这只标，狂加2次仓！底气何在？

基金发行持续火热，“基金”两字成为热搜词，重现 2007 年盛况。

1月11 日，单日再现 5只爆款基金。

2021 年6个交易日，爆款基金认购逾 2000 亿元。

中国基金业协会数据显示，截至 2020 年 11 月底，我国境内基金数量为 7783 只，基金规模为 18.8 万亿元。

北向资金持续流入：

再看看目前的行业市盈率，哪些处于历史高位，哪些依然在历史低位：

其实可以发现，处于历史高位的行业，毫无疑问是大家口中的“好赛道”！

就没有便宜的，贵有贵的道理，“核心资产”都已经被资金疯抢了。

虽然说未来全民注册制之后，大部分个股会被边缘化，变成仙股，甚至是大量退市，但至少还是有小部分的个股是有机会上涨的，其中会出现很多的新蓝筹。

这就给了比较懂行的个人投资者，一个从极坏到极好过程的投资机会，这需要投资者多多关注机构投资者的投资逻辑，挑选出一些适合自己投资标的。

市场方面，指数继续多头格局。

后面应该是高位震荡，幅度估计会比较大，要大幅深蹲，难度比较大。

场外基金无限供应，每次逢大跌，都是基金入场机会。

所以真要大跌，难度还有点大。

当然，高位的抱团如何瓦解，大概也会流向低位的大市值品种。

比如今天下午打的中字头，就是高位切换的典型特征。

小票依然暂时还看不到希望。

现在市场的水这么多，流向哪？

目前来看，还只能是容量够大的品种，而估值在天上的也许是我们不敢碰的，但仔细去深挖，依然可以找到一些估值还不错的大市值行业龙头。

比如上周五，跟大家提到的招商银行。

而当时给的逻辑是：

现在来看，果然还是历史新高了，强者恒强。

再比如，万科。

我在元旦假期最后1天码文提及的：

其中大逻辑不再赘述，可以回看。

回头来看，利空地产的消息也算是在1月5日打出一个黄金坑了。

最后，再说一只海螺水泥。

今天午盘号，也着重提到了它！

今天再继续延伸下。

我们在1月6日的文章中首提海螺：

并给出了核心逻辑：

今天进一步优化下策略。

海螺历史上最高给到了15倍左右的pe，最低是5倍左右pe，目前动态9倍pe，处于中间位置。

现在策略很简单，大逻辑背景来看，这波“核心资产”被内资机构，外资机构疯抢，好的品种，涨幅较少的已经所剩无几了，而这种现金奶牛必然会被资金填平价值洼地！

这波牛市，放水资金不比15年那波少，抬升估值是必然的结果，只是时间问题，而这波估值抬升，个人判断海螺估值会去历史高位，也就是15倍左右，甚至更高！

如果按当下9倍pe来看的话，可能还有50%的空间，如果保守来看，给30%的空间理应正常。

投资首要还是考虑风险，安全边际如何？历史最低估值5倍左右，介于海螺经营的稳定性，业绩的确定性来看，目前的大环境（核心资产疯抢）很难去到5倍。

假使pe打到8倍以下，我觉得可以开始考虑逐步补仓。

接下来，再技术层面来看：

目前57元附近，个人感觉这波新高应该要去的。

另外，说下建材股，2只细分龙头，一只东方雨虹，一只北新建材。

东方雨虹，在房地产，基建的防水材料领域拥有龙头老大的地位。

业绩预告增长50%-80%，利润在31-37亿左右，目前市值1200亿左右，动态pe41倍。

北新建材，昨晚披露业绩预告修正公告，预计2020年净利润为27亿元-30亿元，同比增长512.04%-580.05%。公司此前预计2020年的净利润为24.6亿元-27亿元。

业绩预告修正的主要原因是：2020年四季度公司销售情况良好，主产品销售收入好于预期，净利润相应增加。

主要逻辑：竣工修复+原材料涨价+石膏板本身价格低位背景下，21年石膏板或迎来量、价齐升。

目前900亿市值，净利润26亿，动态pe33倍。

其实从雨虹和北新2份业绩预告，可以说明房地产的运行热度比市场预估的要好很多，属于超市场预期的。

我自己的操作是：

昨天尾盘和今天开盘，连续加仓，说白了，就是没买够。

昨天尾盘加了一笔：

今天早上开盘继续加了一笔：

近期的一点感受和心得：

小票，注定是，吃肉不在，挨打全在！

赚大钱的大多数，还是得靠长期持有优秀的企业。

股票市场在99%的时间里都属于处于两个极端之间的“灰色区域”，投资者择时行为是否能成功，往往取决于运气因素。

优秀的公司能够不断创造价值，股价长期向上，当然过程是曲折的。

市场趋向：指数高位震荡，市场资金依然是怼大市值龙头，依然是分化行情，继续抱团。

交易策略：涨幅不大的低估值大龙头可以考虑。比如：万科，中国平安，海螺水泥，招商银行

仓位情况：8.5成左右

目前跟踪：招商银行，海螺水泥，五洋停车，良品铺子

长期定投ETF：科创50（588000），创新药（159992），恒生ETF（159920）