突发，周末爆利空了！！！
原创：量化卧龙 无名诸葛 2020-12-27
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1、超十国发现变异病毒，给未来的经济预期蒙上一层阴影。2、官媒发布寒潮黄色预警，局部地区降温幅度可达16℃。 ![]()
周末病毒变异的消息甚嚣尘上，打压市场情绪的同时，无疑给经济复苏带来了更大的不确定性。不过我们深入思考一下，可以发现不确定性里面，隐藏着一些确定性。
首先病毒变异，确定性的利好口罩，逻辑很简单，因为无论病毒基因如何发生变异，口罩这样的物理防护依旧有效。所以下周很可能会重演22号口罩题材的集体爆发，人气股道恩股份、搜于特；中军稳健医疗，肯定会有资金关注。而疫苗这块，虽然通过目前的研究表明，变异病毒可能只有1%的基因序列发生变化，再加上基因表达的简并性，原疫苗大概率依旧有效。
从目前已知的研发路径来看，mRNA主要是BioNTech/辉瑞和Moderna在研发，后者周末爆出了严重过敏的现象，能看的就只有BioNTech/辉瑞这条线，利好复星医药。![]()
再说道寒潮这块，首先肯定会强化煤炭、电力、天然气的逻辑，特别是叠加新能源的炒作。下周无论煤炭的前排：豫能控股、郑州煤电，能否继续高潮。
但依旧可以看后排的一些表现，比如走趋势的山煤国际；同样是河南的平煤股份，都可能会走一轮补涨的加速。![]()
而寒潮导致的用电紧张，将继续刺激光伏、风电的替代逻辑。
像之前提的南玻a（光伏玻璃）；天顺风能、明阳智能（风电），趋势行情大概率会延续下去，有回调机会可以反复参与。
最后再说一下这周布局的军工，潜伏年报业绩的兑现预期+政策后续扶持，所以拿到先手的中航沈飞、中航西飞、中国长城，预期的都是中线趋势行情，防守看20日线即可。
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