刚加完仓，就板了！晒个单！

军师于1月11日，码文《傍上特斯拉！突然，板了！》，其中提到了港股。

用的是“全球低估，唯一对标”的字眼！

其中直接点出了对标品种！

策略方面，是这样说的：

其中的重点，我想专门拿出来强调下：

大策略，采取定投模式。

但是预计修复时间会非常快！不会像科创50会有一波消化估值的过程，在全球大放水的背景下，如果资金大幅流入港股，估值抬升会非常迅猛！

如果要拿筹码的话，初期就要把筹码多拿一些，不然一旦快速修复或者抬升估值，筹码基本上是拿不够的！

基本上是按照剧本来走的！

今天是1月19日，我们回头来看，是不是相当神准了！

7个交易日，涨幅7%！相当迅猛！

而这2天，关于南下资金猛怼港股的消息，轰炸媒体了！

回头来看，诸葛算不算是精准提前布局了！绝不马后炮！提前于市场点炮！

其实主要逻辑很简单：水往低处流，港股胜在便宜，现在港股可以说是被内外资同时看好。数据亦显示，AH股溢价整体上仍超过35%。

说的好听，就是价值投资，低估买入，高估卖出。

说的不好听，其实就是资金做一个无风险套利！

港股长期低估，全球放水，打一个估值回归，也是很稳的，基本上没啥风险。

市场方面，今天分化的比较严重。

但却是散户喜闻乐见的，毕竟大家手中可能还是小票居多。

这2天可以明显看到，“大而美”在做休整，毕竟涨了那么多了，调整一段时间也是正常的。而“小而美”前期被锤哭了，好的，不好的，一通乱杀，没啥理由。

别谈估值，谈估值就是弱鸡！这2天缓了口气，持续反弹了4-5天了，这点大家都能感受到。

对于后市，我还是那个观点：

1、“大而美”差别化看待，近1-2个月资金是无脑，说白了，基金经理也不是神，无脑怼造就了高收益，那招研究员来干啥？未来肯定还是要拿业绩说话的，所以区别对待“大而美”吧。

至少我觉得军师的万科，海螺，招行就不错。

2、“小而美”能走出来的，可能是少数，但资金不傻，最终还是要看业绩，所以对于小票，一波集体反弹后，后面依然是分化，好公司，真成长，能够走出来。

小票我们也要做，但要甄别！找高成长的优质品种。

短期而言，预计小票有个集体回血的过程，浮亏较多的，可以考虑进行补仓回血，但未来重心，可能会偏向于“优中选优”。

多提一下，昨天首发的易方达竞争优势企业首募规模已达到1400亿元左右，远超150亿元募集上限，超越南方阿尔法此前首募规模的709.55亿元，创造国内公募基金单笔募集资金的记录。

基金行业是强者恒强，国内公募基金的龙1是易方达基金，龙2是广发基金。

易方达的基金经理是冯波，研究部总经理，从业19年，管理基金有10年了，很资深。他此前管理3只基金，近5年的年化收益率均在20%左右，近10年年化收益率约10%。

目前管理的三个基金，重仓的行业和公司：

白酒 ：贵州茅台，五粮液，泸州老窖

高端啤酒：青岛啤酒，华润啤酒

光伏：隆基股份

互联网：腾讯，美团

高端制造：美的

运动鞋：安踏

持仓中，几乎都是酒，白酒今年的机会还是在中高端的提价逻辑，啤酒也看高端，国内高端啤酒比海外高端啤酒低很多，未来有提价逻辑。

对于酒，今年能否继续打出超额收益，我自己是吃怀疑态度的（当然，也许我没看明白）

说下最近的操作。

其实最近的行情是很难的，特别是从去年11月下旬开始，我自己账户便出现了不赚钱，并逐步开始回吐利润的现象。

当时没有引起注意，并没有意识到市场风格的转变，一直持续到元旦后，我才逐步转变了风格，其实算是比较晚了。

所以账户回撤的比较厉害，但元旦后还是强行进行了一部分调仓，但也并没有去追高高估值高位的白酒，药，酱油等等“赛道论”品种。

而是转向了更为安全的，但同时符合“大而美”的低估值大白马品种。

例如万科。

招商银行：

海螺水泥：

这波强行调仓，目前来看，我觉得还是比较成功的。

但整体仓位上依然还有在一些我个人看好的中小市值上，我觉得基本面没有什么问题，主要原因可能还是市场风格的极端化，把一些基本面较好的中小票杀到了极致的程度。

比如，午盘号说到了建设机械。

中途来回做T，终于做到盈利了，成本价真心不高了。

我也没觉得基本面出现了问题，也许真就只是市场先生的情绪无脑波动吧。

再比如：帝欧家居，逻辑说过无数次了，低估的15倍pe被干到了10倍的严重低估位置，你说市场讲不讲理？

依然是不断做T，目前成本做到现价附近，也是相当不容易。

还有一些品种，是趁反弹进行了调出的，比如说沃特股份。

运气好，两市首只高送转（后面取消了），给了20%的反弹，基本上保本出局！（其实公司基本面是没啥问题的，行业前景也挺好的，但袖珍市值不是未来的风口，所以剔除了）

再比如，恒为科技。

昨天小幅盈利，调出，逻辑差不多是一样的。

包括今天早上，我自己加了一笔众信旅游的仓，午盘号也有说：

这只标，是在我出局新疆交建（止损）后，介入的，其实介入后，一直被锤了20个点，直到今天早上才加仓了一笔：

位置不算很高。

我加仓的逻辑很简单，目前市场在打超跌小票的反弹，只能算是打个修复的逻辑，算是博短线。

下午开板了，做了个T：

午盘号也说了这点：

总的来说，这段时间进行了一些调仓，也基本跟每天的文章内容同步，大家都能看见。

特别是在市场极端的时候，没有无脑跟风，让大家去高位泡沫的大白马，而是冷静思考后，点了几只低估值安全的好公司。（万科，海螺，招行）

另外，以前我们手中有的成长小票，逐步调整，也是逢反弹（普遍反弹20%）才让大家决定去留，而不是无脑割，论公司质地来说，也并不算垃圾。

所以，我真心觉得，诸葛军师还算是挺良心，挺真诚的一个号主！没乱说，大家自己感受。

整体而言，还算欣慰，普遍都是回血中。

虽然前段时间做的不是很好，特别是去年年底，账户回撤了不少，但最近几天疯狂回血，还没创历史新高，有一段距离。

不过我相信，只要方法对了，时刻总结反思，不断进行配置优化和思路调整，顺应市场，抓住公司价值这个最终的本质，账户不断新高就是大概率事件了。

市场趋向：指数高位大幅震荡，市场倒过来分化，前期超跌小票目前处于反弹中，高位高估值白马调整较多，市场分歧较大。

交易策略：涨幅不大的低估值大龙头可以考虑。比如：万科，中国平安，海螺水泥，招商银行。另外，一些超跌优质品种可以考虑。

仓位情况：8.5成左右

目前跟踪：招商银行，海螺水泥，三六零，良品铺子

长期定投ETF：科创50（588000），创新药（159992），恒生ETF（159920）

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