爆了，1000亿！！！

原创：局长   慕容投研   2021-01-18 - 小 + 大

01 修行 今天易方达竞争优势企业震惊了市场，首募规模破千亿，超越南方阿尔法的709.55亿首募记录，成为2021年以来新基金募集规模最大的产品。 这说明什么？场外资金依旧非常充足，只是入场方式变了，从机构的通道入场。 当然，这部分资金也随之转变为机构资金，还是之前的观点：机构抱团的风格不会变，变的只是方向！ 比如，昨天再次提及的机构调仓可能的方向，港股，今天南向资金又是净买200多亿： 重点分享的恒生ETF（可T+0交易），其中513660一度涨停： 这一涨，圈内立马有朋友就坐不住了，买少了： 其实，没必要可惜，钱在手里，完全不用担心没有机会。 个人反而担心的是，机会来了，大家手里没有资金参与。毕竟大A内部的机会也有很多，比如业绩线。 也许潜伏业绩预报对于大家来说有点困难，但是净利润断层，咱们从2020年5月份一直说到现在，相信朋友们的都不陌生。 比如，近期连续提及的爱施德，就是净利润断层： 当然，这里面也有机构的加持。近期国泰君安强烈安利这家公司：国内电子烟分销第一股！ 受电子烟禁止通过互联网销售政ce影响，线下销售是电子烟唯一的销售渠道，改变行业格局的核心的驱动因素不仅仅是品牌，还有销售渠道建设； 而爱施德在半年多的时间帮助电子烟厂商扩建1000多家门店，让其市场份额从19年44%的份额，变为20年超过60%的份额； 再给大家算一笔账：300元的烟杆，制造商成本50（利润50），品牌商100，爱施德拿100元； 36元的烟弹（烟弹销量是烟具的20倍），制造商成本3（利润3），品牌商20，爱施德拿10元。 这块儿的业绩预期是给的比较足，叠加投资荣耀的贡献预期，预计今年11.43亿净利润，PE给25倍，市值大家就参考之前分享的公式计算即可。 最后，年报预增的公告数量还在持续增长，净利润断层的机会也不会少，大家可以趁着年前再好好把握一下。 02 笃行 目前的仓位配置：蓝思+联创电子+恒生ETF+均胜+中环股份+潍柴动力+骆驼。 昨天加的恒生、均胜减了，控制成本和仓位； 至于蓝思，虽然补缺，但今天一度大涨9个多点超预期，没出。周五低吸的仓位已经6个多点，后续考虑5日线，10日线风控； 联创电子，横盘震荡，继续看云起龙骧形态，做平台风控； 其他几个标的，持股为主，去弱留强，有肉垫的做被动风控。 更多的盘中机会或提示，局长会发在盘中号：慕容浪子，大家都有必要关注一下。 盘中号：慕容浪子 免责声明：本文仅为个人笔记，不构成投资建议。文中所有观点，仅代表个人立场，不具有任何指导作用！股市有风险，投资需谨。

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