什姐 | 创业板指又新高，拿先手，提前布局节后行情！

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1、两市震荡走强，创业板大涨近3%。盘面上，锂电池、有色、煤炭、光伏、酿酒等领涨；军工、半导体、金融跌幅居前。整体来看，市场再度切换，抱团行情卷土重来，资金追捧核心资产和行业龙头，贵州茅台、宁德时代、京东方A等再创新高。

在宁德时代等权重带动下，创业板指大涨超3%，创2016年以来新高。但代表个股的黄线却没怎么涨，市场流动性加速向权重集中，二八分化的马太效应明显。

昨晚宁德时代公告，拟投不超过390亿元建设锂电产能，经测算，将在未来2-4年内合计新增产能约120-150GWH。行业高景气度下，市场预期进一步提升。

中金公司称，考虑到短期行业景气度提速，中长期预期全面提升，上调宁德时代目标价上调50%至450元。

受此消息刺激，早盘宁德时代大涨超10%，带动锂电池板块强势反弹，雅化集团、永兴材料、格林美等全线涨停。

行业龙头宁德时代扩产，说明电动车销售放量下，锂电池的需求旺盛，进一步验证了新能源汽车产业的高景气度。

中长线的角度而言，可以从几方面做布局。

新能源锂电池是明牌的主流题材，政策扶持的新能源产业链有望复制苹果产业链，迎来一波政策高光时刻。

新能源汽车在我们中国有非常大的发展前景，这点相信已经得道大家的共识，不需要我再多阐述了。也就是说，随着新能源汽车的普及，往后不管哪家车企做电动车，都离不开电池，而电池的价值量，大约占整车的三分之一，市场空间非常巨大，但从短线的角度来考虑，一批次相关概念股的涨幅已颇大，我就不再做推荐分享了，毕竟短期内追高的性价比不高了。

宁德时代扩产以后，其他电池厂或将开启扩产竞赛，增加锂电设备的需求，也就说锂电设备这条暗线，后面大家可以多加留意，提前关注起来，核心逻辑有三点：

1）下游景气度高企电池厂本就要扩产；
2）担心与宁德时代的差距进一步拉大；
3）其他电池厂担心明年拿不到设备公司的产能。

综合来看，此轮扩产由真实需求拉动，扩产的电池厂比此前更高，订单执行更有保障。明年锂电设备或将供不应求，设备公司直接受益。

今天，“锂电设备”的相关受益概念股已经在市场做出了反馈，涨幅居前的如图示。龙头是先导智能，宁德时代已入股，后面能不能进一步走突破还不好说，反正这一块是锂电池的一条暗线，建议大家关注起来。

2、昨晚雅化集团的公告直接从ICU转到了大保健，加上宁德390亿进一步投资电池，推算体量在100GWh，对应10万吨LCE需求，需求实在火爆，板块再次得到催化。

所以反弹的节奏比我预计的提前了，大资金做来年的布局，想要拿先手的，都会先从大市值的龙头，弹性好的人气标，以及预期差大核心品种入手，大家可以看图说话。

为了让大家对新能源中线趋势有更多的信心，我再补充一点最新逻辑

不管是锂电池还是光伏，经历昨日的回调后，后期即便再有回调，也都是正常预期修复回调，大趋势不会因此而改变。

吨锂价格的历史区间是3万-20万，目前5万，处在相对底部。2019年澳洲破产线是7万，因此，锂价不到8.5万让澳矿赚20%毛利，他们是不会复产的。

那为何会超涨超过8万，因为超跌到4万，导致更多矿山破产，21年一年内就复产可能性很小；当价格突破10万，赣锋锂业的弹性最大，趋势未变。

雅化进入特斯拉超预期

雅化集团，昨日公告：公司下属全资子公司雅安锂业与美国特斯拉公司签订电池级氢氧化锂供货合同，约定从2021年起至2025年，特斯拉向雅安锂业采购价值总计6.3亿美元～8.8亿美元的电池级氢氧化锂产品。

进入一类供应商，显然是超预期了：2021-2025年，5年时间供货6-8.8亿美元，行业内被刷屏了。如果按照行业均价10美元/公斤计算，推算供货体量应该在6万吨以上，也就是每年供货1万吨以上，体量是非常大的。

1万吨的氢氧化锂对应约15万辆电动车需求。

赣锋目前和特斯拉执行18-20年长单，协议是每年供应特斯拉自身氢氧化锂产量的20%；也就是说：赣锋每年产量约3万吨，对应给特斯拉约6000吨。

2021年赣锋锂业的马洪线增产能至约8万吨。最新的长单还没有公布，但很明显，也不会少。

特斯拉临港Giga3已经月产超2万辆，周产能5700辆；Musk多次透露临港还要扩建，毕竟上海基地还要有Model Y，对氢氧化锂需求量极大。

周期的循环：供需两弱（价格跌）--供给破产见底--需求好转反弹--供需两旺主升--供给过剩拐点。

至于镍，它是未来两年非常看好的品种。在电动车原料重要性中仅次于锂。核心大逻辑就是下游电动车占比会从5%提升到20%以上；而供给寡头。镍会重演16年后钴的行情。

重点龙头是华友钴业和格林美。这两家公司在做一件很伟大的事情（把印尼的红土镍矿变成电池原料。）

3、其他值得重视的消息面

宁德时代（CATL）：1月排产7gwh，环比增4%，同比增3.9倍，预估2月排产5gwh，3月8gwh，合计20gwh，环比持平，同比大增3.2倍，环比微增。目前公司产能极限达到8gwh/月，我们预计21年排产将超过100gwh，同比翻番。今天公告390亿投资规划，扩产显著提速！

比亚迪：1月排产2.5gwh，环比增32%，同比增5.3倍；车排产按照3万辆，环比增15%，可见终端需求旺盛。

恩捷股份：1月排产1.5-1.6亿平，同比增3.4倍，环比增3%

天赐材料：1月0.95-1万吨，同比增2.8倍，环比微增

新宙邦：1月6000+，同比+150%，环比微增

当升科技：1月3000+，同比+190%，环比微增

容百科技：1月3000+，同比+80%，环比微增

璞泰来：1月排产8000+，同比增2.3倍，环比微增

此外，特斯拉押宝高镍锂电池，所以必须采购电池极氢氧化锂，而不是碳酸锂。

特斯拉MODEL Y——>LG四元高镍——>氢氧化锂+镍+四元正极前驱体，如果你相信特斯拉的MODEL Y会大卖，那么这条线2021年将会成为主线题材，避不开。

高镍三元/四元正极前驱体：格林美，中伟股份

镍：盛屯矿业

氢氧化锂：赣锋锂业、雅化集团、天齐锂业

赣锋锂业（龙头）：85000吨

雅化集团（龙二）：52000吨

天齐锂业（龙三）：54000吨（在建规划的多）

盛新锂能：15000吨

天华超净：20000吨（在建）

如图表所示

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