11.15 复盘 | 国企信用也违约，又是逼宫？
原创：游资光哥 龙虎榜游资光哥 2020-11-15
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光哥：上海溧阳路团队核心成员，顶级实战经验，一线游资背景，90后新秀，3年上千万，深谙股市各种打法。擅抓起爆点，只做主升浪。 有缘者得之/郑重声明： 文中所有观点， 仅代表个人立场以及个人操作，不具有任何指导作用！ 微信推出新功能！如果您想经常看到我们的文章，可以在每次阅读文章后，星标公众号，这样每次光哥的文章就会第一时间出现在您的订阅列表里！![]()
近期债市杀跌的哭天抢地，主要原因还是国企信用接连面临重大考验——先是华晨集团（没错，就是华晨宝马的股东之一）申请破产重组，再是信用评级AAA的永煤SCP（超短期融资券）违约，如今又遇上紫光系存续债闪崩，多只债券的频频爆雷，瞬间使得债市风声鹤唳。虽然从统计数据来看，年内信用债违约情况较去年同期有所下降，今年前三季度新增违约主体18家，同比少增12家。但是，市场心知肚明的是，违约率降低主要得益于宽松的融资环境。这主要是受到今年年初突发疫情带来的影响，使得央行和财政采取了“非常时”的货币政策和财政政策，力图用精准放水来维持企业的生存和消费的活力。但是5月份以来，债市融资环境收紧，整个信用债市场利率出现持续走高的局面。尤其是重要人士接连表态，似乎从各个方面印证货币政策和财政政策将恢复常态。譬如，央行易行长表示，“在今年抗疫的特殊时期，宏观杠杆率有所上升，明年GDP增速回升后，宏观杠杆率将会更稳一些。货币政策需把好货币供应总闸门，适当平滑宏观杠杆率波动，使之在长期维持在一个合理的轨道上。”言语中表达的就是央行的“放水”将会告一段落。而从蚂蚁集团上市被暂停，我们多少也能看到，肆无忌惮的扩张和加杠杆，也不能为监管层所容忍。再加上对国企信用债的违约，财政和地方政府无动于衷，令市场对于即将到来的2021年，不得不谨慎起来。但是在光哥看来，似乎国企信用债的接连违约和信用债市场的闪崩，不光是积重难返，多少还有些逼宫的味道。逼什么？求大水！针对国企信用债的接连违约，中央一直并未明确发声，似乎对其容忍程度大大放宽。但是当众多自媒体开始以国企信用债违约进行炒作，引发市场恐慌氛围，甚至将矛盾点转移到央行和财政身上，试图复制Jack马外滩讲话后，周末，官方媒体也坐不住了，中国证券报发表文章《不畏浮云遮望眼。共同维护债市信心》直指某些机构和个人居心不良，试图做空市场；各大券商也接连发表研报，表示理性看待债市事件，风险担忧大可不必。可以说在舆论的交锋上，国家及时遏止住了悲观情绪，避免恐慌的蔓延。至于行动上，目前债券违约事件都按部就班的推进和寻求解决办法，但是可以明确的是，央行、财政既定的稳市场，去杠杆的路线暂不动摇。强如万亿的阿里巴巴，照样被监管摁在地上摩擦，更别提对付几个债券的违约和维护市场信心了。所以说，珍惜“A股黄金坑”的出现，敢跌就敢买！![]()
指数继续维持弱势震荡走势，涨一天跌四天，回到上周五的原点，截至收盘两市成交7271亿元，北向资金流出近乎50亿元。短线情绪上出现大幅的恐慌。尾盘有所回暖。亏欠现象明显，龙头智慧农业大幅杀跌，带崩情绪，值得一提华峰铝业强势反包。但是是不是资金的围魏救赵现在还不好说。明日策略：周四强势的白酒今天被焖杀，机构的镰刀已经磨的锃亮。场内热点轮动太快，谨慎出手。
重点板块分析 白酒：周四重点提到，白酒的板块高潮后，势必会一地鸡毛。龙头金薇酒直接缩量跌停，整个板块出现跌停潮。该板块要远离了。
新能源：受小鹏，蔚来大涨的影响下，周五顺势大涨，趋势中军比亚迪大涨，华峰铝业，和声股份反包成功外，其余涨停的都是地位的首板。资金选择避高就低，加上周五美股新能源板块大跌。高位股要小心了
11.11复盘标的，提示分时水下低吸，11.12复盘提示，拉升分批出掉，周五![]()
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