我最担心的事，发生了！！！
原创：量化卧龙 无名诸葛 2021-01-24
- 小 + 大
|
周末关于科技的消息很多，想必大家也看到了，诸葛就不再赘述细节，简单说下我的看法。从消息面的内容来看，一句话总结起来，就是大基金减持VS政策扶持+业绩预增。大基金这个点宣布减持兆易创新、晶方科技、安集科技，对下半年行业景气度回暖的半导体板块来说，确实给刚有点起色的行情又蒙上了一层阴影。但短期的负面影响会有多大，我们不用去猜，参考一下之前大基金减持的标的，心理就有底了。比如说去年6月12号，大基金减持三安光电、兆易创新，当时它们两的走势是下面这样的。 ![]()
![]()
可以看到，减持公布后的第二个交易日，确实对股价造成了非常大的打压，兆易创新跌6%+，三安光电跌5%+。但是呢，我们发现它对股价的打压并不是持续的，像三安光电、兆易创新后面都跟随市场情绪的回暖走出了反包行情，说明资金对它们在行业龙头地位的看法，并没有随大基金的减持而改变。
所以说，大基金在这里宣布减持，其出发点并不是看空公司的基本面，而是在计划回收期内回笼资金的一个正常需求。
当然在消息的影响下，下周对相关个股乃至整个半导体板块的打压，肯定是跑不了的，这是对恐慌情绪的释放。
但是也不用太过消极，因为在减持利空的背后，有对冲的政策扶持+业绩预增。
这里无论是上海、广东在Z府工作报告会议上推动芯片产业发展的计划。![]()
![]()
都说明了半导体芯片产业的重要性以及当下的景气性，这符合诸葛之前潜伏的初衷。像封测的通富微电，信创的中国长城，我都是看好年报业绩预增的兑现。所以说下周半导体芯片在短期承压过后，我认为可以等企稳时减些便宜筹码。
比如和这次减持有一定关联（和晶方科技同属封测）的通富微电，如果下周杀到20日线下面，跌破我的持仓成本，我会加仓看后面的修复。然后再说下上周提的汽车电子这块，做无人驾驶软件端的补涨， 两个标的，一个中军均胜电子，一个题材股亚太股份。二者属性不同，如果下周题材不发酵，那只有均胜电子才有中线格局的价值，大家注意一下。![]()
点赞再看↓↓，手留余香！
|
上一篇：聪明钱大幅流入！
下一篇：刚刚！被震惊到了！
