按照我们的剧本在走！

高层复盘

个股方面，大豪科技强势9连板，维持白酒板块气氛，皇台酒业昨日收盘涨幅超300%，股价创了历史新高，今日继续被资金怼涨停，偏情绪博弈性质。一般来讲，恢复上市的个股大多第二天坑人，皇台酒业赶上白酒风口享受情绪溢价了，市场轮动到二三线白酒如金种子酒、山西汾酒等，分化较为严重。摘帽概念智慧农业晋级3连板，反抽形态可能模仿了朗姿股份的第二波行情。最近二波反抽行情中失败案例有周一周二涨停但周三跌停的小康股份，成功案例有今日在分歧中晋级3连板的智慧农业，有点超预期了，并带动一些前期龙头的反抽，如彩虹股份、华峰铝业、中水渔业等股涨停，预期智慧农业明天可能走加速路线，又是持股者的盛宴，但是已经不好找买点了。此外，东风汽车4天3板反包涨停，烟草叠加参股券商的陕西金叶两连板，有色+疫苗+新能源的常铝股份3天两板，尽显龙头气质。

看看是不是完全符合我们的预期：

市场主线继续在消费方向，今日异动的有色、煤炭等板块均属于大消费的范畴，前面属于周期股，这一波又属于需求侧改革，换个题材继续炒，目前市场的逻辑就是资金深度参与的领域不断上涨，这类行业的产业链景气度高，且已经形成强势的上行趋势，几个板块的优先级是有色>化工>煤炭>钢铁，顺着这个思路操作，才能把握好市场的节奏。

高层看市

技术面上看，指数目前处于上有压力下有支撑的局面，短线延续震荡磨底可能性较大，沪指今日继续震荡抬升，大盘再次站上所有均线，并收在3400以上，下方5日均线平缓有抬升迹象，但力度较弱，成交量放大900亿，但还不足以继续攻击3465，还需要持续放量才行，短线指数维持震荡的过程中，关注成交量变化，未来的春季行情仍然值得期待。

说说白酒：白酒内部又分两块，游资主导的情绪盘，和机构资金的投资盘，前者以小盘白酒为主，老白干酒，金种子酒，青青稞酒，后者主要是贵州茅台，泸州老窖，山西汾酒这些，涨幅并不夸张，情绪类的提防出现类似新洁能的跳水，如果有恐慌必然会发酵，反正第一时间跑，看看老白干的分时，找个好的卖点的有多难啊！。

但另一些知道变通的短线资金，就流向了资源股、金融股、汽车股的趋势股。现在的白酒已经不看基本面了，纯炒作情绪，投资类的跟短线不沾边了，首先得相信，其实还得有信仰。

再来重点说说有色。相信连续看我文章的朋友对于前段时间商品期货的截图都还记忆犹新，从二季度以来，今年已经迎来两个波动行情，经济持续复苏下推升金属价格持续上行，而有色板块资金进入也比较深、叠加新能源汽车上游材料的需求提升，仍有继续表现的大概率；不过，经历11月份的集中上行以及调整后，并非所有的顺周期品种都会再次上行，分化之下或许有色板块综合受益的空间更大一些。

其实铁、锂、钴、镍、铜、锌、铅等金属的表现都可圈可点，比如我们最近反复提到的锂电池三剑客：是不是新高不断？为什么？因为家里有矿呗！新朋友可以回顾一下我们昨日文末的截图跟着外资走！

今天主要讲一下两个小金属的机会：镍和镁。

1、镍。我国钴镍矿资源储量都较为匮乏,供需面临较大缺口,发展资源循环利用产业成为行业发展的突破口。中国镍储量为232万吨,占全球总量的3.56%,自给率不足40%。中国基本没有单一的钴矿,钴资源主要伴生在镍矿中。中国钴储量基础为7.33万吨,但具有开采经济价值的储量仅为4.09万吨,占世界可开采量的1.03%,是钴资源贫乏国家,钴粉需求缺口逐年扩大。

消息面上：

主要代表个股有：西部矿业、盛屯矿业、天奇股份、兴业矿业、青岛中程、格林美、杉杉股份。

其中，有自己矿产的几家有盛屯矿业：银鑫矿业、埃玛矿业、华金矿业保有的矿石储量,铜金属量、钨金属量、锡金属量、铅金属量、锌金属量,金金属量,按照国家相关行业标准,达到中大型以上矿山标准,公司矿区处在大兴安岭有色金属成矿带,以及滇、黔、桂金三角地区,该地带蕴藏着丰富的有色金属及贵金属资源,具备了产出银、铜、铅、锌、金等有色金属和贵金属大型矿区的优势条件,找矿潜力巨大,勘探前景非常广阔。

格林美：与以原矿为原料生产钴镍粉体材料的资源模式不同，公司以废弃钴镍资源为原料生产钴镍粉体材料，具有资源和成本优势。国内每年产生大量的钴镍废料，大部分没有充分回收利用，形成了废弃钴镍资源的无限“城市矿山”。公司已先后在深圳，武汉城市圈等12个城市建立了废弃电池的回收体系，覆盖10万平方公里，初步建立了低成本获取生产原料的社会通道。未来公司还将逐步覆盖华北，华东和西南，在全国形成五大回收区。

2、镁。消息面上，

个股方面，宜安科技在互动平台表示，公司医用镁骨钉已收到格鲁吉亚国际创新医疗服务公司1500枚订单。目前国内临床已在8家医院进行中，公司项目组正在全力推动临床进程，争取早日完成。

濮耐股份是国内主要的功能耐火材料、不定形耐火材料生产企业之一，公司在半年报中披露，目前在建青海公司6万吨电熔镁项目、青海公司12万吨高纯镁项目、青海公司3万吨轻烧镁项目等。　　

从当前估值水平来看，金属镁概念股晨鸣纸业、北京利尔、云海金属、濮耐股份等市盈率低于20倍。不过12月以来，金属镁概念股整体表现低迷，仅宝钛股份、濮耐股份、云海金属3股出现上涨，很多都还在低位。

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