点几个机会！（手哥12.24）

指数趋势：震荡

成交量：8258亿 缩量1000亿

涨跌比：红盘家数804 绿盘家数3244

投机情绪： 弱

今天文章主要说两点

第一、分析下今天市场

酿酒这边大跌，导致抱团方向集体出现筹码松动，比如光伏，锂电，新能源，部分资金开始了结利润。

当近期盘面最容易赚钱的几个方向都开始出亏钱效应时，并不代表其他板块就会好到哪去，而是整体市场一同陷入低迷，没有什么方向感。

你把这些机构抱团的主升板块想成龙头个股就行。当龙头股下跌的时候，市场短线情绪也会同步走弱。但此时还是会有大量资金来堵枪眼，做首阴，分歧低吸等等。不是说龙头倒了，其他的就会好。

所以目前市场进攻线，还是光伏锂电新能源，酿酒先走一步。市场资金短期还是围绕这些板块做，直到出连续的亏钱效应。

所以目前锂电光伏下跌，从短线上看，还是低吸机会，只是风险系数在提高。

同时资金也不会急着从里头流出，马上流入其他板块。要完成这个调仓动作也会有时间过程。

第二、接下来怎么做？

接下来要做的事，是骑驴找马。把握当下最强的同时，找之后的机会。重点放在流动性上。也就是观察资金从哪走，到哪去。

机构还是不断在发产品。前两天，监管刚定调，21年还要大力发展权益类公募基金，促进居民储蓄向投资转化。

这话说的明白点，就是要劝老百姓把理财，存款拿去买公募，让钱往股市里流。其并不倡导散户直接入市，但是倡导通过买基金的方式入市，意思就是默许目前基金抱团的模式。在不大规模放水的情况下，未来结构化行情还会是常态。

明年还会要发几万亿的公募，这些钱进来，还是会找好的方向和赛道配置，大家都配在一块，就是抱团，然后就是蹭蹭涨。

一方面，强者恒强，大白马依旧优秀。

另一方面，会有新的方向贯穿全年，去年是半导体，今年是新能源，明年还会出新。

这期间，建议多做一些备选，看谁的持续性更好，期间会不会有什么利好加持增强确定性。目前几个观察的方向和大家说下。

1. 军工

目前呼声很高。今天板块冲高回落很正常，一个板块如果要走中线，当短线资金大量涌入时，必然要洗盘。

军工目前走的还是预期，确定性要等年报和一季报，看业绩是否大幅增长。从而验证十四五订单大增却有其事。一旦业绩得以确认，我认为上半年军工会有一大波大涨。

短期内，上上下下会是常态，可能洗到你怀疑人生。新入者回调后再看。

2. 信创

信创就是自主可控，比如国产操作系统，国产CPU这些。对应的标的中国软件，诚迈科技，中国长城，东方通。

上半年涨的很好，下半年几乎腰斩。原因就是今年疫情关系导致订单推迟，业绩没达到预期。

前阵子浙商证券组织开了个信创专家会议有说到，今年党政信创各省招标基本完成，已经进入合同签约，业绩确认阶段。

最近这几个票，都在低位放量，走小趋势，流动性在变好。所以信创，也要跟踪一下。

3. Mini-led

关于Mini-led，不需要我做太多介绍了，很多人都认为明年Mini-led有行情，原因就是明年很多相关产品会出来，比如苹果的，三星的。

看好的人比较多，目前也是在等导火索。打个比方，苹果如果月底推出一款Mini-led屏的新品，销量也非常好，那此时相关产业链必然会被炒作。

4. 新股

注册制背景下，新股越发越多。目前很多看好的赛道，相关个股涨得都很高，不好下手。那未来只能从新股里做文章。

赛道好，未来预期好的新股，也会是机构主配的方向。比如大消费里的金龙鱼，医美的爱美客，之前做模拟芯片的思瑞普，等等。

从新股着手，也是明年一个好的选择。但是新股，鱼龙混杂，大多数走的比较垃圾，好的太少。所以一定不是滥买，而是精选，提高审美。

当然会有人说，备选这么多，到底是哪个？

这种问题，我怎么知道？逻辑是一步一步去验证的，当确定性越来越强，仓位就要不断加上去。反之，当逻辑有问题，就要剔除，及时止损。之前8月选了环保和汽车，后面把环保剔除。前段时间，选了基建和军工，发现基建可能短期没戏，风格切换不了，就剔除基建，留下军工。军工的仓位今天盈利一度都快30个点。后面业绩确认后，还会再加仓。

大多数人喜欢做的事情，是把强的过早卖掉，留下被套的。不去想，为什么会强，为什么会弱，不去检验逻辑，只是注重盈亏。

逻辑验证就是去弱留强。贵有贵的道理，涨也有涨的道理。

昨天有读者留言说，军工是在高位啊。但去年也是这个时候，我说光伏，也有人和我说，隆基是高位啊。她说的也没错，去年隆基翻了一倍。只是今年隆基又翻了三倍而已。。。

决定上限的不是眼前，而是未来的业绩和估值，也就是有没有戴维斯双击。

所以，在锂电光伏主导大旗之后，骑驴找马，去找新的强者吧。