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长条莫轻折，苏小恨，倩他说。 尽飘零、游冶章台客。 红板桥空，湔裙人去，依旧晓风残月。 现在微信公众号打乱了时间线，如果不特地点进去，很可能看不到了。 所以建议大家，如果喜欢本号，请【设为星标★】， 这样能不错过有用的内容。 ------------------------------------ 白灯发出了一份准获胜声明，懂王的反击不知道能不能看到 戏看的差不多，拜登上台后可以看作利好兑现，新能源的逻辑也被大家熟知，这里我们反而要多思考利空会出现在哪里？ 今年的疫情对于全球的经济都是明显的负面影响，但是由于大选这一特殊事件，全球资本的龙头美股却没有反应出这一现状，究其原因是懂王对于美联储的不断窗口指导。 那么明年美联储是会延续宽松还是转向收缩？这就是中期一个重要的变量，我觉得进一步的宽松预期已经消失了。 11月6日，中国人民银行发布了《中国金融稳定报告（2020）》，对2019年以来我国金融体系的稳健性状况进行了全面评估。 报告指出，2019年，面对日益错综复杂的国内外经济金融环境，我国金融业总体稳健 运行，金融机构资产负债规模稳步增长，盈利能力基本稳定，风险抵补能力持续增强，金融市场运行总体平稳，股票质押融资风险下降。与此同时，银行业资产质量下迁压力加大、上市公司财务造假案件时有发生等方面问题值得关注。 从这份报告我们可以看到我们央行的态度，从10.22易行长重提货币总闸门后，我们的货币政策就有了明显的转变。 从疫情初期的全面宽松到二季度末开始的定向宽松，再到最近对于蚂蚁的敲打，周五盘中的定调和盘后报告的发布，说明在短期我们不要期望货币政策的放松。 最近的华晨债可能是冰山破裂的第一丝裂缝，明年或许有更多的企业扛不住疫情的影响出现违约。 对于杠杆未来要降低，城商行的问题基本解决，P2P全面压缩，谁买单谁知道；蚂蚁的生财之道也要降低杠杆率，目前看马已今服。 最后一段依然是反复强调风险，我们可以简单理解为要降杠杆，但不能出现17年降杠杆导致18年那种系统性下跌风险，如果出现了央妈再出手相救 这个指导思想一出，我们就要明确指望市场成交量会到6月的水平短期无望，指数全面的大涨目前也是不切实际的，这里的行情注定是结构性和短期的。 跌多的品种和创新高的品种是主要方向，中间层可能就和这波反弹无关。（钱减少不支持全面炒作） 大家明白为什么最近2周我一直强调新股了嘛，金龙鱼前后300的上市速度明显降低，导致熊猫的炒作（连续2周没有新的300上市）。 为了蚂蚁的上市，科创的新股也走出了9号这样的龙头，周五上涨开始带动了近期的688新股，泰坦、阿拉丁都涨幅超过10%，同天科创50跌了2%。 主板的中金公司则是沾上了马已今服的光，囤积在场外等着炒热锅上的蚂蚁的资金把热情都集中到了他的身上，周五金龙鱼由于体量大（60亿成交）也被关注起来。 这好比你外出旅游，要去一家网红店打卡，结果店关了。这是隔壁有个差不多的店开门，虽然有点扫兴，但你依然会抱着来都来了的心态，骂骂咧咧的走进去消费一番 看看这些，公司质地尚可，短期也不会暴雷，赶上一个好的风口就可以爆发一波，这样的机会在注册制的大时代一定是一个主流的盈利模式。. 周五医药在支架集采的影响下全线大跌，这并不能改变医药长期向好的趋势，等一月后股价波动变小又是中线买点。 新能源盘中波动率加大，比亚迪持续破百亿，没有明显缩量前还有短线反复的机会，一天天做就好，不少汽车股也蹭了一波行情 11月走强的家电继续重点关注，格力电器今年才涨了3% 可以和格力相媲美的就是目前年底涨幅1.73的中兴通讯代表的5G了，再加上机构大买的芯片龙头韦尔，补涨的逻辑都在于美国换人后禁令的变化，也属于无法证伪的逻辑。 新题材方面在汽车、家电、家居的趋势走势（国内大循环）也催化出社区团购概念，龙头目前是茶花股份，这里适合小仓位。 接力方面科泰周五是不错的选择，开盘最高、识别度自然提高，周一去没有优势。 没开板的龙津则需要看智慧农业的走势，周五能买到的其他品种，周一去性价比都一般。 明日思路 把科创50的1300看作箱体低点，看向箱顶1700波动，中轴在1500。 高位图形博弈汽车、家电、家居，低位看芯片+5G，量能决定行情高度。 短线看主看次新，9号/中金/新洁能等等都是先手利润在手，后面就等卖点即可。 多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。 中线组合 金融/科技/内循环/2/3/4 金融 保险、中金 科技 信创、芯片、5G 内循环 比亚迪、汽车电子、家电 宽松预期下，跌就是最好的朋友，盘中的机会，我们明天午盘见。（不知道午盘的，在公众号对话框，回复“午盘”，获得关注路径） 中线方向上，创业板向上突破，上证突破3000全面转多，关注3288的中位数。 在看点一点，机会多一点 |
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