明牌！开新仓！高毅+社保！

中国结算数据显示，12月A股新增投资者数162.18万，同比增加100.39%。期末投资者数17777.49万，同比增长11.28%。

投资者跑步进场，但这次唯一的不同可能是，绝大部分投资者是通过买基金进入市场的。所以能看到公募基金销售的火爆，易方达的1300亿一抢而空。

最近港股、美股的很多烟蒂股、周期股、国企股明显跑赢大部分所谓的核心资产、抱团股，颇有一点板块轮动的意思，感觉美元大放水的溢出效应已经在逐渐扩散到更外围的资产了。

港股新经济板块并不低估，低估的是金融基建等大蓝筹，而港股方向市场的效率非常高，也许只需要几个工作日就能填平相对低估，别想太多。

南向资金今日早盘继续大幅流入，截至11点19分，南向资金净流入达113.61亿元，看来今天又是南向资金大量流入的一天。

港股方向的etf和lof大幅溢价，由于这些基金的盘子都比较小，很容易被资金操控。

大幅的溢价就意味着散户需要多付出一部分资金才能获得ETF的份额，这是一种典型的大资金套利行为，也是割韭菜的行为，大家不要再溢价追ETF了。

港股也有头部抱团的现象，而且比A股要严重的多。一些中小规模的ETF投资还是要警惕溢价风险。

所以太小的港股etf最好别关注，就盯着恒生ETF（159920）就行，毕竟规模算是大的。

这一波涨的很猛，更多的还是资金的情绪溢价，带来的估值抬升，但从长期来看，其逻辑不一定能站住脚（一旦全球货币宽松出现边际收紧，市场上的水开始回收，那么是否会再次回到低估常态呢？）。

所以从这个方面来看，恒生etf的逻辑显然不如科创50ETF，创新药etf更扎实，更硬！

暂且将恒生ETF作为一个短中线的情绪标的来参与吧（3-6个月？），我自己参与更多的是科创50etf，这点平时在文章中有呈现，长期定投。

市场方面，今天又回到“赛道”票表演了，不过也在预期之中，毕竟很多已经调整了5-6天了。

所以看到创业板指数涨的挺猛的，但个股还是跌的多。

涨跌家数分化严重！

资金方面，市场重回1万亿以上，显示市场的钱确实还是多的，水大鱼大，只要成交量在，就没有系统性风险。

场外资金进场，储蓄搬家，这些为市场营造了良好的流动性支撑，一季度行情大概偏乐观。

大概在三月份之前，可能问题不大，3个逻辑：

1、 重大会议召开；

2、 预计货币可能会在2季度开始出现边际收紧；

3、 还有一些滞涨权重股，还没启动，比如大金融板块，中字头等补涨板块还没上行，一旦这些补涨股开始大涨，说明开始回补洼地，那时就需要多一份小心和谨慎。

补涨方向，今天有色、建材家具、券商和电器机械板块涨幅居前，资金其实已经在分化，流入一些低位滞涨的蓝筹股。

操作上，继续精选个股逢低做多，做好布局。

另外，说几个我自己认为未来1-2年具有盈利潜质的细分行业龙头股

今天医药股表现相当强劲，不少创出了历史新高，长期看好医药、医疗等方向，这是未来长期的朝阳产业。

医药方面，个股不懂，就长期定投：创新药ETF

高值医用耗材（医疗）：

乐普医疗：

凯利泰：

这2家公司，目前位置还可以，都是低位，集采风险释放的差不多了，这些位置适合逐步布局。

游戏：大科技TMT领域估值最低的行业是传媒，游戏股今天确定性其实是比较强的，业绩成长性不错。

重点：三七互娱（中军）

凯撒文化（龙头）

休闲食品：

良品铺子：高端零食品牌，主营休闲食品的研发、采购、销售和运营，通过数字化技术优化了供应链管理及全渠道销。

三只松鼠：休闲零食电商龙头品牌。

良品我们目前还在跟踪中，松鼠今天午盘号有提到的，短线机会，赔率不错！

另外，说下今天的一个操作，新开仓：新媒股份。

仓位打的不多，只算是打个底仓。

逻辑其实在前天的文章中就提到了。

目前观点是一样的，当下这个股价位置，对标业绩和估值，个人认为是不贵的。

加上目前是明牌，起码年报不会暴雷了。

另外一个看点是：十大流通股东。

高毅+养老+社保！其实从10大流通股东来看，新媒也算是一个抱团股了。

目前应该是处于一个筑底的阶段，但盈亏比相对比较划算了，打了个底仓，暂时没设置止损，往上打的话，先看70元附近吧。

最后说一个激光雷达，最近被吹的油爆爆的，汽车智能化这块，核心公司都被市场怼上天了，比如德赛西威，中科创达等。

只提一只：均胜电子。

最近走势走的比较好，应该是要去新高的。

逻辑点：

公司近况：据均胜电子微信公众号，公司近日完成对激光雷达制造商图达通战略投资，并将通过子公司均联智行与图达通开展合作，为蔚来汽车近期发布的首款轿车 ET7 提供超远距离高精度激光雷达。

券商这边给的逻辑是：

主要看点还是：2030 年 L3/L4 的渗透率分别达到 40%/15%，而激光雷达单价有望下降到 2025/30 年的 200/100 美金，对应 2025/30 年中国市场规模 18/50 亿美元，对应 2025/30 年全球市场规模 50/120亿美元。

相较于当下接近空白的量产市场，赛道优良，空间广阔。

整体今天没动，主要还是“赛道”票再次崛起。

市场趋向：指数高位大幅震荡，市场倒过来分化，前期超跌小票目前处于反弹中，高位高估值白马调整较多，市场分歧较大。

交易策略：涨幅不大的低估值大龙头可以考虑。另外，一些超跌优质品种可以考虑。

仓位情况：8.5成左右

目前跟踪：招商银行，海螺水泥，三六零，良品铺子

长期定投ETF：科创50（588000），创新药（159992），恒生ETF（159920）

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