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原创：军师 诸葛大局观 2020-12-03 - 小 + 大
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郑重申明：1、本号一切内容仅为分享、交流，号主不保证其真实性，不构成实际投资建议，更不承诺任何收益；2、广告内容由第三方提供，仅供参考，读者如据其投资风险自担盈亏自负，号主不承担担保责任；3、投资有风险，交易需谨慎，请理性甄别。 防骗小贴士：正规的证券交易只能认准上海和深圳两家交易所，任何许诺你高额回报，让你转账去其他平台，特别是让你下什么app要转钱的，无论是原油、期货、博彩、虚拟币、假私募、假券商、假港股、场外配资还是别的什么旗号，基本都是骗子，钱进去就出不来了；任何给你承诺收益、保证输赢的荐股、喊单等行为皆不可信，风险极大切勿盲从！投资有风险，请大家一定要有防范意识。 先说一个资本市场的大动作：完美日记母公司逸仙电商(YSG.N)登陆美股！ 2020 年11 月19 日逸仙电商（YSG.N）以每股10.5 美元于纽约证券交易所上市，截至11 月27 日，公司总市值约117 亿美元。 上市后，公司董事会主席和CEO 黄锦峰先生、联合创始人陈宇文和吕建华先生将以合计91.9%的投票权作为公司的实际控制人，其余股东包括高瓴创投（又是张磊）、真格基金（知名人物：徐小平）和高榕资本等，持股比例为13.7%/9.6%/8.4%。 逸仙电商是迅速发展的中国美容市场的领导者，先后推出三个快速成长、成功的彩妆和护肤品牌“完美日记”、“小奥汀”、“完子心选”。 中国近年来美妆护肤市场发展迅速，线上社交与购物互动密切，消费者个性化需求不断加深。逸仙电商敏锐洞察市场，精准把握年轻消费主力的需求。 2017 年推出的首个品牌完美日记明确定位95 后、00 后客群，这个群体美妆启蒙较早、在乎个性化体验、重视高性价比、信任KOL/KOC 分享体验。 为此公司构建DTC 数字化全渠道的运营模式，线上广泛覆盖社交内容平台，线下体验专柜迅速扩张。 通过这种模式，公司专注于深度客户参与、创新产品开发和个性化服务，为消费者提供卓越的购物体验。 根据逸仙电商招股书援引CIC 报告：2019 年至2020 年9 月30 日，完美日记是唯一一家每个月在天猫上GMV 均超过1 亿元的美妆品牌。 化妆品这个赛道，毋庸置疑，确实太热了，未来3-5年依然是处于高速增长阶段。 新零售三升：场景快速变化的时代，模式升级、效率升级、体验升级带动市占率提升，涉及电商，化妆品，医美。这3个赛道正处于新零售的风口上！ 所以我们的铲子股：锦盛新材！在第一波资金做完后，还没有一地鸡毛，完全挂呢，大概也是基于这个原因。 毕竟这个赛道太热，属于躺赚的行业，赚钱能力极强。 昨天午后开盘低吸了一口，2天最高浮盈13个点！ 昨天也说了原因，盘中太快，文章也来不及发。我自己也只上了1成仓位，准备暂时先拿着，毕竟我成本低，没啥心理压力。 没有的，暂时别追了，等机会吧。 科创50ETF，很久没跟大家提了。今天专门拿出来跟大家提一下，这只基金对标的是这个指数：000688（科创50） 而我选择的是华夏基金（588000） 目前是这个走势： 科创50etf，之前跟大家说过策略的，就是定投模式！ 我们希望这个指数是连续跌3-5年的，原因前面用了很多篇幅阐述，不再赘述，感兴趣的可以回看！ 我个人觉得，3-5年的连续调整，有点奢侈，多半事与愿违，能够有个1-2年连续调整，都已经不错了。因为我是强烈看好这个指数的，毕竟代表了中国最有活力的一群物种！ 简单来说，就是中国的“超级物种”！ 我没注意，上市以来至今14天了，才发现，我自己都已经定投了4笔了！ 反正我是这么想的，每个月有点闲钱就买，按每个月定投2w的节奏，一年下来20多w，争取定投10年，就当是娃儿的教育或者成家立业的项目基金了。 如果10年下来，我预期复合年化收益有个15%左右（其实不夸张，毕竟创业板头28家，至今年化超过20%！），那么10年下来，也是一个可怕的数目。 所以我是希望连续跌3-5年，将成本摊薄在大底部，并且具有足够大的基数！这样，真开始走5年慢牛，复利的威力才能叠加产生出来！ 目前依然浮亏0.5个点！ 这个指数平时看的不多，有闲钱，感觉跌的多，闭着眼睛买就是了！想都不用想！ 我们经常在讲“长期主义”，我想，这可能就是一个“长期主义”的最佳案例之一了吧！ 上证这边，主要是银行在托，所以问题也不大。 继续走多头，走趋势。 银行上冲的动能还在，不过这里到了前高附近，压力是有的。预计横盘消化一段时间后，后面还会上攻。 临近午盘，拉了一波城商行，以小银行为主。 银行方面，我们还是盯：无锡银行 另外，创业板今天表现不错。 但基本都是打的医药，创业板中的医药占比较重，所以算是医药股把指数拉起来了，很多其他小票没怎么动，略显被动。 但我的观点是：现在还是跷跷板行情，都老实点吧，别两头打脸，还是隔天就打的节奏。老司机太多，车难开。 卧倒不动是最好的方式，别眼馋和手痒，想换票，换过去大概第二天就要后悔！ 医药板块多说一下。 今年YQ原因使得医药得到资金的追捧，从年初到8月5日涨幅64.7%！远超大盘。 但是从8月初开始，医药开始连续走弱，特别是在第三轮集采落地后，冠脉支架从均价1.3万元左右下降至700元左右，代表集采正式进入高值医用耗材领域，代表是蓝帆医疗和乐普医疗。 医药和医疗器械板，在经过4个月的调整后是否到了布局时刻呢？ 这块，我看专业人士从四个维度分析的： 1、“集采”步伐加速，利空因素还没消化 这轮医药调整的原因：
特别是从时间上看，集采谈判的时间跨度越来越短，并且范围越来越广，留给药厂的时间不多。
2、“中标死，出局生”被破除 在第二轮集采中，跨国药企拜耳的重磅产品拜唐苹降价78%，以5.42元/盒的低价中标。但是在其半年报中写道，带量采购大幅降价后，销量的增加不能抵消降价影响。 这也造成了该产品的销售金额锐减，拜耳制药整体营收的下滑。 总的来说，集采的步伐仍在大跨步向前，仿制药的空间会随时间不断压缩，避无可避。 3、不要小看了这场仿制药“革命” 我国是仿制药大国。2012年2月13日，国务院印发了《国家药品安全“十二五”规划》，明确提出“部分仿制药质量与国际先进水平存在较大差距”。简单来说，为了进一步提升仿制药的质量问题，国家自2012年开始艰难推进“一致性评价”。 而2018年开启的集采，更是把一致性评价纳入原则，作为把关质量的硬性关卡。因此，集采的加速也推动着一致性评价的加速，倒逼着国内药企的深度改革。 4、年终还有“大考” 对于医药行业而言，除了上述的集采+一致性评价，年末还有医保目录谈判。11月份为医保谈判和竞价阶段，12月医保谈判结果将正式公布。 预计，今年的降价幅度可能会更高，重点产品的降价幅度将是市场近期的重要情绪指标。 总结一下，现在可能还不是最至暗的时刻，但从股价来看，目前确实具备短期反弹的预期。 也许后面对上市公司业绩还会有冲击，但毕竟股价最先表现，是否利空已经包含在股价中了，值得思考？特别是当大家都一致性看空的时候，更应该重视！ 目前依然可以当反弹来做。 新媒股份当反弹来做，短期目标价在85元左右，可考虑止盈。 午盘号提示了建设机械的低吸机会，后面继续看反弹。 泰林生物，位置还可以，看点依然是：生物界“光刻机”！60多个疫苗研发团队购买设备+P3实验室爆发！ 其他变动不大，继续看反弹。 这2天，由大金融带动，算是权重搭台了，指数走的比较好。那么接下来，大概就是小票唱戏了。 外资一直在买买买，12月赚钱效应应该是有的！ 反正整体以卧倒为主，低位优质科技逢低加仓！ 方向上： 1、 5g，云计算，数据中心，恒为科技，东方国信，移为通信，光环新网，中石科技。 2、 旅游酒店和电影，首旅酒店，中国电影，上海电影。 3、 新能源汽车：星源材质，旭升股份，保隆科技 4、 食品：金字火腿 5、 家电家具：好太太，惠达卫浴，帝欧家居 6、车联网，智能驾驶，5g落地应用：均胜电子、特锐德、四维图新 7、基建：中衡设计，全筑股份 总仓位：5.5成。
午盘号：卧龙盘中对 |
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