原创:周日8点 看懂龙头股 2020-11-29 - 小 + 大
这个周末也是风平浪静,没啥大事。倒是,周末感觉银行板块的关注度瞬间被打起来了。 周五银行票暴动,连宇宙行都暴涨6%。一大涨,周末各路都开始吹了。真的是,上涨的板块永远都很容易找出各种顺理成章的逻辑。包括,利率上行周期、经济恢复,以及最近美股银行股走势强势。 说起银行股行情,都想起17年年底,当时在活跃的超短选手应该也很容易想起,当时被支配的恐惧。今天来和那波行情对比一下。 17年那一波行情是从16年就开始启动的,真正被市场广泛认知到,是到了17年年底~18年初,开始出现疯狂的趋势加速。整个过程,总龙头招商银行2年翻了3倍。 16~17年的银行股炒作有两个背景: 1.预期未来经济恢复。当时经济数据一直在好转,没证伪之前一直走趋势。 2.16~18年有个重要的市场风格:低估值白马股的价值修复大牛市。当时宝万之争、野蛮人的讨论,就发生在这个阶段。而银行票在17年年底的角色,是各种漂亮50抱团之后,作为一个补涨分支最后开始加速。加速过后就是18年初的散团行情了。 对比一下当下: 1.预计经济恢复这个逻辑是类似的,因为今年疫情经济受损,所谓顺周期就是预期明年会高速增长,万业之母银行受益顺周期,证伪之前炒预期。 2.风格的角度,近期的风格在所谓低估值顺周期。这个角度来说银行也是符合这个逻辑的板块(当然,抱团强度上不能和当时白马比) 3.区别主要在板块走势:17年底是走了2年趋势之后的加速行情,这波银行,如果看四大行的话,是相对启动位置。 对比下来,从炒作讲,作为顺周期的收尾,以及年末大家没什么可买,这个抱团的逻辑,也说得过去。
但要注意下,当下市场还是缩量的,短线角度来说,这样的大板块非常难连续的加速。所以周末一顿吹后,明天早盘顺理成章的强势,我觉得去追性价比不一定高。参与的话,还是尽量分歧低吸。 一、周末消息面 1、美股:标普500+0.24%,道指+0.13%,纳指+0.92%,标普和纳斯达克都是历史新高。 2、五大行对贵金属业务采取限制措施 27日下午 3、中西部五省区市首次联合带量采购常规药品,最高降价83.54% 重庆、贵州、云南、湖南、广西五省区市日前组成采购联盟,在重庆市开展第一批常用药品联合带量采购,共中选15个品种、187个品规,药品最高降价幅度达83.54%。 4、上交所:将上市时间超过1年的科创板证券纳入上证180、沪深300等成份指数样本空间,调整将于下一次样本定期调整时(2020年12月14日)实施 5、监管:核准4家企业的上市申请 6、监管:本周对连续多日涨幅异常的“龙洲股份”持续进行重点监控 二、上周行情回顾 1.指数周线 连续两周创业板和主板走势相背离,本周创业板指继续下探箱体下沿,沪指则收了一个小阳线,多次出现该跌不跌情况。 跟市场风格也有关系,创业板一大主力医药板块因为集采被大锤,主板风格的周期股、大金融保持强势。沪指这里是存在突破的悬念的,取决于银行为首的金融票。正常预期下,这里即使突破可能也是震荡上行的模式。 2.超短氛围 本周超短氛围高开低走。最明显的指标,打板成功率不断下行。周初试图突破,但又是放量突破就拉胯的剧本,随后几天开始出现了很严重的核按钮,短线氛围随之退潮,周五来看,这个退潮是接近收尾了。 3.活跃题材 本周短线题材炒作的主线:补涨。 还是那几个核心题材,汽车、周期、白酒。短线围绕这几个题材的新起低位票来轮动。 汽车: 整车的补涨:直接对标理想的小康股份是龙头,走了8天7板,周五高开低走接近跌停。龙洲股份4板。 此外几乎每天都有各种首板、二板补涨,但有持续性的不多。 电池类的补涨:澳洋顺昌3板后断板震荡;磷酸铁锂,丰元股份2板 周期股: 趋势股的补涨在大票,中国铝业、江西铜业。 短线票补涨,煤炭。板块持续性不强,主要就是龙头博弈。郑州煤电4板次日一字跌停,周五地天板。 白酒: 各路黄酒补涨加速。金枫酒业4板、会稽山3板。酒类的补涨在本周初盛极而衰,周一之后都是补跌为主。 三、接下来的思路 关于指数:最近上证确实强,主要因为最近的风格,周期股、大金融都是偏向主板的。周五又是一个该跌不跌,银行股暴动。能不能走突破,谁也拿不准,这样的悬念是存在的。这里如果有突破,我觉得也会是趋势反复型的,快速突破很难。对于炒作,至少,指数环境是稳定的。 说说短线氛围,这波退潮开始于智慧农业、宏创控股两个最高板的核按钮,几天下来,这批高位股补跌的都差不多了。周五斩杀了小康、新安上面抢先手的资金后,午后郑州煤电反核地天板。这波情绪释放我认为是已经到位了,接下来值得开始尝试小周期回暖。 几个板块, 银行,上面说了,这里就从简。趋势角度是相当值得加关注的。明天早盘顺理成章的强势,我觉得去追性价比不高。参与尽量分歧低吸。 社区团购,启动新题材,其实也不算新,算一个二度启动吧。周五复盘也说了,我觉得这是可大可小的,想象力有,主要看市场认不认可。一个强度确认点,还是主看茶花股份能不能新高。 |
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