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这两天“北上资金”变成了弟弟，反而“南下资金”被疯狂吹捧，以至于有不少老板问我要不要跟着南下“抄底港股”。我自己不炒港股，没办法给出确定性的观点结论，不然就是打嘴炮了~但是，一些摆在明面上的事实和数据还是得说说的，有跟着南下想法的人起码得先知道这些，不然可能被预期卡死了思维。既然是南下抄底，那问题的核心自然是港股和A股的高低。A股上证指数目前和2018年初高点基本持平，创业板则早就高于这一点位，恒生指数相比2018年初高点还差10%。再叠加香港本地问题砸出来的深坑，有人说港股更低可以抄底。但这样对比显然是没有逻辑的，恒生指数2018年就突破了2015年的高点，现在也比2015年牛市最高点要高。照这么看，A股离5000点还远着呢，得赶紧抄底A股才对呀，抄什么港股？这所谓的逻辑，本身就狗屁不通，单从指数高低对比，有一个算一个，都是打嘴炮。H/A溢价大幅为负，是很多人认为港股比A股便宜的原因。 说实话这事确实挺来气的，同样一家公司，放A股凭什么就比港股贵一半以上？有的还差70%? ![]()
但实际上差得多的相当一部分都是“仙气飘飘”的公司，真正的风口上的公司，反而没有那么大的价差。![]()
比如CRO的药明康德、康龙化成、泰格医药，医药这一最强的赛道港股和A股都不低，而且持续走牛。招商银行、中国平安这些也是同样的道理，可能一两天就把价差拉回来了。而农行、工行、中石化这种，几年来都比港股要高10%甚至30%，前两年也没看见有谁说这玩意如何如何。港股的机构化程度远远要比A股高，这其实是机构抱团好赛道更鲜明的特征。港股目前流通总市值40多万亿，腾讯6.5万亿，美团两万亿，建行1.5万亿，移动1万亿，阿里巴巴流值1500亿总市值5.7万亿，小米6500亿，京东健康5000亿...打个不太恰当的比方，如果说这两年机构抱团使得A股开始像一个练块儿的肌肉男，身材呈现倒三角形，那港股就是纯粹的“大头儿子”。资金南下确有其事，但“抄底”这说法得打个问号，毕竟港股大家伙们可不低。炒股这么些年，见过腰斩抄底又被腰斩的，但还真没见过把跳起来追涨也算成抄底的，跟某些机构又学习了新的姿势~资金南下的事实不可忽略，宣扬思路也无可厚非，可能确实也能赚到钱，但冠以“抄底”之名让散户放松警惕，甚至甘为马前卒炮灰，太过无耻。核心在于新能源车为首的抱团情绪再度反转，盘面又回到了白线大涨，黄线卧倒的二八开局面。前两天午盘对于抱团的看法，趋势和反复，不论是周一上涨还是昨天大跌，老板们估计都有了体会。今天午盘的观点再贴一下： 午后部分个股回落，既是如此，相当一部分人，需要好好控制心态。如果控制不好，那就从仓位上去控制。![]()
军工和相对低位抱团的仓位，目前还没有放大的想法，感觉趋势上需要起一起再说。新能源车，开盘我短线赌狗思路捞回来的是亿纬锂能，日内不到10%。其余如先导智能、赣锋锂业这些大致开始回到我昨天的卖点，但午盘预料到了情绪虚高，所以等回落走稳。比较意外的是光伏，早盘跟新能源车，但阳光电源竟然能冲到10%，大意了，光伏踏空~那相对来说，股票池里的扬农化工、北新建材中期均线踩得稳，前几天分歧也没新能源光伏那么大，可以留心看看。但实际上高标的风险相对趋同，心态和操作上影响更大。就这，本以为这周又是抱团松松垮垮的一周，没想到三天就给了肉，一季度盈利目标有望一月份达成了~
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PS：菜单栏回复“中线”，获取中线股票池及对应20日线操盘法，之前已经知悉的老板不用查看。
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