刚刚，大村长发话了！！！

原创：局长   慕容投研   2020-11-29 - 小 + 大

每日精选市场资讯以及未来事件，解读事件并从中发掘潜在的市场机会。 修 行 周四，有朋友问券商何时来行情？券商的逻辑，咱们之前强调过N多次，市场无量，不看券商。 周五，结合盘中号提示的大金融+缺口，工商银行应该不难找到吧？毕竟大金融就3架马车： 但是，这里要做一个逻辑修正，这波银行很大可能不是走护盘逻辑，而是估值修复的逻辑！ 其实，在5月27日金融委办公室出台《中小银行深化改革和补充资本工作方案》个人就有预料，不然局长也不敢早早给出银行4季度上涨的明确答复： 接下来，咱们再重点看下银行的详细逻辑：  1、以史为镜，2011至今，在银行估值系统性下降的过程中，经济复苏预期和监管政策预期改善，均带来银行估值的阶段性修复。 （高股息，低PB） 2、上述提到的银行向实体经济“让利1.5万个亿”的压力，已经阶段性下降，并且，随着国民经济复苏，银行业三季报业绩已经出现了超预期的亮点。 3、过去3年银行采取了严格的计提，加上今年监管指引，资产负债表加速出清。 4、银行指数与10年国债期货呈现负相关性，大趋势稍有误差。如果从近期的国债期货来看，一直处于下降通道内： 最后，综合以上4点逻辑来看，周五银行的大涨，很可能只是银行估值修复信号，后续还可能继续上攻。 想稳健一点的话，标的依旧关注工行，缺口不破，可以考虑配置。若想短线博弹性，优选低市值基本面较好的张家港行或者苏农商行。 1 C919有望2021年启动量产 关键词：C919 根据《中G商飞公司市场预测年报（2020-2039）》，预计未来20年，国内航空市场将接收50座以上客机8725架，市场价值约1.3万亿美元，市场空间还是非常巨大的！ 另外，国内自行研制的支线客机ARJ21和干线客机C919不断取得新进展。 根据机构统计，截至本月10日，ARJ21各类订单总量已达770余架，C919订单总数已超过1000架，且预计最迟2021年进入量产，目标年产100架。 依旧看好之前大飞机提到的相关公司，补充关注昊华科技，其他材料都已经明牌了，这个算是周末券商报高中相对较新的一个。 目前，公司的股价已经会踩到年线了，从过往的走势来看，年线都有反弹，这个位置可以适当关注。当然，破位年线不能收回，则要考虑清仓。 2 大村长：全面加强实战化军事训练 关键词：军事 又来强调了，这次是军事训练转型升级，训练实战化！这意味着军工武器装备的需求得到较大增长！ 个股，依旧重点从产业链的角度分析关注航空发动机（航发科技、楚江等）、碳纤维（楚江）、高温合金（图南）等相关公司成长性机会。 其次，把握不好个股节奏的朋友，依旧可以考虑，军工ETF的定投: 总 结 不光是银行，包括保险、房地产，都有估值修复逻辑，建议适当性关注。操作上切忌追高，一定是低吸，同时设定好风控条件。 至于大飞机，昊华科技之前都是半导体的逻辑在炒作，这次新增了大飞机的概念，刚好在年线，有大飞机补涨的潜力，但是注意风控策略。 军工，郭嘉高层一而再，再而三的强调郭防军工，难道就只是一阵风？咱们还是将眼光放长远一点，格局放大一点考虑。 免责声明：本文仅提供市场相关资讯及未来事件，同时解读资讯和事件可能产生的影响，并非推荐买卖股票。股市有风险，入市需谨慎！ 我就知道你“在看”

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