紧急，提示一个风险！！！
局长 慕容投研 2020-11-03
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每日精选市场资讯以及未来事件，解读事件并从中发掘潜在的市场机会。 不知道是不是金毛要下台了，芯片被打压的情况将得到改善，叠加大会提到科技强国，今天科技领域爆炸表现！昨晚提到的设备和材料公司日内也都有一定的表现，近两个月为数不多的红标岱勒新材（切割材料），昨天创下新高后，今天也再度异动：
为了解释它的趋势逻辑，还特意做了行业以及公司的简单分析：
同产品比较，从三超新材的业绩来看，金刚线的业绩也有比较明显的增幅，毛利率也明显提升：行业洗牌后，资源向头部集中，相信大家都明白这一点，这也印证了上一次的分享头部公司整合资源。
其次，公司去年计提减值后，叠加下游光伏以及半导体的需求，株洲产线产能释放，产品价格转暖，对应到财报来看，今年业绩增长率一直在加速：最后，像这类公司，只要逻辑没破，都还可以继续持有。另外，如果出现技术性调整，企稳也还可以考虑上车。工xin部：第11批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》在33款新能源乘用车中，三元电池车型19款，占比57.6%；配套LFP（磷酸铁锂）电池车型13款，占比39.4%。在第9和第10批目录中，乘用车LFP电池的配套占比分别为18.6%和35.2%，而第11批上升至39.4%。看到这里，再回顾一下10月25日提到的数据结论，再次验证磷酸铁锂正在加速回归新能源汽车领域：相关公司，关注行业龙头德方纳米，大众战投绑定的国轩高科。
尤其是德方纳米，从昨天的互动平台来看，产能已经饱和了：从技术面来看，德方纳米的缺口一直没有回补，如果还有回踩，还是一样的去考虑低吸。
中环股份：明年产能规模将实现大幅增长先说光伏。210硅片因为疫情，低于原计划，但高于市场判断，今年三季度加速，本月生产7000多万片，11月、12月可达到1.4亿片-1.5亿片。目前，还有厂房和新建产能的计划，预计明年的产能还将大幅度增长。再看半导体方面。12寸宜兴明2季度会提升到70--80%（10万片），明年总产能8寸60万片，12寸15万片产能！工业4.0驱动下，人均产能提升300%，有巨大威力（原话）！另外，公司明年三季度可生产28纳米的硅片！目前，中芯国际已经有一定能力加工28纳米的硅片。中环可能会是国内首家供应商！总体来说，这些生产半导体硅片的公司，局长还是看好中环股份。修行和第三部分，都是在聊科技，中环相对看得更远。明年的产能释放，业绩还会有爆炸式的增长。毕竟，中环不仅仅是半导体，还有光伏。至于磷酸铁锂电池，新能源汽车的细分赛道，两家公司都是头部公司，拥抱之！最后，今天政策面又出了不少消息，主要是配合大会的公报内容，这个参考上周的分析。重要的是，注意蚂蚁暂缓上市，这可能给市场带来一定的风险，首当其冲就是相关概念公司，互联网融概念等。免责声明：本文仅提供市场相关资讯及未来事件，同时解读资讯和事件可能产生的影响，并非推荐买卖股票。股市有风险，入市需谨慎！
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