板块有望受益。

21日，离岸人民币汇率盘中突破6.63关口，继三季度大涨4.04%后，本月继续上涨，涨幅超过2%。

人民币表现强势，受益于国内经济持续修复推动人民币走强；加之，美联储货币超发，美国通胀水平快速回升加重了美元的下行压力。整体来看，当前人民币升值正从之前的弱美元推动，向经济回升与美元走势共同驱动模式转变，人民币汇率短期有望稳中有升。而人民币升值有利于降低造纸企业进口原材料成本，而外币负债也为部分企业带来一定的汇兑收益。综合来看，人民币升值对造纸行业有一定的利好。个股方面，博汇纸业最为强势，股价重回60天线上，表现更稳定；豪悦护理是次新股，主打婴幼儿卫生用品（纸尿裤），在同类型个股中估值更低，存在一定的预期差，短线上，两只票都可考虑考虑。

4、其他消息。

1）央行行长易纲表示，截至9月末，金融部门向实体经济让利已超过1.1万亿元。随着政策效果进一步体现，全年可实现让利1.5万亿元目标。这两天金融股尤其保险银行表现还不错，个人更看好保险，因为趋势已经走出来了。

2）村长：让市场对监管有明确预期不该管的坚决放权。之前也说过不该管的不管，结果还是管了，只能说，拭目以待吧！

3）文旅部：暂不恢复旅行社出入境团队旅游及“机票+酒店”业务。不能出境游，国庆长假又过去了，最近的长假已经是明年的春节了，今年旅游股业绩就那样了，想买旅游股的小伙伴要想清楚了。

4）科大国创大股东计划减持不超过3%股份。科大炒的是量子通信，4天涨52%，然后大股东就减持了，跑的比兔子还快。

5）据报道，抗美援朝题材电影《金刚川》提档10月23日公映，目前预售已经开启，结合当前电影市场环境及同类型票房收入，预计其票房或达30-50亿元。之前有小伙伴问我中国电影能不能买，如果买了的，要注意即使兑现，别又搞成国庆档那样，上映之后再卖就迟了。

早盘策略

今天最大的消息非蚂蚁集团确定上市时间莫属，其实昨天的早参也提到过，港媒报道的基本就是真实的情况，上市时间肯定是在美国大选之后。我认为昨天的下跌更多的是反应出市场对蚂蚁抽血的担忧。

                             

从目前的情况来看，蚂蚁集团肯定是今年最大的IPO项目了，虽然抽血力度比预计的小，但超过200亿也不是小数目了，对市场而言会形成打压。尤其是科创板上市，中签率相对较高，预计会有不少人要凑市值去打新，所以我才说未来几天可能是沪强深弱的局面。

 

目前大A这个行情，可以说是食之无味弃之可惜，俗一点的说法就是“鸡肋行情”。这种情况下，还是以防守的思路去应对，一种就是减仓等两大靴子（美国大选，蚂蚁上市）落地；一种就是布局防御性板块，或者低吸前期强势且明显调整的个股。

 

显然，我选的是第二种方式。有小伙伴问我保利属于防御性个股吗？我只能说这票是真的稳，还时不时给个做差价的机会，反正到17块，我是要减0.5成仓的。至于ETF也好，还是华兰生物也好，都是稳中求胜的选择吧！目前8成仓。

 

对了，最近做短线的小伙伴就建议收收心，缓一缓吧。目前短线生态不好，游资都跑去打可转债了，做得又累，还不如调整一下，等市场做多情绪有所恢复才出来搞事情吧！

 

保利地产+华新水泥+华兰生物：持有；

新能车（515700）+创业板ETF（159915）：持有。

温馨提示：本文为市场信息集合分析，仅供参考，不作为买卖依据。

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