抱团方向崩了，之后怎么做？（手哥12.29）

指数趋势：震荡

成交量：8808亿 缩量200亿

涨跌比：红盘家数2079 绿盘家数1881

投机情绪： 中

今天的盘面就是打土豪，分田地。高位抱团股总算崩了，低位超跌也总算起了。

光伏锂电新能车这些高位抱团方向，今天全部大跌，出了不少跌停。

上周手哥和大家说高位股还能做，从周天的复盘，就开始提示这块风险。光伏锂电新能源这些抱团方向，基本是抢在大跌前出掉，逃过一劫。

而大涨的板块，几乎清一色的全都是超跌板块，比如5G，网游，信创，基本都是这半年下来腰斩过的板块。

之前和大家重点理解盘面的流动性问题。高位股流动性越来越好，反而挤压低位超跌股的流动性，导致超跌的反而还在不断阴跌。

今天高位股崩盘，恰好就是市场流动性的修正。高位股释放出来的资金转头去抄底超跌票，超跌票久旱逢甘霖，流动性一恢复就是大涨。

特别是，前面流动性好的几个板块，今天全部是跌的。比如光伏锂电新能源，周期股，种业，酿酒，军工。

所以，其实并不是5G，网游，信创这些板块出了多大利好，很多票经过半年的杀跌，已经非常便宜，这里的问题主要就是资金全部被抱团票抢走了。所以对他们来说，今天最大的利好就是高位崩了，释放了流动性。

这样一看，你会发现，超跌和高位抱团，目前本质上就是对立面的。

今天肯定会很多人问，超跌的5G，游戏股，软件股，半导体这些是不是企稳了？是不是要大涨了？

手哥认为，暂时是企稳的。既然是对立面，那么高位继续跌，那低位的暂时都会获得流动性补偿。

至于能不能持续大涨，这里存疑。流动性的恢复，只会修复之前因为流动性缺失下杀的那部分空间。而能否持续大涨，关键还是看基本面能否给到更高的预期。

比如光伏锂电的大涨，他们流动性好，是因为行业预期很高啊，政策的支持，下游的需求也在放量。

所以能否持续大涨，还得从行业出发，从公司的基本面出发。

比如信创，24号的文章，手哥建议大家关注信创，因为之前订单推迟，导致下半年业绩不好看，股价持续下跌。而目前很多招标已经完成，进入合同签约，业绩确认阶段，存在业绩改善预期。

提示的今天东方通大涨15%，诚迈科技接近涨停，中国软件5%。

这种就属于流动性又在恢复，同时基本面又存在改善预期的方向，之前几个标的股价都腰斩过，那对应的空间相对来说，会比其他方向要大。

另外游戏股，之前也说过这个超跌方向，今天三七互娱，完美世界双双涨停。像三七，他的预期差在于一月份会上线新的游戏，如果火爆，会带来巨大的新增流水。

而5G板块，今年下半年没停止过下跌，但是昨天出了个利好，工信部说明年还要建60万座基站。这个消息体现的是国内5G建设没受到影响，持续推进。但5G这里不好的一点是，海外由于疫情关系进展太慢，同时部分国家禁用华为。所以5G这里的修复空间会小一些，因为需求被分散了。

以上几个，都是超跌，现在去做，都还是属于左侧交易，右侧的买点还没出来，因为趋势没走出来。这里即使要上涨，也会是震荡式的，不会一蹴而就，因为前面套牢盘压力太大了。如果明天继续大涨，那后面两天最好别追。短期修复流动性带来的下跌，能否持续走强，多跟踪基本面的变化。比如越来越多的消息指向信创订单回暖，那这里信创的空间就会变大了。

说完左侧的超跌，再说说右侧的趋势股，抱团股。其实还是最近流动性好的那些。

抱团太紧密的光伏锂电新能源，即使今天大跌，但是流动性还是很好，不缺乏去低吸的人。但这里，不急着接飞刀。跌两天再看是否会出来一些短线反抽机会。

另外我们每天提的军工，今天算是承接比较强的了，盘中板块都翻红上去，只是下午又被锂电光伏给的持续下跌给带了下去。

这里其实没多少抛压的，明天看好修复。如果明天不修复，军工也会要回调几天时间再上去。总体而言，大的趋势还在那里，相对于其他的，军工还是个好选项，继续持有。

周期股，今天大跌正常。这个板块，手哥一直说的是，涨多了就要卖，跌多了要买。稳健的还是看铜铝化工造纸这些。短期要盯着美元看，美元贬值，商品的价格就有支撑，周期股的行情也就能延续。

期货价格波动那是很正常的，美元继续贬值，价格又上去了。所以等两天下跌，铜铝什么的又可以低吸回来。

总之，盘面仍旧比较分裂，只是强者弱者做了互换，看指数没啥意思了，就像今天指数跌了这么多，红盘家数还比绿盘的多。所以选好方向站好队就可以了，军工我继续躺，顺带研究下低位的哪些基本面改善的比较好，再和老师们汇报。