别慌，今天聊点值钱的~

各位海龟们早上好，欢迎来到憨龟投机研习社，我是你们的社长。这是投资界的黄埔军校，是职业投资人的摇篮。

正常情况下，社长周三都是休息发简版的，不过估计昨天好多人又慌得一逼了。。。

今天继续来讲点干货好了~~

首先，昨天早晨文章里写的很清楚了：

“别人讲的良性分歧，但在社长看来却是危机四伏”

“别人觉得拉尾盘是情绪好，但社长说是对隔日买盘的提前透支”

“昨天一只个股都没点评，也很明确的提示了风险”

嗯，写的很明白了吧~

关注久的朋友都知道，无论是风险还是机会，社长向来都是精确在前一天指出的，从不会和稀泥。

讲真这也没什么，学过课程的都知道，这就是经典的轮动末端盘型，过去都出现过无数次了。。。

就算是你没上过课，稍微长点心，也该总结出经验来了吧。

我师傅跟我说过一句话，“同样的市场里，如果别人能够清晰看到的风险和机会，你却完全看不懂，就要意识到认知出了很大的问题”

股市归根到底，就是认知的变现。

昨日操作比较简单，分批砸了大有能源，

不多解释，周五的大有能源，长春燃气都是将近20个点

郑煤和天齐我都没动，不过你们不要学我，自己根据自身情况决定吧。

我是因为减过仓利润垫实在太大了，这点波动根本没有感觉。。

军工我也没动

文章后面会讲一下这几个行业逻辑

社长跟之前的观点不变，指数这里我是看好的，向下空间不会太大，调整一下之后应该还是要向上。

郑煤和豫能控股打开了高度，走A还是走横盘复杂顶，决定了后续补涨的高度。

今天市场可能会有反弹修复，但整体参与价值应该不会太大，当市场波动率上升的时候，我们要让自己账户的波动率降下去，稳定为王。

在股市里交易，节奏挺重要的，如果你这关克服不了的话，每一波新的行情都是你的解套行情，永远踩不到点子上。

防守很多时候是为了更好的进攻。

今天社长应该继续苟一天，就不提示什么机会了，等周四看有没有好的机会，再来博节后的开门红。

平时都是讲短线，讲市场结构比较多。

今儿站在机构视角给大家聊聊几个行业吧~

首先，很多人再讲“抱团破裂”，我认为是不准确的。

所谓的“抱团破裂”，应该是资金整体流出的情况下，资金即使长期看好，也得被迫减仓，比如在18年的时候，那个时候才叫抱团瓦解。

至少短期来看，明年一季度最大的增量还是在公募

现在这儿单纯的就是涨太多了啊，别的不说，就说咱们的天齐锂业，半个月的功夫涨了快40%，还想咋样，还不能调一下了么。

1，新能源汽车：这个逻辑没什么好说的，大家都懂的。

就是全球电动化共振，中国的供应链作为引领者自然最受益。

而且新能源汽车目前的技术路径基本确认了，下一代的固态电池还要几年以后

所以目前仍然是高景气度+高确定性的赛道

但好公司还要有好价格，投资更是不能只讲赛道而不讲估值

短期来看，新能源汽车产业链由于机构争排名强拉净值，再加上短线投机资金的大规模涌入，价格确实有点贵了，短期整体的弹性会下降，机会会在部分估值改善的细分行业中。

但长期来看，大浪淘沙过后，产业链里核心收益的标的依然会不断新高的。

2，光伏：同属新能源线，跟新能源汽车一样，都属于高景气度且中国都属于引领者，看得到未来。

但差别一方面在于技术路径还没有明确，另一方面在于散户的认可度。

因为之前都是机构抱团较多，散户并没有涌入，所以估值还没高到离谱。随着ETF的陆续发行，散户对于行业的认可度提升，弹性应该会比新能源汽车大一些。

缺点在于技术路径的不确定，有的部分产能过剩，有的部分技术有被替代风险，所以选股不好选。

专业的事交给专业的人去做，直接ETF安排，蹭个行业景气度就完事儿了。

3，军工：军工之前一直炒不起来，是因为都是军用没有民用，需求端起不来也看不到成长性，所以没法给稳定的估值。

但十四五规划定了大量的订单，而且预付款比例大幅提升，相当于未来几年军工企业的业绩增速有保证了，之前的痛点也就解决了。

股价的走势，反应的是预期的变化，而军工板块背后的逻辑就在于，基本面发生了边际改善。

军工板块目前估值相对合理，业绩增速稳定，而且短线资金介入不多，所以军工板块向下的空间应该不会太大，可以作为一个潜在的抱团防御方向。

但长期来看的话，军工还是很难有长牛的，因为就算未来1 2年的业绩有保证，但几年以后增速肯定就下来了，长期需求还是很难解决。

所以假如军工是想有牛股的话，还是要军转民来解决长期需求，目前能看的到的只有大飞机的商用。

4，5G（通信）：昨天又大涨了，好多人觉得又行了，又开始YY了

从行业讲，5G基建建设的高峰已经过了，这里更多是跌多了以后的超跌反弹。不要拿19年的惯性思维来考虑现在。

我记得在7 8月份的时候，后台经常有留言问我沪电股份，深南电路，汇顶科技这种标的，而现在几乎看不到了，说明这部分投资者已经被市场淘汰了。

巴菲特说过，要用合理的价格买入优秀的公司，而不是便宜的价格买入平庸的公司。

5，芯片：芯片细分行业的专业性太强，社长不是很了解，也没有持续跟踪，只能说下作为一个市场派短线选手的愚见

芯片除了部分头部公司以外，大部分都是市梦率炒作，除了行业本身以外，还与市场的流动性水平挂钩。

目前虽然短期流动性收紧担忧解除，但逐步收紧也是早晚的事。

横了半年了，不排除会有部分头部企业有机会，但大规模的行情应该很难出现。

6，白酒：这就不说了，因为这是个神仙板块，我等平民不配点评他。

基本目前市场的几个主流行业就是这些，核心逻辑讲的都比较清楚了~

你能把这些理解了，你才能更好的规划你的交易，你的操作才会更有底气，才能做到知行合一。

很多人涨时看涨跌时看跌，究其根本就是在于对这些底层逻辑一无所知。自诩为做中线、做趋势，其实说白了是看图说话，几根均线打天下，一根K线决定多空。

今天干货说了不少，最后再给大家发个小福利，

开盘啦APP大家都有吧，最近新出了个北向资金功能

比如北向这一个月再买什么板块？

北向哪个营业部最赚钱？

北向最赚钱的营业部近期增仓了什么股票？

都可以查得到，

北向这一个月买入了医药、光伏、芯片

第一流入是医药，第二流入是光伏，第三流入是芯片，其它还有我们熟悉的锂电池，病毒概念股等

北向最赚钱的营业部是香港上海汇丰银行，而这个营业部近期的增仓是：

是不是感觉非常便捷，这是国内唯一的北上资金分析系统，我使用后也非常喜欢，最重要还是永久免费软件，只可惜现在不对外，处于内测状态，为了给大家发个福利，我找了相应公司的负责人，要了一千个激活码，发给大家，先抢先得吧

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