重磅，这个可能超预期！！！

原创：局长   慕容投研   2021-01-14 - 小 + 大

01 修行 这几天，高低切换一词，想必大家都看得不耐烦了吧？今天换盘新菜——业绩线。 业绩线的炒作，一直是咱们关注的重点。一般分为两种情况： 第一种，已经出了业绩预报的公司。业绩好，超预期，或者公司被低估，市场资金就会找上门来，相关公司涨停或大涨。 咱们的净利润断层就是在这个基础上总结出来的，比如，1月4日确认的净利润断层爱施德，8个交易日，25%左右的大肉： 类似的机会，还有不少。自1月9日以来，公布年报预报的公司数量愈发的多，年报预增的公司数量同样如此。大家可自行挖掘： 再看业绩炒作的第二种，业绩还没出，但是预期业绩会很好，资金就开始提前介入了。 像这几天半导体的大涨，很可能和这有关。但个人认为，半导体也只是部分公司业绩好，并不是所有公司业绩好。 另外，头部的一部分公司其实也还有点贵，整体板块还需要时间来消化估值。 与半导体相比，局长更期待消费电子板块公司的业绩报，因为这块儿可能会超预期，有一定的潜伏机会。 为什么这么说？且听局长慢慢道来： 近期参加电话会议，不少都是在讨论汽车电子相关的，也收到民生、天风发来的报告。 天风研究所所长赵晓光做客CCTV2，也直言特斯拉就是当年的苹果。 一方面是汽车新能源化带动的电子需求不断提升： 比如，MLCC，普通燃油车平均用量3000，混合动力用量在12000，纯电动车用量在18000。 再比如，PCB，受益于下游汽车电子需求的快速增长，汽车在PCB的下游需求中占比不断提升： 这方面，咱们往期零零散散都有分享过，标的也都给过，就不再重点解释。 再看汽车智能化带动汽车电子的需求。 升级自动驾驶的功能实现，感知层是优先受益的： 前段时间，蔚来比较火的激光雷达，车载摄像头（这个数据好像是11个，高于民生证券的统计），这块儿可能就会有超预期的地方。 这块大家直接搜一下研报，应该也很容易就能查到，车载成像领域高增长。 再看大A做车载摄像头的公司，联创电子、永新光学、韦尔股份。 韦尔个人觉得贵了，这一波估计也不像是走车载摄像头的逻辑，而是CMOS涨价。 最后，剩下的永新和联创二选一。个人更倾向于联创。近期机构在龙虎榜上博弈，云起龙骧走势，可以考虑加入自选关注： 02 笃行 自个股分享以来，组合配置的相关个股都积累一定的肉垫，暂时继续看好骆驼+潍柴+均胜+中环+恒指ETF的组合配置，剔除巨化，提防骆驼，做被动风控。 其次，补充上述的联创做备选，额外再补充蓝思科技做备选。 在看见汽车成像高增长的时候，还有联想到的就是车载屏幕，这块儿蓝思的定增了一大笔资金投向这个领域： 东吴分析师甚至捧蓝思为新兴龙头。 看基本面数据，PE不到40倍，也符合高低切换的炒作路线，今年业绩还算不错，可以期待一下年报预报。 技术面，跳空缺口突破压力创下历史新高，没有什么套牢盘抛压，以缺口防守。 更多的盘中机会或提示，局长会发在盘中号：慕容浪子，大家都有必要关注一下。 盘中号：慕容浪子 免责声明：本文仅为个人笔记，不构成投资建议。文中所有观点，仅代表个人立场，不具有任何指导作用！股市有风险，投资需谨。

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