煤炭暴涨，能否持续？

1.南方限电，煤炭股暴涨

南方部分地区限电，老板们应该都听说了。

于是很多声音又开始响了起来：大宗牛、顺周期、几年长牛...梦回2017的赶脚...

我觉得先别吹那么远，眼下的事先搞清楚了，未来的事走走看再说。

之所以突然限电，煤炭股大涨，很多人把原因归结于咱们和袋鼠的摩擦，供给少了，涨价便顺理成章。

我不否认这对市场的情绪刺激，毕竟涉及到了国家层面的问题。

但这也是最好证伪的原因。去年国内煤产量接近40亿吨，从袋鼠那边进口0.7亿吨，几十倍的差值。

这么看涨价预期显然是讲不通的，况且国内煤炭规划限产，随便放开点产能缺口就填补上了。

真正的逻辑，是海外订单增加导致工业需求大增，以及低温寒流下居民用电需求上升。

因此造成了局部的煤炭和电力相对紧张，也就是说核心在于“突发”二字，持续性很难说。

换个方向来说，电厂会高价买煤维持电力供应吗？

最简单的道理，杀头的买卖有人做，亏钱的买卖可没人干。

所以什么大宗长牛这些东西，看个乐呵就好。

短炒就是短炒，要考虑的是情绪热度和错了止损，信逻辑从根本上就输了。

虽然领涨都是小盘，但毕竟千亿成交的大板块。

况且比亚迪、宁德时代、亿纬锂能、长城汽车、广汽集团这些重要的成分股都表现不错，市场中军地位无需怀疑。

午盘说新能源车+医疗，是指数突破的希望，结果下午没怎么动，只是把银行、券商的砸盘抗住了。

中规中矩，还行，周一继续盯着就可以。

利益相关，我持有亿纬锂能，特此说明。

3. 白酒、食品

白酒板块一往无前，继续新高。

但前两天跟风的小弟食品股，今天普遍回调了。

从板块情绪演化的角度类比分析。

白酒相当于是整个板块的龙头，后排酱油、冷冻食品、矿泉水这些都是二线跟风。

龙头仍旧强，二线跟风走弱，是短期获利盘兑现、筹码松动的体现。

所以持仓白酒的老板，尤其是炒小盘的，敏感些，风口不对及时止盈。

4. 米或将数十家中国企业列入黑名单

路透社报道，有知情人士透露，美国将在周五将数十家中国企业列入贸易黑名单，其中包括中国最大的芯片制造商中芯国际。

我觉得事情八九不离十，因为还有一条消息，米国能源部长已经签署命令，禁止提供关键国防设施的电力公司从中进口某些电力系统产品。

5. 芯片为首科技股：阿斗

昨晚四部门联合下发《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》。

减税力度非常大，28nm以下，且经营15年以上的集成电路企业或项目，免除第1-10年所得税.....

后续太多，我就不列了，老板们只需要知道利好不小就是。

但今天芯片板块高开低走，虽然收盘只跌了0.3%，但确实可太阿斗了...

这也表明科技股现在根本不是逻辑层面的问题，而是在资金面和情绪上短线得不到认可。

【今日操作】

福斯特，止盈，11.5%。

如午盘所说，五日线不稳先出来，稳住再说，或者回踩十日线再去考虑。

华测检测，无操作，2.6%。

华鲁恒升，无操作，2.5%。

亿纬锂能，无操作，7.9%。

国瓷材料，无操作，3.8%。

躺了一周，一笔没亏，就这么了，老板们周末愉快~