机会，排除白酒！

买入机会，卖出风险

胸中无涨跌，操作自随心

大家好，我是只玩投机的游资混江龙

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1、 消息

#财联社12月27日讯，比特币持续上攻，突破28000美元/枚，24小时涨幅达13%

从上周开始，比特币已经走出了明显的主升浪行情，看到这种行情，很容易想到跨品种联动，比如我们之前看到国际黄金走主升浪，跟着买黄金股，看到煤炭走主升浪，跟着买煤炭股，就是这种玩法。

但比特币比较特殊，跟中国的政策相违背，A股密切关联的票很少，之前都是捏着鼻子炒区块链，再或者跟政策沾点边的数字货币，但今年的效果越来越差，看看易见股份就知道了。

所以，比特币相关的个股联动就别去了，玩不转。

【菲律宾周五发生6.3级地震 全球MLCC市场恐再受冲击】财联社12月27日讯，本周五菲律宾发生6.5级地震，全球半导体供应链恐再受冲击，菲律宾作为全球被动元器件（特别是MLCC）的主要生产基地之一，全球前三的MLCC大厂村田、三星电机、太阳诱电在菲律宾都有设厂。

MLCC涨价从今年2月份就开始，当时日本的大厂村田，韩国的大厂三星电机受到疫情影响比较严重，到现在都没有恢复，国产替代也相应的走了一波，比如龙头风华高科，从底部上来已经涨了1倍左右，其他的票也跟风炒过一波。

涨价逻辑肯定要重点留意，一个是国际厂商的产能恢复需要时间，一个是咱们这边依然有国产替代的动力。

【刑法修正案：大幅提高上市公司欺诈发行、信息披露造假等犯罪的刑罚力度 信披造假取消20万罚金上限】

之前聊过监管风格的三次变迁，以后对一级市场的参与者，监管会越来越严，低成本高暴利的金融欺诈时代已经一去不复返了。

未来的二级市场会越来越干净，对于参与博弈的短线投机而言，这是好事。

2、 分歧

先看市场情绪监控表：

周五的市场总情绪显示震荡，在预期之内，现在内外基本面环境比较稳定，也没啥增量入场，极端的，连续的大涨大跌可能性都非常小。

所以，明天还是看震荡预期。

投机情绪方面，周四2连板个股6个，周五4只个股晋级3连板，中间部分的接力情绪明显在回暖。

这个得益于豫能控股反包5连板，再次延续强势投机情绪。

市场相对宽容，周四白酒大分歧，周五白酒核心票金种子就还能被捞起来，市场宽容没啥问题，但是持仓很舒服，找机会比较难，毕竟已经到延续阶段了。

接下来无非是两条路：

第一：等豫能控股走弱，找下一个弱转强的锚；

第二：寻找轮动机会。炒到高位的，就剩下核心票在刚，高潮的热点性价比越来越低，相反，有硬逻辑支撑的热点还有溢价空间。

至于如何轮动，结合本周的热点行情可以找到一点端倪。

3、轮动

梳理一下本周市场轮动的风格：

周一，高瓴资本大额买入隆基股份，随后刺激新能源板块崛起，这条线我在午评文章里面聊过，包含了新能源汽车，光伏，风电，领头的票有东风汽车，豫能控股；

周二，新能源走弱，就剩下几个领头的强势股持续刚，新冠病毒变异消息刺激疫情板块崛起，白酒在金种子酒和大豪科技的带动下再次爆发；

周三，白酒分歧走弱，新能源由弱转强，豫能控股领头。

周四，白酒直接崩掉了，军工板块崛起，天沃科技，西部材料领头，这个其实是本周的暗线，只是新能源和白酒太疯狂，军工抢不过风头，逻辑是十四五规划，周四午评也聊过，长线逻辑有，短线刺激看不到。

周五：军工走弱，新能源再次由弱转强，豫能控股领头，这次资金追逐的方向是光伏和电力股，电力的逻辑我们之前聊过，今年是冷冬，部分省市已经开始限电，说明这事儿还挺大的。

其他的就是持续性一般般的消息题材，比如农业里面的丰乐种业，这个也聊过。

资金主要围绕3条路线不断挖掘和接力：新能源，白酒，军工。

岁末将近，没啥特别突出的消息，下周只有4个交易日，如果是我，肯定还是选择扎堆老题材，毕竟人气还在。

白酒不要玩了，因为逻辑破灭了，之前的投机资金追逐，主要是打着白马股的名义玩投机，现在泡沫破灭，赶紧走人别留念。

下周的机会，应该还是围绕有政策预期的新能源和军工做文章，两会日期确定，预期也开始了。

短线投机，表面是一买一卖，本质是逻辑的演绎，主观基于历史，客观基于当下，最终博弈出来的利润，只是主客观一致的结果。