原创:木婉清 姑苏木婉清 2021-01-24 - 小 + 大
免责申明:一年百倍、顶级游资、知名牛散、股市神话,这些名号婉清一个都没 注意:由于微信推送规则的改变,为了防止接收不到清清的文章,请将“姑苏木婉清”设置星标 婉清论剑: 虽说,上周总体行情偏震荡,但是由于抓住了最强的新能源主线,婉清这边还是享受了一波小的结构牛,提前锁定红包行情~~ 川能动力,20%;国轩高科,12%;新宙邦11%;晶盛机电15%... 上面这个锂矿+电池+电解液+多晶硅的组合,依然处于上升趋势,已经上车的还可以继续持有,让利润继续奔跑哦 那么,为什么在舆论大肆宣传抱团解体时,婉清敢于逆向思考,并且精准定位新能源板块呢? 今晚,姑娘要说的,可能得罪一些业内的同行,大家窃听且珍惜哦... 去年以来,有一个让人感触特别深的事,大部分炒股的朋友收益跑不过买基金的。因此大家可以明显看到自去年下半年以来基金热度越来越高涨,2021年1月份,很多认购更是刷新历史纪录。 据数据统计,去年的股票型基金规模高达6万亿,而在此之前的十年中,最高的是2015年杠杆牛时的3万亿。这些巨额的资金去向哪里? 就去到了我们常说的行业龙头中,或者专业术语说的核心资产。因此,抱团之风悄然兴起,而这种风气一旦形成,基金经理新募集的钱也会继续投向那些股票中。 为什么? 这里就要说点敏感的东西了。 大家不妨想想,对于基金经理,尤其是公募基金最重要的是什么? 可不是跑赢市场多少,而是管理费。 所以,他们最怕的不是自己跑不赢指数,而是自己跑不赢同行。 因为,如果自己没跑赢同行,那么下一期募集时就会变得困难,市场的资金是趋利的。 在这种情况下,基金经理们不会冒险去尝试新的领域,而是以求稳为主。尤其是当大家抱团形成时,基金经理们最担心的不是抱团解体,而是跟不上队伍。 并且,从行为金融学上来说,基金经理的操盘习惯短期是不会改变的。尤其在过去的抱团中赚了很多钱,市场对其模式形成了正反馈,他们就更加坚信自己模式的正确性。 基于以上原因,基金经理们会继续抱团,并且带着新募集的资金一起抱。 因此,从本质上说,最近两年基金的优秀业绩,不见得是基金经理们水平卓越的证明,而只是他们刚好处于抱团的时代潮流中,是大家共同合力下的“时势造英雄”。 而少数折腾,不断想寻求新领域突破的管理人,他们或许能力更突出,付出的努力也更多,结果却还不如那些被动躺赢的。 在这个行业混,区分趋势,看透行情背后的本质非常重要。 因此,作为价值投机者,清清坚信,抱团不仅不会散,反而随着基金总体规模的不断扩大,会以更加坚定的形式继续下去。 而我们需要思考的,是抱团的板块在哪里? 婉清之所以现阶段选定新能源,其实是处于横向对比后的简单逻辑哦~~ 白酒板块=业绩支撑;科技板块=想象空间;新能源=业绩+想象。 姑娘坚信,就目前这些抱团的板块中,走得最远的依然还会是新能源,只有这个行情不仅有现在,还有将来哦。而未来,新能源最大的对手,不是传统的食品饮料,而是新兴的科技行业。 美人指路: 除去新能源板块依然是我们重点中的重点外,周末消息面上,关于半导体的消息也偏多,值得关注哦~~ 个股新闻方面: 1,业绩预告 振芯科技:2020年度净利预增1535%–1862%; 北方华创:2020年度归母净利预增48.85%-87.68%; 长电科技:2020年归属公司股东净利润同比增长1,287.27%左右。 2,国家基金减持(注意规避) 行业新闻方面: 芯片板块,在题材级别上,是足以与新能源板块媲美的,因为同样面临着巨大的行业空间。 但是,由于芯片技术攻关的难度比新能源高几个级别,所以现在在产业落地方面,还是存在很大问题,尤其是在上市公司盈利能力方面,相比新能源有一定差距。 因此,现阶段,在整体“国产替代化”炒作氛围不是很浓的时候,我们在芯片板块主要还是看业绩较好,或者某些细分的龙头进行关注。 这个板块,先密切跟踪,但是不重仓参与,个股方面,选些基本面较好的,比如三安光电、大立科技、振芯科技,短线可以看看回调健康的长川科技等。 清清锦囊: 今日操作: 由于承接优秀,继续加仓了川能动力~周四的建仓以为是纸上富贵,没想到来了个强势反包,这里持股信念更加坚定~ 减仓晶盛机电,主要是考虑到加速行情后,可能出现日线级别的回调,不过从盘后全天走势看,减仓似乎是不明智的。 加仓国轩高科,逻辑在一步步得到印证,因此加仓也比较有信心~ 建仓当升科技,基于三元前驱体数据不错,并且同板块的亿纬锂能走势非常强劲。(开盘就提示闺房里的清友们介入) 长电科技浮亏持股6%,持仓未动。 明日策略:总仓位7成左右,除去持有新能源板块外,注意半导体是否出现异动,具体操作见明天盘中号--婉清看盘(扫码关注)。 |
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