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恋亲时见在人群，多在东山就白云。 独坐焚香诵经处，深山古寺雪纷纷。 现在微信公众号打乱了时间线，如果不特地点进去，很可能看不到了。 所以建议大家，如果喜欢本号，请【设为星标★】， 这样能不错过有用的内容。 ------------------------------------ 上周五上证50创出了7年的新高，突破了15年的高点，这是抱团核心资产的胜利，里面的明星比如茅台、恒瑞、招行、三一重工、万华化学、上海机场都是无可争议的行业龙头。 15年的时候，我们还在说他们是为了救市拉指标股，5年后我们才发现他们就是时间的玫瑰，价值投资的典范 就像11.18的复盘，我说厦门银行这个资金是有备而来，上周三周四的时候也一直在说银行这里有复苏导致重估的预期，结果周五工行拉5% 银行、周期板块的上涨一定对应着沪强深弱的格局，8月被市场资金追逐的399102/399006，则被打入冷宫过着一周涨一天跌4天的日子，这样的日子还将持续一段时间，跌破20周线的指数，我们都要冷落一段时间。 上证下周开始就要进入到一个微妙的时刻，周线MACD水上金叉，是需要市场放量的，全球资产价格上涨的大背景下，只要央行不搞逆周期 周末前官员出来吹风地产纳入CPI了，熟悉统计的朋友知道，我们的CPI是要为政策服务的，经常是什么涨就降低其权重。 比如之前猪肉一直涨就不断调低，现在明年猪肉供应开始恢复就不要再调低了。 那么把地产纳入是不是意味着房价没有大幅上涨的预期，改变权重去对冲其他商品价格的上涨对于CPI的影响，工业原材料的PPI数据还处于通缩，周期的故事还没有那么快结束。 今天谈谈我对周期的逻辑，疫情导致全球生产能力出现了短缺，比如矿山的停产，纺织厂停工；那么中国作为防疫做的最好的国家，自然接到了全世界需求的订单，也只有中国才有这样的产能。 这些订单出现了暂时性的转移，这种转移再冬季疫情二度爆发的时候被强化，所以航运涨价，需求上升导致资源原材料涨价，这样的情况是不是类似年初疫情的医药和免税的逻辑。 直到疫苗大规模应用，而且有效，这些转移的订单才会慢慢回流到原来的市场，这个时间可能要等到春暖花开时。 换句话说，大家对于周期的思考，目前还是一个分歧的阶段，有的认为是估值和位置的高低切，有的认为是疫情后复苏，有的认为暂时性的需求爆发。 这里没有达到目前电动车的高度共识，等到你觉得不买周期就像没买股票的时候，就是散会的时候了。 关于次新，我们一定要把他看作这次牛市的主线之一，比较未来我们会叫这轮牛市叫注册牛 瑞丰机构大买，又一个新品种已经放在大家面前了。 瑞丰又是一个化工股，阿拉丁、泰坦都是他的前辈，未来的路也会类似，你需要像的是怎么分配仓位，怎么上车。 明日思路 周期主导看沪指，3300点以上不看空。 周期分歧中，继续持仓，本周如果还有分歧依然是机会。 科技方向看低位修复和次新，继续持仓。 金融配置主导指数走强，走趋势才有持续性，远离均线放量是卖点。 接力方面，明天早盘，郑煤、国盛、新安和小康的走势决定情绪的反馈，他们都有承接，情绪就会开始转暖。 如果金融独自走强，预期会对其他板块造成抽血效应。 多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。 中线组合 金融/科技/周期/3/2/3 金融 保险、银行 科技 信创、芯片、5G 周期 航运、铜铝、化工 盘中的机会，我们明天午盘见。（不知道午盘的，在公众号对话框，回复“午盘”，获得关注路径） 中线方向上，上证突破3000全面转多，关注3288的中位数。 在看点一点，好运多一点 |
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只有割得起，才能赢得回！
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