什姐 | 调仓换股，有新开仓，重新做重点布局！

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2、周末最重磅的消息，是刑法修正案大幅提高上市公司欺诈发行、信息披露造假等犯罪的刑罚力度，违法成本低历来是A股广受诟病的地方之一，这次改革值得肯定，让大家伙看到了，A股和成熟市场接轨，已经开始付出实际行动，再也不是空喊口号。

头牌券商中信发表研报，提示随着年底排名战结束，明年年初的集中调仓时点，局部投机性抱团将大概率瓦解。

实际上这个结论是大家是有共识的，但是在一次次的逆袭中，市场被趋势股打服了，这里我认为持有抱团板块个股的没必要按照中线的说法过早出结论。

短期看，瓦解只是一厢情愿，尊重市场且不要忽视政策的向导以及趋势的力量，酿酒板块上周是有过一次崩盘，但今天该修复的也都修复，甚至股价都新高了（例如：酒鬼酒、山西汾酒、泸州老窖、古井贡酒、贵州茅台、五粮液...）

还有，即便医药，新能源汽车抱团出现松动，但资金从这两个板块中出来后，也是选择去的新能源和有色顺周期板块，并没有去银行、地产这种低估值的大蓝筹，这足以说明抱团趋势犹在，是在固定的几个半天方向做切换。

中线思路：针对新能源的锂电池、光伏，等被抱团炒高的板块，没啥好担心的，对着有辨识度的龙头品种做重点观察，每次回调就是低吸上车机会！

中线标中，光伏概念，我个人配置的通威股份，而预期差最大的个股是东方日升，这2只票都是我9月份重点科普过逻辑的研报个股，蛮多读者按照思路做了东方日升的中线配置，利润早超30%，而我自己则是上上周五配置的通威股份利润有20%，这里就不重复了，如果出现短线抱团瓦解，那么回调几天正好可以低吸回来。

而锂电池这边，我上上周五中线配置的是预期差最大的天齐锂业，利润有19%，所以也不鼓动没有底仓的人此时上车了，喜欢它的自行观察，找点商城。

另外，趋势中的，赣锋锂业，洛阳钼业，华友钴业，寒锐钴业这些股价新高的，也都是可以继续观察的。

而这一波弹性最高的就是上周提示过的有矿的行业龙头——永兴材料，这个位置也不过10亿左右的成交，周末卖方又补充了一些观点，同时把之前的会议纪要的一些内容作了修正，大概率意思就是之前有些数据不准确，产能数据是2年前的，现在增量已做得很大了，那么，从交易的角度来说，如果板块回调，或者有核按钮，类似白酒那样的，永兴材料我是肯定要入手一笔做个博弈配置的。

短线思路：大面积寒潮来袭。这一轮跨年寒潮，据说深圳都有可能零度以下，我所在的城市气温最低-4%~-6%度，这种寒流确实少见，再加上现在还有疫情要防控，真的建议大家少出门了！

特殊的年份，对防寒需求必然升级，电力、电热、煤炭、天然气、防寒服装、取暖设备等，相关板块还能炒，依然是本周的炒作主线之一。

板块中原本3只核心品种，今天市场淘汰了远达环保，剩下两个活口口：豫能控股（接力郑煤+火电+沾边风光氢）、郑州煤电（周期股涨价+冷冬+火电）。

明显力度对比上周而言，削弱了很多，上午郑州煤电断板，下午豫能控股也有可能涨停打开，所以中位股和后排跟风股存在潜在风险，如果要从这个题材属性去做短线操作的，尽量挖掘首板补涨品种，至于豫能控股和郑州煤电是不赞成后手去做博弈的。

3、本周是2020年的最后一周，资本市场排名战迎来决胜时刻，许多板块正在为跨年行情蓄力了。

回顾近几年A股元旦前后5日走势，元旦节普遍是震荡走势，但节后基本是上涨走势，近四年元旦节后6年中有5年上涨。所以，节前控制仓位的，节后可大胆“转守为攻”。

根据中国结算21日发布的最新数据显示，11月当月，新增投资者152.71万，同比增长84.76%，环比增长36.34%，这也是A股连续第9个月新增投资者数量突破百万。

临近年末，投资者入场的热情高涨。他们的入场将带来大量增量资金，市场资金历来与行情正相关，据统计，2020年前三季度，A股日均成交额8629.45亿元，同比增长59%。

其中7月A股日均成交额13084.73亿元，同比增长230%，为2018年以来日均成交量最高一月。

7月份也迎来了今年的最大行情，指数从2800大涨超3400，涨幅超20%，如今投资者入场数再次大增，元旦节后火热行情是具有可期性的。

在火爆行情中，选对了板块就是牛市，选错了板块就是熊市。在今年的结构性牛市中，年中我推荐的军工板块，8月推荐的新能源汽车板块，9月推荐的光伏板块，本月分享了煤炭能源的逻辑，这几个题材都是今年赚钱效应最大的板块，既有持续性，更有上涨空间。

2021年，新能源还将会是大资金以及我自己的中线布局的重点方向，别嫌我啰嗦，逻辑我再科普一轮。

政策强势定调，新能源已成全球竞争新战场

今年是能源升级的关键一年，明年依旧看好新能源产业，随着中Y经济会议正式把“碳中和”确定为明年重点工作方向，中国已经将“碳中和”与能源转型提升到了国家高度，必将倒逼能源转型。

中国承诺2030年碳排达峰，对应非化石能源占一次能源消费比重将达到20%，如今这一比例被提高到了25%左右。

截至2019年，中国光伏新增装机已连续七年全球第一、累计装机连续五年全球第一，并基本实现全产业链国产化。新能源已经成为中国继5G之后的又一个领先全球的行业，新能源行业已成为大国竞赛的又一关键领域。

更深层次来说，我国推动风电、光伏等新能源，还有确保能源安全、推动经济转型的重大意义。美国一直凭借“芯片”对中国进行打压，在能源方面，美国是油气时代的最大受益者。长期以来，美国经济依赖于油气行业。得益于页岩气革命，2018年，美国成为了全球最大原油生产国。

我国油气资源是相对匮乏的，所以推动新能源能降低对海外资源的依赖，确保能源安全，也能避免重蹈“科技战”，如今中国有望借助新能源实现弯道超车。

新能源是个长期利好大方向，有着政策持续驱动性，又具有确定性的增长空间。每一次能源革命都会带来新的发展机遇。

4、个人持仓

短中线大账户

特R德：持仓未动，这货有点强啊，我还预备它回调到5人线加仓的，不给机会

盛X锂能：上周23.66/23.7 加仓两笔，预备下午做高抛，但儿子下午粘着我，没法时刻盯盘，就被动持股没做T了，如果上周五做了高抛，今天回调我肯定继续低吸做差价的。

通W股份：上周37.6加仓的一笔，也持股未动

光伏ETF：持仓未动，且还会做固定定投，计划是每次定投5万

东F日升：今日新开仓，30.38打了0.5成的底仓

西B材料：执行计划，周五走势不及预期，早上集合竞价17.25全部止盈出局，说实话，这票我很不甘心，周五盘中最高浮盈超10%，如果不是那些先手资金SB到砸盘，这一波最少要突破20

合S硅业：37.5全部割肉出局，本来还有小赚，这么一杀，今天不跑，明天还得继续计提亏损

硅宝K技：18.46全部割肉出局

不知道有机硅是遇到了什么利空，整个板块中的相关品种都大幅杀跌了，今天索性含泪全割了，舍得舍得，有舍才有得

中长线小账户

特R德：持仓未动

天齐L业：上周加仓部分走早了，今天做了个高抛低吸的顺差价，39.36高抛，37.5低吸回马枪，仓位没变化。

格L美：持股未动，计划是等突破再加仓

通W股份：持股未动

东F日升：今日新开仓，30.4新开仓1成

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