晒浮亏！

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开门见山，今天先晒2只票的浮亏！

一只新疆交建：

这只标中途有加过2次仓，加仓力度不大，都是小加。

单只仓位不重，2成多点，目前浮亏7个多点，问题不大，我觉得套不住人的！

这波调整，我思考了下，大致应该是几个原因：

1、  前面这波做盘资金撤退！这个是表面的，前面2个跌停就可以看出来了。

2、  当时新疆YQ，其实其他新疆基建票都差不多，北新路桥，西部建设都差不多如此。

3、  最最重要的应该是：整个基建力度不及预期，其实就跟5G等“新基建”项目进度差不多，都不太及预期。

4、  进入冬季，新疆地区基建开工难度较大，项目进度肯定会受影响，进度延迟。

对未来的预期：

1、  基建政策及开工增速虽不及预期，但并不代表反转。而随着政策以及明年新开工项目的加快，和旺季的到来，基建的后劲依然是有的。

2、  中国加入RCEP后，会更加带动RCEP成员国更深层次参与“一带一路”建设，新疆基建板块继续收益！

3、  股价几乎打到了上市后的最低位置，作为新疆基建龙头，必然还是会受到资金青睐的。

整体来看，我目前浮亏7个点，基本上可以忽略，套不住人的，一个涨停就解套盈利了。

再晒另外一只：

这只标是军师最近分享的，自分享后，调整了几天，我依然觉得问题不大。

腰斩的票，我不信这里还把我套死了不成！

昨天有朋友提问：

今天简单再来展开说下逻辑。

2者最大的区别是：

帝欧家居是to B，分大B和小B，（大B指类似万科，碧桂园，绿地等这类大企业；小B是指零售经销商这类）主营是陶瓷墙地砖，占了主营90%。

欧派家居是to C，公司起始于整体厨柜业务，经过多年产品不断扩张，已经成为集厨柜、衣柜、卫浴、定制木门为一体的大型综合定制家居提供商。

所以是2个不同的领域，帝欧应该对标蒙拉丽莎。

我们继续来盘下帝欧的核心逻辑！

1、  股东减持完毕，低位利空出尽。

9 月27 日，控股股东、实际控制人3%的减持计划，其中大宗减持均价约28.54 元/股，集合竞价减持均价约29.16元/股。减持完成后三位一致行动人合计仍持有上市公司42.13%的股权，为公司实际控制人。

公告说实控人减持主要用于降低其自身的股票质押率以合理控制自身负债率。

无可厚非，之前为收购欧神诺积累了一定杠杆，适量减持有利于公司长期的健康发展。

2、“碧桂园+恒大”属于阶段性错杀。

受到碧桂园精装房开盘量下降和恒大资金面担忧影响，这波直接腰斩了！

说下错杀逻辑：

• 碧桂园：公司和碧桂园的合作基础雄厚，实际份额预计并未受到影响，精装房作为碧桂园的标签和战略，长期应用比例仍有进一步提升空间，今年的回落更多是阶段性。

预计碧桂园精装商品住宅开盘量将从7 月开始快速恢复至正常水平，对帝欧采购量的影响将主要集中在今年7-10 月份发酵。

公司对碧桂园20 年、21 年订单同比增速分别为-30%、50%，明年大概率回补！

• 恒大：公司一直高度重视对下游房地产企业的风险管控，近年来恒大已由原先公司的第3大客户下降到占收入比重1%左右，影响极其有限！

3、瓷砖行业天花板足够高。

陶瓷砖行业空间约3000 亿元，居消费建材之首，但龙头市占率仅3%，几乎处于对标行业垫底水平，集中度提升空间巨大！

目前，公司在大B 战略地位逐步稳固背景下，又先于行业开启小B 战场布局，模式在行业内一枝独秀！战略比其他龙头领先近2年，具有渠道护城河优势！

4、  估值上，帝欧价值底出现！

借用券商的观点：从纵向和横向对比角度看，公司股价正被低估：

• 从纵向比较看，在2018 年“熊市+房地产融资收紧”杀B 端企业估值大背景下，帝欧PE 估值出现的极端底部为12 倍。

• 从横向比较看，同行业可比上市公司蒙娜丽莎对应21 年估值约18.5 倍，公司估值折价约40%。

技术层面来看，如果继续打到前低21.1元附近，我会继续加仓！

说实话，这些位置，我是真不怕套的。基本上属于主动买套阶段！

很明显，军师当时第一次分享时，其实就是做的左侧交易！

左侧交易有个特点：如果大致判断为底部，或者认定这里股价严重低估时，主动买套就是主策略！往下可以承受10%-20%的调整空间！

原因很简单：这个空间不是你的能力所在，也不是你能猜到和预估的。那么变得笨一点，就显得特别的重要了，大智若愚，别试图比市场更聪明，在市场面前，要存有敬畏之心！

看似“愚蠢”，实则“大智慧”，毕竟期望价格更低，也是一种贪婪！

反正我自己可以承受这些位置向下10-20个点的风险预期，毕竟一旦打起来，也就3-5天的事。

有时很快，快到你根本还没反应过来，股价就已经上去了！

市场这块，今天午盘号的内容就很关键了！

这里提醒一下，还没关注午盘号的朋友，速度关注！一些关键信息会在盘中第一时间发出来！

有渔有鱼！不关注亏大了！

午盘号提到了一个关键的“定调”问题！

这个“定调”我认为是胜过个股的，最近市场谈个股意义不是很大。更为重要的是：理清当下市场资金的逻辑和思路！

毕竟现在市场存在分歧：周期，科技，消费！到底谁是主角的问题！

下午市场，资金又回到了煤炭这块。

我说很难做的原因便是：

你要么认定风格转换，前2天就立马转到周期里面；要么就死认科技成长！最最忌讳的便是墙头草，两边倒！

今天市场早上打科技半导体，周期歇菜。下午立马又转到周期中！

人都要疯！以不变应万变是最好的策略！

我自己已经表达了观点了：站在一个稍微长远的角度来看，周期股，我自己不太看好。当然，如果长时间踏空，被打脸，我也认了！

继续卧倒在科技成长中！

首旅酒店：

你认为它要调整了，今天又起来了。

我还有1成仓位，暂时会继续拿着。前面已经说了，暂且上调目标价至30元，继续苟！

汽车板块：

资金今天开始打配套，文灿昨天也说了，加速阶段，这2个板不容易吃住。今天一看，果真如此，地板了，算了资金最后加速拉2个板，好出货！

特锐德，充电桩龙头，记得之前周末专门分享了一篇关于它的文章，有兴趣的找来翻翻看，明天找出来聊聊这个产业。

我自己没有特锐德，有的恭喜！

保隆科技，这个尿性就是这样，很难硬拉上去，果然还是调整了，不过趋势在，问题不大。

五洋停车，有充电桩概念，被带起来了一点，继续苟。

芯片这边，我只配了一个格林达：

大体就这样，整体不好做，少动为妙！

主板强于中小创，个股普遍没啥赚钱效应。如果这里去周期，大概可能会是要打脸的。

如果权重能搭台，那么后面小票也会唱戏，所以不如就地卧倒，乱动容易两边锤！

煤炭钢铁有色，持续性不确定，这个时候上车，没先手，很被动。

个人判断科技和消费是大主线，中长期逻辑偏硬，不如在此掘金！

持仓的个股也是分化的厉害，这里还是滚动持有为主，市场节奏乱的时候，只要是低吸的，比市场慢半拍去处理可能更好点。

方向上：

1、  5g，云计算，数据中心，恒为科技，东方国信，移为通信，光环新网，中石科技。

2、   旅游酒店和电影，首旅酒店，中国电影，上海电影。

3、   新能源汽车：星源材质，旭升股份，保隆科技

4、   食品：金字火腿

5、   家电家具：好太太，惠达卫浴，帝欧家居

6、车联网，智能驾驶，5g落地应用：均胜电子、特锐德、四维图新

7、基建：中衡设计，全筑股份

总仓位：6.5成。

• 五洋停车：2成仓位，长线持有，后期暂不考虑补仓。

• 苏州科达：1.5成仓位，继续持仓观察，暂不加仓也不止损。

• 美思德：2成仓位，中线持有，后市不再补仓。

• 沃特股份：1成仓位，长线持有，短期暂时不再补仓。

军师午盘号：卧龙盘中对

午盘号：卧龙盘中对

防失联，军师附上私信号：

私信号：诸葛军师（防失联，概不私聊）