什姐 | 怂包没有未来，低吸买它！

慎重声明：1、每一篇文章都是本人的操作日志，绝不构成投资操作建议本文所有观点仅代表个人立场，仅供参考，切勿跟从！2、本号主不会向粉丝索取任何费用，也不会进行代客理财、收费荐股、期货现货等商业活动，如有人声称是号主与您联系收费，均为假冒，请勿上当；3、广告会以“特约发布”、“商务推广”等词汇标注，广告内容仅供参考，实效请读者自行验证，号主不承担担保责任；4、投资有风险，交易需谨慎，请务必保管好自己的钱袋子，不要给任何陌生人汇款打钱。

1、重要提示：公众号现在推送规则改版了，很多读者反映有时候会收不到文章推送，不想错过文章推送的请务必把公众号设为星际，如果是安卓手机用户还可选择“添加到桌面”，这样才能第一时间收到文章推送，不再错过我任何一篇文章。流程如图示👇👇

2、做短线投机，可以忽略大盘指数，但要尤为重视活跃资金的流向，资金永远只会从最小阻力的方向进攻。

节奏对了，方向就了就什么都对了；反之~节奏错了，方向错了越努力则越亏钱。

这一波的赚钱效应都是围绕智慧农业和金徽酒而展开，这两大标杆本次也完成了三倍涨幅，暴涨过后就要有风险意识了，要提前预防它们反水后对市场造成的负面影响。

昨日收盘贴提示过酿酒板块的风险，二三线酒都在做补涨，这意味着到了板块行情末端，昨日补涨结束后，今天就如预判开启了补跌，韭散永远都是那么后知后觉的去追高，然后不知不觉的亏钱。

白酒股今天是第一轮杀跌，下杀后头部酿酒股或许还会有反复，但是那些跟涨的二三线酿酒，或许要面临一轮中期杀跌，所以~手里还有杂毛酒股的，且战且退。

如果你性格跟倔，实在下不来手含泪挥刀，那么请记住这句话：老太监为何比小太监有钱，因为割得早！！

3、承接昨日思路，抱团资金从酿酒板块里出来后会去哪里？目前来看，短期最优可能切换去低价低位的顺周期板块，至于新能源汽车板块，原本就有一批资金还驻扎在这个板块里还没出来，甚至不排除进一步抱团，从核心中军比亚迪+宁德时代的走势就能看出端倪。

另外大科技，这个板块分支多，体量大，但最具有潜力的目前来看，只有芯片，但短线上，大科技还是存在不确定性因素，资金做全面布局配资还需要时间酝酿，虽然一批科技股回调幅度不算少了，但前期涨幅过猛，即便是从高位杀跌下来，现在的价格也并不占优势。

所以顺周期板块，短线可能成为资金抱团的新方向，而新能源板块则会是大资金中长期抱团板块。

操作上自然是买在分歧，卖在一致，投资风格稳健的，可以先不着急下手，宁可错过，也不做错，对于腿脚不利索的选手，空仓或许是最好的操作。

但于我自己而言，在市场里厮杀惯了，炒股16年，除了几次股灾有过空仓外，其余时间从未空仓过。

短线上，我会择机配一些仓位去顺周期股里，而中线我还是坚定做新能源。这两天我也没开新仓，就围绕手里的票做差价，一方面是看好的票没有相对好的低吸位置，另一方面是手里的票都相对抗跌，且有波段空间。

4、资源有色/顺周期板块，每天都有活跃的分支，铝的华峰铝业，今日涨停反包，闽发铝业首板涨停。汰的金浦钛业脱颖而出3连板晋级，樊纲钒钛首板涨停。与此同时锂电、钴、有机硅也不同程度的上涨。

锂电、钴都科普过无数次逻辑，所以不再赘述。

强化一下有机硅的逻辑，有机硅涨价受需求拉动，海外出口旺盛，国内需求增加，今年需求增速可能超过两位数，预计有机硅本轮行情至少维持到年底，2021Q1供需还会处于紧平衡状态，核心的合盛硅业/东岳硅材。

分享一些券商研报的思路，这几个选择的维度可以做个参考，写的比较全面，但是仅限于参考，并非荐股，请悉知。

深护城河的成长蓝筹

万华化学（供给端检修+需求端向好，纯MDI价格33000元/吨，聚合MDI23500元/吨；长期MDI新增产能、大石化、新材料项目持续落地）

华鲁恒升（荆州第二基地落地，有望完美复制地走基地）

玲珑轮胎（轮胎品牌国内第一）

华峰氨纶（根据不完全统计，9月至今，氨纶主要厂家调价已达1万元/吨、己二酸两周内价格上调1500元/吨；长期持续扩产）

龙蟒佰利（近期厂家纷纷调价1000元/吨，长期低成本持续扩产）为主要代表.

成本优势显著、顺周期基本面向上标的，特别是在景气上行期间，业绩弹性大

宝丰能源（公司规划到2024年聚烯烃产能达到620万吨（当前120万吨），全部投产完毕，净利润至少可以达到165亿（2020年预计45亿净利润））

鲁西化工（PC、PA6、DMF等景气向上，根据我们测算Q4季度单季有望达到4-5亿业绩水平）

三友化工（纯碱、粘胶短纤接力上涨，而且粘胶短纤即使如今仍处于历史底部水平）等。

近期价格上涨的

有机硅行业中的合盛硅业、新安股份、兴发集团...等（有机硅行业11-12月份持续受益于海外以轻订单转移、需求复苏带来的价格上涨，当前价格突破23000元/吨，有望持续至春节）

卖方研报近期一直推荐新安股份，目前国内产能龙头公司规模效应显著，包括：合盛硅业56万吨、新安化工50万吨，新发化工34万吨、三友化工20万吨，鲁西化工8万吨..

其他周期板块的逻辑，参考昨日复盘👉《什姐 | 随时出击，提示一个确定性的机会！》

底部配置的

扬农化工（利空已出尽、产品价格在底部、优嘉三期试生产，正是最佳配置时）

金禾实业（我们认为经历Q3季度的业绩低预期，股价已充分反应，估值仅有20倍）

新材料底部标的：万润股份、濮阳惠成、瑞联新材（三者均属于OLED相关标的，万润沸石放量、瑞联新材医药中间体持续放量，而且万润2021年估值仅有23X、濮阳25X、瑞联29X）

5、涨价，意味着业绩会超预期。

有机硅作为有色资源的细分领域，它的涨价，除供给有可能收缩之外，更重要的是下游光伏、新能源车、消费电子的持续爆发给行业增长带来持续驱动力。

也就是说，板块上涨逻辑也是离不开新能源概念的，蔚来、理想、小鹏这3家都是在美国上市的造车新势力，国内的老大是比亚迪，它们能持续大涨是因为资金看好新能源汽车的前景和未来。

目前新能源车在国内市场的占比，还非常非常小，未来一旦新能源汽车全面铺开，那前景是无可限量的。

所以，我中长线依旧重点看好新能源汽车，短线顺周期板块中最看中有机硅...

6、个人操作

当S科技：中线配置，持股待涨

特R德：中线配置，持股待涨

英K医疗：116.7、116.8、116.88..分三笔含泪割肉了

捷J微电：51、51.37加仓两笔，54.76、55加仓部分T出，底仓继续保留。这票今天做T做得爽歪歪，不比买了个涨停板的感觉差

通W股份：中线，31加仓1笔，老仓未动

合S硅业：38.59新开仓，占比0.5成

东Y硅材：14.83新开仓，占比0.5成

重要提示：近期有朋友反映，有好几次没有收到我的文章，那是因为公众号改变了推送规则，不再按时间顺序，而是用了算法来排列文章顺序。

所以，如果您还想如常看到什姐的文章，需要您不定期在文末右下角处给我的文章点下“在看”，或者每天打开我的公众号，多和我互动交流。只有这样，算法才会把股什公众号排在靠前的位置，我的文章才会按时出现在您的微信里。