什姐 | 跨年红包行情，加仓再加仓，满仓躺赢！

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1、回顾去年A股全年行情，上证全年涨超13%，深成指涨超38%，创业板指涨超64%。跨年行情已是A股近10年“不变定律”，2021年是疫情后的关键一年，国内外宏观环境相比2020年更为乐观：

新冠疫苗的全面接种有望使全球疫情得以控制，且弱美元趋势下美股持续新高，全球风险偏好在提升；另一方面B登上台，小美对华关系有所缓和，对华政策更具可预测性，中美关系正在迎来边际改善。
 
中欧投资协定正式谈妥，协定谈判从2013年正式启动，至今经历了35轮谈判。中欧全面投资协议利好中欧贸易往来，促进我国出口增长。2019年欧盟是我国第一大出口伙伴、第二大进口伙伴。中国与欧盟之间的贸易总额为7053亿美元，占我国对外贸易总额的15.4%。中欧全面投资协议能够在2021年继续推动我国出口走强，将会大大提振市场信心。
 
2021年也是建党百年和“十四五规划”开局之年，在内循环和双循环政策驱动下，国内经济迎来新一轮发展。宏观环境的持续向好，必然会让A股水涨船高。

股市涨跌，消息面是辅助，而最有发言权的是资金，你可以不相信任何人所说的，但必须相信资金所做的，资金从来不会骗人。

目前国内大量资金入市，外资同样大幅流入，据数据显示，今年以来北向资金累计净流入规模已超过2000亿元，其中12月以来净买入541.6亿元，已连续3个月净流入。

据历史数据显示，从2010~2019年，跨年行情无一缺席，今天是2021年的第一个交易日，每年的第一个交易日，交投意愿都会比平日活跃一点。

看了一堆机构卖方的观点，他们基本也都是看多年头，看空年中，看多年尾。

看多年头，目的是要把抱团炒高的板块继续炒高一线，涨势越高，也利于他们出货，边拉变出货，盈利100%甚至，用20%~30%的回撤空间出货，盈利100%~150%的，用30%~50%的回撤空间，大家想想此策略有没有毛病？必须没毛病！

年中杀跌一波，一众后知后觉的中小资金割肉后，他们再来伸手捡便宜，分批低吸，吃货几个月后，在年中完美的做了布局，年尾又是大资金收割做业绩的时间节点，如此循环，利滚利，越做越大！

不相信跨年行情已开启的，请看下方这张图，回顾一下历史走势，就不会心存疑问了！

2、说说全年的核心思路

全面注册制后，A股必然将成为第二个美股，长牛行情已成型，机构抱团趋势的风格将会是今年赚钱核心所在，如果有些许变化，那无非是抱团的板块的变化而已，至于题材，无法还是老几样。大消费，被根深蒂固抱团的白酒，后期应该会逐步扩散到食品（医药、乳制品、猪肉、饮料）等...大资金都会选择行业里的龙头，市值越大越好。

其次，目前在抱团的新能源车、光伏、风电、军工、顺周期，芯片....等会继续被抱团，同样也是以大为美，市值越大越好。

未来的市场，是机构主导的市场，它们的话语权越来越高，目前还有几百家公募产品待发行，预计最少还会有几千亿外资增量流入，有钱人都会愿意把手里的闲钱交给专业的机构人士做打理。

抱团机构，你们可以理解为是坐在了向上升的电梯里，只要大方向对了，即便你再不会做波段，死拿捂股，也都是稳定复利的。

与机构为伍，需时时刻刻都跟踪大资金动态，随时跟着他们一起做切换，趋势通道内的，允许有回撤，但是，一旦破下趋势线（我自己设定的是20日线上位趋势线，20日线下就是破趋势），那就得无脑先出局。

资金都是逐利且有限的，所以，他们从这个抱团板块出局后，自然会切换去另一个板块上去抱团，新能源汽车和光伏1季度还将被继续抱团，2季度暂时不好做预判，但到了年中，不排除有一轮大的回调，资金要去做新的布局切换，届时看谁能突出重围吧。

军工、大消费、芯片，是抱团资金从新能源车、光伏、白酒出局后，最有希望做资金承接的，所以后面重点观察的题材。

展望啥的暂时不写，计划总是赶不上变化，跟着盘面做才是最佳操作模式，大资金真的有变动我再及时补充分享。

3、当下重点趋势题材

新能源汽车

消息面：特斯拉宣布，国产中型SUV Model Y正式发售，其中，Model Y长续航版起售价为33.99万元，下调14.81万元，高性能版起售价为36.99万元人民币，下调16.51万元。

在宣布降价之后，特斯拉官网一度因为浏览量暴增而“瘫痪”，在特斯拉降价消息公布后的10小时内，订单数量就飙升至逾10万辆。

国产ModelY价格已明显低于BBA同级别燃油车，市场预计2021年中国销量有望超18万辆，中长期稳态销量有望超40万辆。

特斯拉持续降价，在一定程度上，对于造车新势力企业来说形成了压制。当然，新能源汽车的大市场空间，使得身处其中的新造车势力都有较好的发展机会，行业仍处于大发展的初期，不确定性高。未来，孰能赢终局，还得看谁真正创造了品牌和护城河。

特斯拉供应链，日内再度起爆：宁德时代、赣锋锂业、雅化集团、三花智控、先导智能、天赐材料、宏发股份、福耀玻璃...等

热炒过高不敢参与的，可以关注其他分支的补涨逻辑，据悉，特斯拉Model Y将搭载超高镍NCMA电池，镍含量已提高到90%。这将推动镍时代的加速到来，市场对镍的需求未来三年将提升3倍以上。

国内镍概念标的：格林美、盛屯矿业、华友钴业、青岛中程、鹏欣资源，篇幅有限，逻辑啥的就不写了。

新能源（风电、光伏）

发电新增装机总量较“十三五”有大幅增长；产业链大订单利好不断释放，通威股份、隆基股份、阳光电源、福莱特、东方日升.. 逻辑真的不想再写了，信我的都赚嗨了，不信我的说破嘴皮也没用。

军工板块

军工，消息面没有明显的大变化，未来3年都将处于高景气阶段，受益于十四五规划的大订单逻辑，这一次与以往的军工逻辑有较大区别，是真真实实落到龙头企业业绩上的增量

部分券商认为“十四五”期间军工的订单潮即将到来，后面会明显加速。

而大飞机，今年是国产ARJ21-700飞机交付提速和规模化运行的重要一年，市场对相关品种估值有望持续提升。市场资金有博弈两会期间“军费超预期”的历史规律，不排除一季度再度发动上涨行情。

洪都航空、西部材料、中航沈飞，我就说过这三只，老读者都知道，西部材料在节前，我的仓位被震出去了，大腿都拍肿了。

其他

白酒对于没底仓的而言，是远观不敢亵玩的了，另外~猪肉、信创、5G....近几天有异动了，但个人精力有限，暂时没聚焦这些板块，等做完光伏，新能源汽车后，再看其他了

4、个人持仓

节前，执行计划，高仓位过节的，小账户，接近满仓过节，大账户6.5成仓过节的，今天加到了8成仓，持仓都是明牌分享的，依旧是（通威、格林、天齐、小特、东方、光伏ETF）

“什姐早午盘”我的秘密花园，铁粉聚集地，昨日的文章就是发布在此号的，姐的优点，无论对错，都是马前炮实盘分享！

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