躺赢！火力全开，10倍提速！

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2015 年，我国人均GDP 正式突破8000 美元，这一年，恩格尔系数出现史上最大幅度的下降。（恩格尔系数是指：食品支出总额占个人消费支出总额的比重）

经验上，人均GDP 到了8000 至10000 美元是一国经济转型到了拐点的质变性标签。

映射到股价上，2015 年以来，消费领域牛股频出，伴随着消费升级，一些新的细分赛道也陆续上市。

我们对当下大消费产业趋势进行比较，以及跟踪细分领域景气度升降情况！

大消费板块，结合3季报数据、估值，在经济温和复苏的大背景下，就消费内部横向比较而言，关注可选类机会，具体包括酒店、电影、旅游、免税、教育、新零售等。

大消费细分赛道当前景气如何？

整体而言，相较Q2，就3季报来看：

1、  营收同比，边际提升幅度居前的有免税、教育、家居，而边际下降显著的有游戏、食品、化学原料药。

2、  归母净利同比，边际提升幅度居前的有教育、免税、酒店，而边际下降显著的有新零售、医药外包、游戏。

3、  ROE，边际提升幅度居前的有免税、教育、医疗器械，而边际下降显著的有新零售、医药外包、电影。

4、  毛利率，边际提升幅度居前的有酒店、旅游、教育，而边际下降显著的有免税、游戏、乳制品。

大消费细分赛道未来景气预期如何？

1、2020 年盈利增速居前的板块有游戏、医疗器械、医疗外包、化学原料药、药店；

2、2021 年盈利增速居前的板块有酒店、电影、旅游、免税、教育；

3、2021 年较2020 年，盈利预测增速提升显著的行业有，酒店、电影、旅游、免税、新零售；回落幅度较大的行业有，游戏、医疗器械、医药外包

所以综合来看，军师认为优选酒店和电影。

说到酒店，就不得不提到首旅酒店了！

首旅其实当时军师在10月19日，15.9元附近，刚好是160亿市值左右，而我当时给的目标价，相当保守来看是250亿市值，也就是差不多25元的目标价，预期收益是50%！

而我期望的时间点是明年中旬左右（明年北京环球影城开业大概是在5月份），也就是说，大概可能是7个月（今年10月到明年5月），200天左右！

资本市场只有想不到，没有做不到。而万万没想到和出乎意料的是：首旅自从军师10月19日点杀在“绝对低点”后，仅仅用了19个交易日，股价便已经实现了36%的收益！

速度提升了10倍！这波火力太猛了！

距离25元目标价，大概就差1个多板的距离！

这个确实也并非军师的能力所为，只能说市场资金认可这个逻辑，这个逻辑也足够强，足够硬！

而在前2天那个向上跳空缺口的位置，军师是发文说了：

如果仓位重的，可以考虑逐步减仓，锁定一部分利润的。（我自己开仓时就只有2成，所以没有动）

而这样做的好处是，即便是回调，你也不用太担心，毕竟利润垫足够厚了，剩下仓位就等它自己奔跑了！

以上便是军师对于首旅的策略分享，供大家参考！

当然，没有在车上的，我是不建议这些位置强行上车的，毕竟外面好票，位置好的也很多，没必要那么勉强，勉强得来的东西总是不太舒服！不仅仅指投资，生活中也是一样。

电影这块，自然是继续看好这2只了：

那天受疫苗消息影响，打了个高开，我减了一半，目前还没有拿回来，想等等找一个舒服的上车位置，再看看吧。

大盘方面，早盘银行，保险，白酒带头砸盘。

指数冲着补缺去的。

白酒就不说了，昨天军师也说了，就是情绪加速，脱离基本面了，冲顶阶段，随时可能挂。

创业板略强，60日均线支撑力度应该还可以。

随时可能反弹，毕竟量能是逐步萎缩的，如果能在60日线企稳，继续往上攻的可能性就比较大了。

整体策略，午盘号我说的比较清楚：

其实我认为今天午盘号内容，含金量很高！

你细品就会发现这段话的重要性，其实是对于近期市场hard模式的整体判断，一落实到细节上，就比较难了。

所以我也说了，加仓这个动作是大于个股本身的。早上没有点个股，我自己技术处理了一些标，大致是小幅加了点：

五洋停车，好太太，华丰股份。

其实其他也可以，很多标我认为就是一个底部区域，所以没啥问题。

家居建筑这块，还是盯这几只：

我认为还是底部区域，观点不变，继续躺好就行。

华丰股份，位置又下来了。

量能缩的很漂亮，我比较喜欢这种，前面资金进去后，缩量回调下来就是加仓或者开新机会！

其他变动不大，整体不好做，继续卧倒等待。

当下市场方向都是轮动结构，有明显持续性特征的东西不多。这波节奏确实很难做，其实难的不是方向，难的是节奏，确实太快了。

比如前天仓位重了些，昨天挨锤！今天再去加仓，难度就会比较大了。

如果前天是轻仓，昨天被锤后再补成中等仓位，今天就会比较舒服了，多半也是能赚钱出来的。

大体方向是知道的，只是节奏不好把控，知道指数要反弹，中间的细节问题不好弄。

归根结底，其实还是市场不太好做，属于hard模式。

持仓的个股也是分化的厉害，这里还是滚动持有为主，市场节奏乱的时候，只要是低吸的，比市场慢半拍去处理可能更好点。

方向上：

1、  5g，云计算，数据中心，恒为科技，东方国信，移为通信，光环新网，中石科技。

2、   旅游酒店和电影，首旅酒店，中国电影，上海电影。

3、   新能源汽车：星源材质，旭升股份，保隆科技

4、   食品：金字火腿

5、   家电家具：好太太，惠达卫浴，帝欧家居

6、车联网，智能驾驶，5g落地应用：均胜电子、特锐德、四维图新

7、基建：中衡设计，全筑股份

总仓位：6.5成。

• 五洋停车：2成仓位，长线持有，后期暂不考虑补仓。

• 苏州科达：1.5成仓位，继续持仓观察，暂不加仓也不止损。

• 美思德：2成仓位，中线持有，后市不再补仓。

• 沃特股份：1成仓位，长线持有，短期暂时不再补仓。

军师午盘号：卧龙盘中对

午盘号：卧龙盘中对

防失联，军师附上私信号：

私信号：诸葛军师（防失联，概不私聊）