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突发!毛衣战传来最新利好! - 深圳欢乐海岸

佚名   深圳欢乐姐   2019-12-13 - 小 + 大

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炒股,只因为热爱

春天该很好

你若尚在场



欢迎新关注的朋友,首先声明一下:炒股于现在的我只是一种乐趣了,我早已过了财务自由的阶段。我没有收费群,不会加任何人为好友,或者在这里荐股什么的。做这个公众号也是为了在空暇的时候记录下自己对市场的理解和一些感受,不构成任何买卖建议,感谢大家。】

我习惯大家叫我欢乐姐,有很多新朋友会叫我欢乐哥,都是一句称呼没所谓的。这个公众号我注册很久的了,一直没用,所以能留言。至于市场还有很多公众号说它们是唯一的欢乐海岸游资席位,我不想多作回应。仁者见仁,智者见智。如果其他资金都能来把曾经辉煌的中泰证券欢乐海岸做好,中泰证券深圳欢乐海岸有多少个人有又有什么所谓?海纳百川,有容乃大。你们觉得我说的没用的就取消关注我就好了。






人生感叹,身体至上!

回来了有点晚,最近事情挺多,昨晚去看望了一位我投资路上的lao师,一直聊到12点才回家,所以拖更了,老铁们抱歉。恩师早年是香港90年初初的红马甲,后来随着香港回归转战大陆做操盘手,早已功成身就,深圳香港都有好几处物业。最近几年在家休养,因身体不佳患重病2年多了,我期间大约去看过她四五次,每次在她家,都和我谈很多,最深刻的就是每次都交待我一定要注意身体,照顾好自己,说实话,每次看到她送我出门的背影,心里都挺酸的,因为我知道,说不定什么时候我就再也看不到她了……

前不久我写过文,一位不错的前领导和病魔斗争了10个多月,撒手人间,驾鹤西去了,他经常也锻炼身体,可惜就是改不了熬夜抽烟喝酒的坏毛病,短短50岁就撒手人寰不在了……

哎,人生苦短,每次看到这些情景,心里总是难免有些悲伤……

在股市中拼搏的我们,也真的不容易啊,花费不少精力,虽然我有健身的习惯,但由于经常晚睡,也有时候感到精力不足,未来真的要注意了,少熬夜甚至不熬夜,送给所有的朋友们,有好身体才有一切,祝大家身体康健!



说回正文今天的盘面。


指数八连阳之后,尽管指数依然稳如泰山,但是题材和个股却出现了人心不齐的松动。连涨数日的盘面经过昨日分歧酝酿后,今日选择了风险释放,指数也跟着止步连阳。


漫步者见顶开始,周期轮动也开始由盛转衰。昨日跌停主要杀的是TWS耳机和科技分支小弟,今日跌停则主要杀的是次新板块,且高标个股在开盘后随即也略显式微,当代东方、万通智控大幅低开,四方精创虽然高开,但是调头就大幅下杀,久量股份、斯迪克、钢研纳克几个次新开盘就成了最高点,迅速下杀封跌停。


本来泛股权概念持续借南宁百货大封单的势,资金一度希望在此方向打开缺口,宝鼎科技、麦克奥迪、多喜爱一度拉高。但是晶方科技缩量3板激活了人气信心,使得资金转向芯片产业链为主的科技分支题材,比如封测概念、溅射靶材、芯片设计等,成为日内最强风口。


真正的风险进一步释放是在尾盘,人气高标没有出现振奋人心的弱转强,科技分支题材也没有出现灵魂性的上板,盘面也没有出现集中性的题材起势,只是借盘中新横琴口岸通关、发改委发布意见促进旅游消费的消息,分别拉了贤丰控股、西安旅为代表的零星个股,盘面作用低的微乎其微。这个时候,可以说资金也开始逐渐失去进一步接力的耐心,特别是面临周末的各种消息面上的不确定性。


没有看到新希望,于是尾盘就出现了一波兑现潮。上午强势的科技个股跟着纷纷回落,股权线的麦克奥迪、多喜爱也随即回落,宝鼎科技独木难支炸板下杀,龙头南宁百货在如此大封单下也放出了3个多亿的成交量。而双龙漫步者万通智控在下杀后出现了捡筹拉升的收尾,说明市场对核心没有出现一致性的放弃,也可以说在核心龙头未熄火之前,估计接力选手很难走的顺畅。


晶方科技现在还不好说就真的从炮火硝烟中走了出来,而且北京君正尾盘的加速上攻,倒反有些鱼尾加速落幕的味道。硬核科技板块的这一波连续拉升后,短期要注意高位科技股的获利兑现压力,盘面上资金也开始了常规性的高低切换,这也意味着科技概念进入了短线的补涨阶段,此时不要寄望于太高的高度,适时锁定利润是关键。


这段时间以来的反弹还称不上结束,但是确实又进入了谨慎模式。今晚最新的消息:特朗普称中美非常接近达成贸易协议,《华尔街日报》称准备对3600亿的美元的中国商品加征的关税,先削减一半。A50涨1%,人民币大幅升值。这个直接利好出口型企业,特别是产品主要出口到美国的企业。同时,在当前科技股占据主流的背景下,重点关注美国业务占比高的科技股。


特朗普称中美非常接近达成贸易协议,《华尔街日报》称准备对3600亿的美元的中国商品加征的关税,先削减一半。A50涨1%,人民币大幅升值。这个直接利好出口型企业,特别是产品主要出口到美国的企业。同时,在当前科技股占据主流的背景下,重点关注美国业务占比高的科技股。川普说,中美贸易协议即将达成!王炸的利好来了,这次不会变脸了吧?美股都大涨1%,明天A股不能怂了!



再说说今晚的头等大事:


中央经济工作会议12月10日至12日在北京举行。会议确定,要加大城市困难群众住房保障工作,加强城市更新和存量住房改造提升,做好城镇老旧小区改造,大力发展租赁住房。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,全面落实因城施策,稳地价、稳房价、稳预期的长效管理调控机制,促进房地产市场平稳健康发展。(新华社)


年内最压轴的,也是最重磅的会议出来了,这次赶在15号之前,而且非周五或周六出通稿,体现了我们的决心,集中精力办好自己事!中美就是谈不成,我们也按计划走下去。


这次有两个重要定调,再次重申房住不炒!炒房客们,放弃幻想吧,即使经济形势严峻的情况下,楼市依然不松口,这次定力前所未有。当然,也多了“三稳”:稳地价,稳房价,稳预期....房价大跌也不可能。


对于股市,这次99字聚焦资本市场,重点是创业板新三板改革,创业板的注册制,新三板的转板,明年应该会落地了。短期肯定是利好,明天创业板得涨;但壳公司、绩差股和ST股等,要远离!


依稀记得,2019年重点是科创板,2020年则是深圳创业板和北京新三板。去年通稿提了“提高直接融资比重”,今年却没有提及,看来高层也知道,如果股市表现不好,直接融资也勉为其难。今年会议不提,说明不想给股市太大压力,但同时也意味着,明年不会有牛市。


今年是特殊的一年,明年困难会更多;这次会议也是鼓劲,2020年,中国要夺取全面建成小康社会的伟大胜利,这是跨20年的奋斗历程,也是第一个百年奋斗目标收官年!只要我们自己不犯错,谁人能阻拦中国的崛起。包括1.5亿中国股民,一起奔小康,一个都不能少!


此次中央经济工作会议通稿中,通篇读下来,有几处较大变化:


本次会议重申了房住不炒,并强调要因城施策,稳地价、稳房价、稳预期的长效管制机制,促进房地产平稳健康发展。仔细对比一下,相较于去年的工作会议仅提出了房住不炒,这次提得非常明确,就是一个字“稳”。这个稳字所代表的战略意义在于:既能保证这几年房地产不至于快速萧条,加速经济的下滑,为经济向高质量转型争取了时间;又能弱化市场投机性买房的需求,从政策源头抑制炒房导致的资金空转现象。


其实,经济学上的一个简单规律就是:


宽货币+宽信用 等于牛市


宽货币+紧信用 约等于牛市


紧货币+宽信用 约等于牛市


紧货币+紧信用 等于熊市


而我国一直采取的模式都是“宽货币,紧信用”,简而言之就是央行的印钞速度很快,但是要是没有足够的信用和门路,完全无法从各级银行体系中贷到款,这也就是多年以来民营实体经济始终未能从房地产经济中受益的原因所在。


根据以往的历史经验来看,在我国的货币环境往宽松方向走的时候,都曾产生过牛市,比如2007年和2015年。而2018年之后货币政策已经开始走向了新一轮的宽松周期,这也是尽管我们不知道牛市什么时候来,但市场往好的方向走是大概率事件。这也是北上资金一直在爆买模式中逢低配置A股的原因所在。


聊到这里,还是要说说会议中最重点提到的:会议通稿中多次重点提及了科技,这也是下半年以来硬核科技板块持续走牛的根本原因,而未来硬核科技板块也仍然是资金的最大风口所在,值得好好把握。



接着,今天再给大家这两天看到的复盘哥的一篇文章,值得大家深思细读!


最近有几个连串消息,令人深思。


前几天看到一个消息,说滴滴今年9月份计划开启新一轮融资,大概的估值是630亿美元。而最近又传出,有两个滴滴的老股东试图按照400多亿美金的估值出售股权,还未找到买家。而这里估值已经打了7折。


再往前看,更恐怖的一个故事:以投资阿里巴巴怒赚500亿美元的投资届顶级大佬孙正义在投资共享办公独角兽wework的时候,实现了真正意义上的:炒股炒成老板。孙正义所在的软银一路加注wework,投入百亿美金,在面临上市的时刻,这家公司的估值从450亿美金直接跌到70亿美金。


这不是数字,这可是钱哪。最后没办法,自己约的,含泪打完。软银继续加注,股权占到了70%以上,形成了绝对控股。因为投资wework和uber,软银今年巨亏64亿美元。400多亿人民币。


再往前看,2018年7月,小米集团上市,上市前,一度估值吹到千亿美金,然后最后一降再降,最后500多亿美元上市,然后上市一年半,股价腰斩。


再往前看,资本催熟出来的共享单车OFO,2015年创业,2018年年初一度高达40亿美元估值,3年融了几十亿,而现在是遥遥无期的数千万人排队退押金。


上面的例子都是一级市场的故事。


看这篇文章的读者,包括我自己,主要是做二级市场市场投资的。我们只需要知道一个事情:这跟我们有什么关系?


过去可能关系不大,但现在,关系很大了。大到你不能不知道。


越大的事情,因果关系可能越简单。


因为那些精致的,专业的,深入细节的原因都无法支撑的起这样一样庞然故事。


而只有那种粗糙的大逻辑,反而能解释得了这种“天大”的案例以及其背后天大的资金亏损。


所以,原因很粗糙也很简单:


市场不再相信故事,不再相信“可能”了。


什么叫可能?


就是,现在它虽然大亏损,但是你不要那么短视,它现在是赔钱圈规模,等他规模大了,变成行业第一了,它可能可以一下赚很多钱。


而什么叫不再相信?


比如午夜梦回的一个反问:如果这货干掉了所有竞争对手,成为行业第一了,它还是不赚钱怎么办?


只要有第一个投资人午夜梦回之后,决定离场,后面就是踩踏式的集体梦醒,也就有了文章开头的那些个惊悚的估值各种斩的故事。


比如,小米,当初他自己觉得,自己是一个互联网公司。所以理所应当要享受互联网大几十倍甚至上百倍的估值。基于这个逻辑,千亿美金市值并不过分。


可是,如果市场并不觉得你是个还有希望还有更多可能的成长股呢?那你就是那个已经成熟到油腻,事业基本定型的中年制造股啊。


相亲的时候,怎么给一个成熟的中年人定价?


当然是看身家(净资产),看收入(净利润),看健康(负债)了。


再说了,人家苹果比你互联网吧?苹果也才不到20倍PE啊。


给一个公司估值,就像给一个人定价一样:


如果不再考虑他的可能性,而只考虑他当下的价值。


那说明,他已经人到中年了。他是成熟的,但是他也是不再有惊喜的了。市场不再相信他还有少年气。不再相信他还有创造力。不再相信他还有奇迹。


但是,这一切跟我们二级市场的投资有什么关系呢?


前面说了,以前可能关系不大,但现在关系太大了,大到足够影响你未来几年的投资大思路。


第一:基于想象力,成长股的投资模式将很难奏效;


13年-15年的牛市,是基于并购,基于互联网万众创业的逻辑。不要管你的业务能不能赚钱,市场只关心你有没有这项业务。


因此,导致大量的虚假公司,包装炒概念。只要一个互联网并购,就是无脑几个涨停板,最后用时间让二级市场投资者最终买单。


而连孙正义这种全球顶级一级市场投资人都无法给wework找到买单的人了,其他那些浑水摸鱼的所谓投资人呢?


所以,那种它是做云计算的啊,怎么才30亿市值?至少得100亿市值啊,这种简单粗暴的估值理念该放下了。(可能很多人不相信,这种简单粗暴的估值法,在过去几年,其实非常奏效。也长期流行于市场里。


第二:什么样的资产会更加值钱呢?


可能很多人看到这,以为我很悲观,在讲寒冬论。实际不然,恰恰相反。我认为未来几年,二级市场要足够的乐观。


你有没有想过一个问题?


为什么过去几年,互联网蓬勃发展,为什么A股没有实现真正的上涨?


原因在于:没有实现正向循环,A股变成了一个资本套现产业链里的最后一个排泄口。


即:创业公司找故事--一级市场资本介入吹大故事---估值足够大后上市或者被并购----二级市场买单。


而健康的正向循环应该是怎么样的


创业公司制造生意---借助资本,生意规模更大---上市---生意继续成长---股价上涨---并购小公司(成为更大的巨头)---股价继续上涨


而第一个链和第二个循环之间本质差别在哪里?


在于合理的定价体系。


举个例子:小米现在20倍PE,跟苹果差不多。如果它未来突然在某个领域探索新品成功,业绩实现放量,那么这部分的成长价值将由二级市场投资者获得。


而如果小米直接是100倍的互联网市梦率上市,那么它辛辛苦苦探索出的新空间,本身就已经被提前透支了。


再比如暴风科技,原来毛业绩没有,接着15年的狂热,直接一上市就是大几百亿的市值。


而来钱太容易了,为了维持,老板只能疯狂扩张,而收购的标的更是超级市梦率的溢价,最终当市场回过头来算价值的时候。


断流了。


最后的悲剧结果是:曾经也算是流行于一代人的播放软件,如今只有一个工程师在苦苦维护。令人唏嘘。


你说暴风冯鑫是个骗子吗?也许,他也是被这种疯狂的揠苗助长的浪潮里被裹挟绑架,不得已往前走向虚无的悲剧。


而如果当初,按照40倍PE给暴风算估值,今天的悲剧还会发生吗?


可能有人会说,当时那种情况,不可能只给它算40倍。


是的没错,当时不可能,但是现在可以了。


一场狂热的虚无之后,大家梦醒了,资金开始拥抱真正的价值。


话说回来,阿里巴巴腾讯为什么可以如此伟大?


因为他们一开始就有清晰的商业模式,就有实实在在的现金流和业绩。直到今天,粗略的计算,阿里巴巴的PE25倍,腾讯30倍,茅台30倍,格力电器13倍。


你说即使它跌,能跌到哪里去呢?


一个30倍PE的股票和一个500倍PE的股票,哪个更容易的跌呢?


这就是过去10年A股没有真正上涨的核心原因。涨的都是虚无的想象力,他们最终都要合理的回落。


只有真正具有业绩支撑实现上涨的股票,回落才不那么容易。


而业绩成长与股价上涨之间是相辅相成的关系,而不应该是前后关系。


如果那些安安静静,扎实的做业绩的公司,开始受到更多人的青睐。越来越多的资金开始追捧那些业绩持续放量真正成长的公司。


那么良性的融资环境会让他们的成长变得更容易。


这个世界有一种悲剧:是让没有底层能力的人掌握它驾驭不了的资源。
这个世界有一种喜剧:是让有底层能力的人更容易的掌握更多的资源。


那种做大规模之后,再赚钱的估值模式,自始至终都是一种一级市场透支了所有想象力和成长空间,扔给二级市场买单的行为模式。


当市场不相信故事不相信可能的时候,市场开始拥抱价值,而这价值背后,有更多的成长可能。这就是未来二级市场牛股的原始逻辑。


顾城有一句诗:


当灵魂安静之后,
血液还会流过许多年代。


但值得欣喜的是,我们处于最有可能迎接基于理性业绩估值模式驱动下的慢牛格局里。


越早拥抱趋势,越早获得安宁。


灵魂是情绪,血液是价值。情绪冷静下来,市场才开始真正专注健康循环。等到健康循环到一定程度,情绪的狂热将又会到来。


这就是周期,这也是一种人性的必然悲哀。


只不过唯一有一个区别,下一个癫狂到来的时候,你依然是围观热闹,慢人一拍的看客,还是已经是劫波渡尽,了然于胸的上岸者。



今天的最后,再送给大家这两天看到的图片,记得背读20次以上,必有深刻体会!



今天就先说这么多,感谢大家!




今天就分享这么多,最后跟大家说一下,午评号最近弄回来,之后也会写每个交易日的12点30分写号每一天的午评,还没关注的朋友记得去关注下,感谢大家。


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