孙哥笔记：七剑下天山

没有完美的股票，也没有完美的交易，我们始终在无限接近完美的交易路上。不荐股，不吹票，分享逻辑和方向，也许我说的全是错的，只有市场才是对的。如果涉及到了一些股票，纯属逻辑表述的方便，请勿无脑跟风。人在江湖，来去交集都是缘分，有缘者相伴，无缘者取关

周末发酵的题材点实在太多了——

煤炭、有色、电力、光伏、种子、汽车（整车、锂电）、白酒。七剑下天山，各有各的理由，而且底气十足。

这里仅谈看法：

煤炭源于禁止进口澳洲煤炭，从而导致缺电限闸。短期看，中澳博弈是小号贸易战，但是在这个冬天，容易情绪放大。考虑此前郑州煤电的高活跃度，煤电板块还会活跃，情绪标观察豫能控股即可。

碳中和利好光伏风能，但是碳中和是个远期概念，光伏业运行在高位，明天会有高开低走的可能。当然，后面陆续还有好几只光伏基金要发，板块如果能沉淀一下，行情还会运行。

经济会议中的种子听起来略超预期，但是根本上还是在之前炒种子的逻辑，所以这里即便炒也是情绪性短炒，明天反包板适当参与，后排放弃。

综合来看，无论是碳中和，拉闸限电，还是锂电池，本质上还是指向新能源。在最后这几天，出现冷启动新题材的可能性较小，所以我觉得还是要围绕在新能源车和白酒这两条线来。

新能源车的重点在锂矿，稳健派看赣锋锂业，激情派看永兴材料，此外传能动力身兼锂电和风能，是个有特点的重组票。

白酒的重点看金种子和山西汾酒。前者好理解，周五龙头；山西汾酒则是大票里的龙头。要注意，这两年最牛的白酒不是茅台、五粮液，也不是酒鬼酒、老白干，而是山西汾酒，标准的两年十倍。

太晚了，就说这么多吧。晚安！