|
【欢迎新关注的朋友，首先声明一下：炒股于现在的我只是一种乐趣了，我早已过了财务自由的阶段。我没有收费群，不会加任何人为好友，或者在这里荐股什么的。做这个公众号也是为了在空暇的时候记录下自己对市场的理解和一些感受，不构成任何买卖建议，感谢大家。】 我习惯大家叫我欢乐姐，有很多新朋友会叫我欢乐哥，都是一句称呼没所谓的。这个公众号我注册很久的了，一直没用，所以能留言。至于市场还有很多公众号说它们是唯一的欢乐海岸游资席位，我不想多作回应。仁者见仁，智者见智。如果其他资金都能来把曾经辉煌的中泰证券欢乐海岸做好，中泰证券深圳欢乐海岸有多少个人有又有什么所谓？海纳百川，有容乃大。你们觉得我说的没用的就取消关注我就好了。
![]()
![]()
今晚最重磅的消息是，俄罗斯卫星网报道，俄总理梅德韦杰夫宣布俄政府全体辞职。梅德韦杰夫宣布俄政府全体辞职，普京很快接受了，然后给梅德韦杰夫秒上岗，任俄联邦安全会议副秘书，这个职位不算虚职，而是特工头头的特权职位。这足以说明，解散政府辞职只是重组，并非是“内斗”！
这些年，梅德韦杰夫在俄国内声望下滑，受到过诸多批评。他担任总统4年的所有政策，几乎都被取消了！但这并没有妨碍，他担任普京的政府总理，而且还不断连任，这无疑耐人寻味。
![]()
2024年，普京将结束他宪-法规定下最后一个任期，届时他将年过7旬。如果不修-宪的话，他可能无法连任了！按照顺序，梅德韦杰夫是接班第一位。但现在还有4年，俄政府却全体辞职，这“权力过渡”步子有点大！
普京+梅德韦杰夫两人组，搭档了十几年，在全球堪称罕见。因此这次辞职，不代表两人的结束，可能是一次重新开始！当然，这些年俄罗斯经济不景气，GDP和中国广东省持平；应该少一些政治折腾，踏踏实实建设国家啊！这个消息一出，美元兑卢布大涨，比特币也拉升，股市影响不大！
![]()
今天市场继续回调，风格没有变化，仍然是小盘强于大盘，回调幅度从大到小依次是沪深300、中证500、中证1000，行业上依然是科技强势。有不少人今天在讨论88魔咒，担心88魔咒会终结这波行情，聊聊我的观点。88魔咒是说，当股票型基金仓位超过88%的时候，市场上涨可能就要到头了，容易发生回调。这里先插个科普，咱们一般买的投资股票的基金，可以分两大类，一类叫股票型基金，一类叫混合型基金。股票型基金要求，持仓中股票占比不能低于80%，也就是说这类基金规定了它不能大规模减仓，我们常用的各种指数基金，一般都是满仓运作，都属于股票型基金。它的好处是更适合作为工具，我买了股票基金，我就知道自己肯定是持有了大量的股票仓位，不会被基金经理意外减仓。混合型基金的仓位更灵活，一般偏股型混合基金要求最少持有60%的股票，也有灵活配置型的，在合同里单独约定仓位规则，最低的可以减仓到股票仓位0%。这类基金会择时，更能让基金经理发挥，但投资者自己没法控制，自己不想减仓可能基金经理就帮你减了。88魔咒说的是股票型基金，仓位下限就是80%，当平均加仓到88%以上时，再往上加的空间就越来越小了，因为基金不可能满仓运作，开放申购赎回总会导致基金有些钱不会全买成股票。所以这个魔咒的原理就是，以股票型基金为代表，认为仓位超过88%以后，就很难有更多的资金可以继续买入了，后市缺乏增量资金，容易跌。这是有道理的，毕竟股票要上涨，得有资金推动，那如果增量资金没了，股价自然难以为继。但88魔咒能够应验的逻辑，这些年发生了比较大的变化。这个魔咒形成还是在很多年前，那时候公募基金里，股票型基金是主流，所以股票型基金的仓位对市场有一种指向性作用。但后来混合型基金渐渐发展起来了，现在取代了股票型基金的地位，那股票型基金的仓位，就已经没有那么重要。另外现在A股的资金构成也越来越多元了，除了基金和散户外，现在还多了几方重要的力量，比如保险资金、北向资金，这两类资金的规模都和公募基金相当。保险资金流入的速度我们不掌握，只能说长期增配权益会是一个趋势，但北向资金的持续流入是能够看到的。此外还有产业资本的力量，这现在已经是持有A股市值最大的一类投资者，他们增减持也会对影响市场走势。复盘一下2019年初那波上涨，行情开始在2019年1月初，发展到2月18日的时候，股票型基金的仓位突破了88%，但随后市场仍然继续上涨到了4月份。在上涨过程中，股票型基金的仓位也是有所波动的，有时候会降到88%以下，有时候会升到90%。直到4月22日后开始下跌的时候，股票型基金的仓位是89.5%，依然在88%以上。而现在这波行情，从去年的12月初开始，到12月16日时，股票型基金仓位就突破了88%，市场也继续上涨至今，目前股票型基金仓位是90%。所以我觉得可以这么认为，伴随着一波上涨行情，基金必然会普遍提升仓位，当仓位提高之后，确实会降低基金进一步加仓的可能性，但因为A股内还有其余的增量资金，如外资、其他机构、两融、散户，基金仓位升高到88%并不意味着行情的终结，只能说行情终结的时候，基金仓位普遍在88%以上。从88魔咒推导行情终结，更像是一个必要但不充分条件。这两天沪指两根阴线，又有一帮在那扯什么88魔咒。这是完全不懂当前的市场。当前的市场，是非常明显的结构性牛市，强者恒强的格局。背后的逻辑，其实也非常简单。目前市场的增量资金，主要就是外资和机构。外资每天看沪港通、深港通数据就能看到；机构，则主要是新基金销售火爆，动不动百亿级的新基金，都是被疯抢。这些资金到位后，基金经理们基本上就是加仓自己的持仓，相对于整个A股，就是加仓了部分的优质股，然后就成了强者恒强的结果！这种严重分化的现象，说了很久了，而且还会持续下去。目前的市场，没啥好担心的，继续持股待涨，继续看好并重点关注大科技、硬科技、科技龙头！![]()
指数尾盘终于还是被砸了下来，其实挺好。慢牛的真谛不是要涨得多快多猛，而是要涨得更慢更稳，在越稳越慢的自信节奏里，不断催生古老而恒久的大牛。在最近题材切换日益频繁和快速的迷茫震荡期，趋势科技股却在不经意间走出了又一波澜壮阔的主升浪牛市。真可谓是：乱花渐欲迷人眼，科技才是星辰大海。过去的10年里，全球市值最大的公司已经有一半是科技企业。在此之前，这些头衔和虚位，一直都是金融企业霸占半壁江山，不得不说，科技真的在改变世界。整个第一季度里面，芯片为首的半导体科技板块依然处于业绩反转的预期景气值范围内，不要轻易断言何时是顶，坚定持股方是王道。看看之前因为大基金减持的兆易创新，国科微，圣邦股份等等，稍微挖坑下蹲之后又是不经意间刷出历史新高。加之闻泰科技，韦尔股份，诚迈科技，三安光电，汇顶科技，北方华创，北京君正这类趋势科技标杆们，依然稳步走在追逐新高的路上，于是又何来见顶之说？而且除了芯片外，自主可控也越来越得到资金的关注，像诚迈科技、东华软件等近期直接被游资炒出了新高度！市场仍在拉大锯，短线题材持续性一直被压制，连板股仅5只，高度板依然是3板。网红概念、刀片电池、超高清视频等近期热风未持续吹，但是市场情绪却还是未尽人意，于是大资金依然在趋势性和容量性的硬核科技个股里找安逸，短线风口无奈又只能聚焦核心老龙头或新开发首板为主。5G元器件趋势龙头 欧菲光 午后爆量上攻，IGBT扬杰科技早盘涨停，封测的太极实业、华天科技巨量涨停。![]()
![]()
![]()
![]()
短线题材接力而言，目前自身主攻欲望不强，大多都是跟随消息刺激或龙头个股表现摇摆。荃银高科因减持公告带崩整个转基因板块；东睦股份成功收购富驰高科全天一字，为新能源车表现占了一席之地，并激发部分资金开发MIM行业个股。文化传媒概念中，超高清+传媒概念的中视传媒被机构镀金后，强势2板，不过仅带活了个2板的中威电子。区块链概念，新华网区块链+知识产权，卡掉了知识产权的安妮股份，带动了区块链个股首板，比如人民网、智度股份、联络互动、聚龙股份等老情人。网红经济概念，星期六再度涨停，但目前多是独立人气的表现了，仅安正时尚小盘股做了跟随投机。这里可以说整个板块都在被星期六捆绑着向上攀爬，一旦星期六真的开始见顶被核，那么板块终将有一轮较为深入的调整。现在星期六的成妖对板块对市场既是鼓励又是枷锁。鼓励，星期六大涨刺激同期板块龙头反包震荡，枷锁，但这些龙头又都不能大涨，因为做这些跟风龙头的资金随时担心星期六补跌。如果把短线题材连板和科技趋势比喻成两路诸侯的话，当前阶段的诸侯之争明显是后者占据主动。因为可能会考虑到几个因素：一是年报时间喜忧参半，而优质的科技成长股明显踩雷的概率会大幅降低；二是近期拉高就减持公告的频发降低了短线风险偏好，相反趋势性波段做起来更安逸；三是时间上临近年关，除了网红经济、特斯拉（新能源车）这些题材主流外，很难再有超越新品种的产生，回流科技也算是一种必然。指数方面，3100点左右应该没有大的风险，横盘震荡为主，无非受签协议或其他消息刺激摆动而已，主要还是在个股的节奏上。这里高位风向标还是看星期六和诚迈科技，一将王霸万户丰，一将功成万骨枯，星期六代表着网红+文化传媒的高位情绪，诚迈科技则是趋势科技股的接力氛围。保持机构思维，继续跟进半导体。昨有晶方科技，今有诚迈科技、华天科技，后续肯定还会有继续新高的科技个股产生。除了历史新高外，有小趋势的阶段性新高机会的科技个股也可以留意，比如类似今日的捷顺科技、东华科技、金发科技等。重点继续关注区块链（数字货币）方向能否继续发酵。目前阶段数字货币是大科技与题材较好的结合体，且政策上的消息还有预期在，加上当前高度板之一在新华网上，关注能否打破高度板压制进而释放短线题材空间的机会。新华网：网红+知识产权+数字货币概念龙头，有点走妖的迹象。热门题材：自主可控+华为+科技、股权、传媒+特斯拉华为+科技+自主可控+5G+消费电子：最近科技龙头回归比较明显，有望迎来新一波的趋势行情。芯片+软件等国产替代概念人气不错。锂电+新能源+汽车+传媒+游戏：特斯拉概念分化了，不错后面还会反复。网红也是这种情况。传媒股会因为多种概念异常强势。马信琪方胖子5亿爆买芯片股，赵老哥小鳄鱼2亿爆板星期六今天集成电路和软件还是带人气，当然背后的逻辑还是国产替代；大游资参与也比较积极，太极实业山东敢死队买1841万；东华软件马信琪买1.02亿，赵老哥买6015万；神州数码章建平买1598万，葵花宝典买1177万；华天科技方胖子买1.26亿，小鳄鱼买6593万，孙煜买6363万。很明显，大游资现在只关注国产替代了，4只票大游资买了4.6亿，看来现在大游资就是重点出击为主。
作为网红大妖股，人气还是高，居然强势反包，而且大游资还是大力参与，小鳄鱼买5233万，许晓买4746万，赵老哥两个席位买7314万；现在来看，大游资还是打人气板，一般都是会后面就出掉。
再次其二波的概率有多大？毕竟它已经涨了3倍了。不过真心希望星期六继续妖下去，妖股不言顶，行情才能继续红红火火！
芯片股，已经历史新高了，又一只科技龙头，走的是大趋势；而且今天也是大游资爆买，方胖子+小鳄鱼+孙煜组合爆买，而且深股通也参与，典型的趋势股爆买思路；现在很多游资喜欢打新高板。
今天外媒报道，中美协议已经签署，只是还没正式公布！看了下民间的版本，跟预期差不多。接下来要继续谈第二阶段的协议，据悉川普放话，可能会考虑在第二阶段取消关税，真是谈判的高手。协议是好是坏？总不免有各种声音。有人觉得过于“脆弱”，有人觉得达成一致就是胜利！我的观点是，这是一个互利共赢的协议，肯定是事先商量好，而且都认同的，不商量好怎么可能去签。至少从目前公布信息看，双方都守住了各自的位置，我们争取到了底线，这就够了！我不想妄自菲薄，在中美的谈判中，美国是主动进攻方，频频打拳击；我们是防御方，不断见招拆招，这是毫无疑问的！只是，经过22个月的艰难博弈，美帝发现我们并不好对付，而川普又急于连任，才促进了这次的签字。说真的，咱们国家挺难的，各方面都要跟其它国家比！也真因为埋头干了40年，有了些家底，才敢跟对方拼刺刀，不信伊朗试试。川普打了一年多贸易-战，全球能和美国坐下来谈的有几个呢？看看欧洲，看看日本，都是昔日的小弟，还不是说干就干。说起来，也就俄罗斯拳头硬点，但代价是不断被制裁。至于伊朗这种狂热宗教国家，属于光脚不怕穿鞋的，在咱们这儿行不通。所以这次签协议，是凭我们的实力，凭坚持换来的；能争取对方一些让步，可以“公平”和美国谈判，已经算了不起了。打个比方，美国是狮子，充满了攻击性；中国现在是大象，而不是羊群。大象虽然是吃草的，但如果不断去挑衅，也是危险的！而大象多展现下自身实力，唯有如此，才能继续吃自己的草。最快今晚，中美协议细节应该会公布，今天A股有资金抢跑，主要怕利好兑现被别人砸，所以今天先跑了！这样算来，明天抛压就少了。对股市来说，中美谈判大局定下来，国内很多的政策会快速推进。2020年，是我们全面脱贫的一年，股民脱贫也不能落下，中线行情远没到头！
今天就分享这么多，最后跟大家说一下，午评号最近弄回来，之后也会写每个交易日的12点30分写号每一天的午评，还没关注的朋友记得去关注下，感谢大家。
|
