你的仓位准备好迎接反弹了吗？
原创：高层 高层研报 2020-11-04
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1、蚂蚁金服暂缓上市：短期对市场偏好，中期仍是靴子，应予理性看待，但对保荐机构证券、保险利空，今日金融领跌；对于蚂蚁金服，到底是金融公司还是科技公司，一直以来颇受争议。11月1日，央行主管报纸《金融时报》发表署名为资深学者周矍铄的评论文章称，“若大型互联网企业大量开展金融业务，但却宣称自己是科技公司，不仅是逃避监管，更容易无序扩张，造成风险隐患，不利于公平竞争，也不利于消费者保护。”2日，银保监会消费者权益保护局局长郭武平亲自撰文，“金融科技公司的‘花呗’‘白条’‘任性付’等产品，其内核与银行发行的信用卡没有本质差别，也具有信用供给和分期付款的功能，消费者支付的利息与费用是其盈利主要来源；‘借呗’‘金条’‘微粒贷’等产品，与银行提供的小额贷款无本质差别。从消费者风险控制看，在其第一还款来源不足时，银行要求抵押担保作为第二还款来源；金融科技公司则要求账户现金作为担保，或通过延期支付资金、收取其他费用等作为风险控制措施。同日，《金融时报》再次发表署名为资深学者时雨的长篇评论，再次着重提到关于蚂蚁集团的监管问题：对于当前所谓最具“创新”色彩的蚂蚁集团，穿透来看，其基本的业务模式仍然是支付、吸收存款、发放贷款、货币市场基金、代销金融产品、保险业务等。只不过是支付宝这一非银行支付机构偏离支付主业，扩张成为了综合金融服务平台，使蚂蚁集团实质上跨界开展非金融、金融、类金融和金融基础设施等多种业务，成为了全世界混业程度最高的机构。市场共识是：消费公司大于科技公司，支撑在蚂蚁背后的所有技术虽然有一定的软件创新，但只是为了让蚂蚁发展成为更好的金融集团而已。2、米国大选要落地，地球人都知道，目前看川普胜率大。拜登成功的话，利好的是新能源车、光伏、大麻、科技；川普成功的话，利好的是金融、传统的能源以及消费等，不过鉴于当前光伏涨幅较大，不排除短期利好兑现。市场的确定性不在于谁当选总统，而在于能否确定下来。虽然民调显示拜登一直领先，但是这并不代表结果就一定他会赢，因为一是民调不准确，二民调结果并不是最终的结果。盘中传出外媒的消息，后者296:233已经成功连任，目前还未官宣。从资本市场表现来看，美国国债飙升，美元指数上涨，美国三大股指期货走高，但是随后大幅回落并带动欧股跳水，说明市场对于这种不确定性非常厌恶。A股亦是如此。三大指数全天围绕上一个交易日反复震荡，尾盘悉数收红，但量能继续萎缩，个股依旧是跌多涨少，涨超9%个股仅40家，短线情绪依旧低迷，资金表现较为谨慎，场外资金观望情绪浓厚。板块上，市场主线依旧围绕新能源汽车板块，汽车整车最强，充电桩、锂电等方向亦有所表现，光伏主要在玻璃方向，低位个股补涨，此外，银行、煤炭、家电等权重盘中走高，燃料电池、数字货币、军工、农业等题材拉升，注册制次新、头条、第三代半导体等板块跌幅居前。个股上，智慧农业走出4+2板，锐奇股份、光正眼科、济南高新晋级二板，但近期创业板强势个股优德精密、胜蓝股份、友迅达、金徽酒等纷纷走弱，三板仍是近期的一个天花板，在高度板突破之前，很难出现持续的赚钱效应。整体看，虽然指数承接力度较强，但盘面并无太多亮点，接力情绪较差。技术面上看，指数今日回踩5、10日均线后再10日线与20日线之间进行震荡，上方均线存在较大压力。指标方面看，MACD指标继续在0轴下方粘合，绿柱继续缩短，还需进一步观察，60分钟级别MACD红柱继续放大，早盘的跳水并未影响指标走弱，但并不会改变市场摆脱了3200点的牵制之后带来的反弹趋势，对于整个行情来说，今天市场的调整反而更健康，它既能在一定程度上消化掉一些浮筹，又能夯实日线下方的支撑，这个小时级别的调整当属健康的调整。市场的走势很健康。当然，成交量近两日没有明显放大是制约指数快速上行的重要因素，缺少场外资金参与的市场难以持续走强，耐心等待量能跟上指标转好，指数站上20日线。技术上来看，短期与长期均线的粘合还需要时间的震荡来完成，短期风险事件将在本周集中释放，对于市场必然会有所考验，在放量有突破之前，先当成箱体内的反弹来做，即上冲3300-3350，以及3400-3450这两个箱体中上沿区域，仍建议择机减一部分仓，或者做高低切换，回踩箱体下沿做好低吸，此时不宜空仓，因为这次向上突破的可能较大，即使大选结果超出预期，最多只是延缓一下突破的节奏，但不会改变加速上涨的大格局，而此时已经进入突破倒计时，所以经过近4个多月的煎熬，一定不能倒在突破的前夜。方向上，积极围绕十四五规划的政策导向，并关注双循环、新经济等方向的长期投资机会，加上中美趋紧关系常态化，科技和顺经济周期行业有望成为后期的投资主线。近日周期股有色板块也是迎来了一波集中建仓，后期市场的风格大概率切换，资金从前期涨幅较大板块持续流入位置相对较低的顺周期和成长性较高的科技龙头，如近期已经在开始堆量的半导体、人工智能等。免责声明：1、本号一切内容，仅为分享、交流，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负；2、号主不会向粉丝索取任何费用，也不会进行代客理财、收费荐股、期货现货等商业活动，如有人声称是号主与您联系收费，均为假冒，请勿上当；3、广告会以“特约发布”、“商务推广”等词汇标注，广告内容仅供参考，实效请读者自行验证，号主不承担任何连带责任。从业证书编号：A1280620040001
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