掏心了！买了这些，晒单！

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作为投资者都希望买到可以高速成长的股票。

成长股价格一般都不会低，很多时候就去以比较高的价格去买成长股，认为即使价格高点，未来两年随着业绩增长，估值也会下来。

但是这里面的风险就是成长股容易造成戴维斯双杀，就是业绩不如预期之后造成估值下降。

像前段时间，每天杀一只绩优白马，用来祭天的就是如此。（价值股每年20%的增长速度其实也是变相的成长股）

（欧文·卡恩（1906年-2015年2月26日），世界最老职业投资人。他因做空1929年美国股灾在纽约华尔街留名。）

我们喜欢成长股（比如说芯片，新能源汽车），但也不要为成长支付溢价，股票市场里经常可以以很低的价格捡到很好的公司股份，很多时候成长股也会变成价值股价格。

这就需要我们耐心的等待机会，而不是忙不迭的买入。

要以价值股的价格买入成长股，而不是溢价买入，溢价的风险太高。

投资要想赚钱，就必须是价值股价格买入有成长性的公司，这两个条件缺一个都可能造成不赚钱的情况。

我们都知道不要为了伟大公司支付溢价，很多人喜欢去追那些伟大的公司，认为好公司就应该是好价格，却不知道，付出了很高的时间成本。造成几年时间都不能赚钱。

同样也不能为了追求成长性，支付过高的溢价，成长是没有确定性的东西，说降下来就降下来。

我们买股票最好一律按价值股的价格买，就是估值要尽可能的低。

就像当下的白酒板块：

固然是好，其中也有很多伟大的公司。

但我们不愿意为这些伟大公司的美好前景付出太多溢价，也不在乎买入股票的收益是否成长，况且并不是非要买成长股才能够实现资本增值。

我们更喜欢那些当前没人愿意要的公司，折价买入非成长股可以非常安全地让你的资本增值。

当下的白酒板块，显然已经脱离了其基本面，处于一个资金情绪的奔跑期。

芯片，新能源汽车也是一样的。

网上一段子是这样说的：

你本来之前很早就持有的，当然可以享受泡沫，享受溢价。

但之前没有的，也别眼红别人，这里很明显不再适合开新仓了！

与其追逐热点板块，比如关注一些当前没人愿意要的公司，比如说这2天军师给大家提到的：家装家居，建筑装饰板块！

我先直接跟大家晒持仓！

前面3只是电脑版交易界面的，中衡是手机交易界面的，是我另一个账户买的。

这个逻辑这2天跟大家说的比较多，关于装配式建筑这块，主要逻辑是：

2020 年全年装配式钢结构EPC 仍将是增速最快建筑细分，黄金10 年启动，装配式装修与PC 结构亦将高增；基建龙头订单业绩超预期望持续，当前估值显著低估。

说实话，估值确实很便宜，而且股价整体都不高，基本上都在地板位置。在当下主杀科技的环境下，这些标，就显得难能可贵了！

既有估值回归的预期，又有绝对低估的安全边际！确实算是“避风港”了！

大盘方面，在3300点附近算是有比较强的支撑。

如果对后市推演的话，会在3300-3350点震荡一段时间，直到出现明显的预期差，再变盘！

短期看指数这里看反弹，创业板调整基本到位了。

量能也在缩：

总的来说，这里还是震荡，交易个股为主，但是仓位要收敛一下。

五洋停车：

这里大概是受解禁的影响往下砸了一波、

但对于解禁，我的看法是：

没有一定的因果关系，解禁不是你卖出的理由，解禁也不是股价跌的理由。

大部分朋友对解禁一事担心受怕，唯恐避之不见，说实话，军师自己对这个指标其实是比较淡化的，很少关注这点，很多时候都没注意到某只个股的解禁情况。

原因可能是我觉得并不重要，什么最重要？

我认为股价位置，公司基本面，护城河，竞争力，所在市场格局以及未来行业如何等等更为重要！

关于停车，我觉得这些位置缩量下来的，量能上差不多了，反倒是一个“黄金坑”机会。

当下市场方向都是轮动结构，有明显持续性特征的东西不多。这波节奏确实很难做，其实难的不是方向，难的是节奏，确实太快了。

比如前天仓位重了些，昨天挨锤！今天再去加仓，难度就会比较大了。

如果前天是轻仓，昨天被锤后再补成中等仓位，今天就会比较舒服了，多半也是能赚钱出来的。

大体方向是知道的，只是节奏不好把控，知道指数要反弹，中间的细节问题不好弄。

归根结底，其实还是市场不太好做，属于hard模式。

持仓的个股也是分化的厉害，这里还是滚动持有为主，市场节奏乱的时候，只要是低吸的，比市场慢半拍去处理可能更好点。

方向上：

1、  5g，云计算，数据中心，大方向没啥问题，全年主线之一，可以关注恒为科技（5G+网络可视化+信息安全），东方国信，移为通信，光环新网，中石科技。

2、   旅游酒店和电影，长期逻辑不变，行业集中度靠拢，下半年业绩有望释放，关注：首旅酒店，中国电影。

3、   新能源汽车：星源材质（锂电池隔膜龙头），旭升股份，保隆科技

4、   食品：金字火腿

5、   家电家具：好太太，惠达卫浴，帝欧家居

6、车联网，智能驾驶，5g落地应用：均胜电子、特锐德、四维图新

7、基建：中衡设计，全筑股份（新调入）

总仓位：6.5成。

• 五洋停车：2成仓位，长线持有，后期暂不考虑补仓。

• 苏州科达：1.5成仓位，继续持仓观察，暂不加仓也不止损。

• 美思德：2成仓位，中线持有，后市不再补仓。

• 沃特股份：1成仓位，长线持有，短期暂时不再补仓。

军师午盘号：卧龙盘中对

午盘号：卧龙盘中对

防失联，军师附上私信号：

私信号：诸葛军师（防失联，概不私聊）