利空来袭，资本市场又创下新纪录~01.25小楼早参

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作者/小楼   1月25日   第1391篇原创文章

大家好，我是小楼，是【小楼早间策略】的大掌柜，一个有颜有才的炒股女司机。喜欢小楼的文章，置顶打星标哦~~小楼茶馆以后的人气就靠各位了~~

上来先说说美股。

 

国内电子烟龙头雾芯科技美国上市暴涨145%，市值458亿美金的消息刷屏。大家讨论最多的是公司创立2年半即美国上市，市值超过2500亿人民币，创下了又一个资本纪录。公司美女创始人汪莹身家暴增至246亿美元，跃升至福布斯全国前15大富豪，第2大女富豪。

                            

雾芯科技是中国最大电子烟制造商，就是大家在商场或者大街上看到的“悦刻”。CIC报告显示，悦刻在中国电子烟市场占据62.6%市场份额，绝对的龙头。

 

不过有一个现象挺让人在意的，就是媒体都在渲染雾芯科技是“年轻人的茅台”，然而电子烟最大的风险来自于政策，19年就因为罗老师“行业冥灯”的属性被监管点名而且不能线上销售。更关键的是，年轻人都抽电子烟，这对另一个巨大产业形成直接冲击，最怕裁判拉偏架了。

 

个人觉得，如果媒体继续深入报道，会变成捧杀。

 

国内电子烟龙头上市暴涨翻倍，对相关产业链个股会有刺激。国光电器表示全资子公司国光电子是雾芯科技的供应商、产品主要应用于悦刻电子烟。

消息点读

1、打击，大基金拟减持晶方科技、兆易创新、安集科技各2%。

周五收盘后，兆易创新、晶方科技、安集科技相继发布公告称，国家大基金计划15个交易日后6个月内，采取集中竞价交易方式减持公司股份，比例均为公司总股本的2%；根据测算，这次合计套现29亿元。

大基金又减持，消息一出，持有半导体的股民都炸锅了，半导体板块好不容易出现反弹，结果利空突然就来了，短期板块情绪肯定要受挫。晶方科技、兆易创新和安集科技首当其冲。咱们老是调侃说“科技股是渣男”，没想到半导体板块率先开始表演了，不过从经验来看，每次大基金宣布减持之后，给个股挖坑之后，这个坑最后还是会填上的。另外国产替代肯定还是重点，未来一定是拿出业绩或者拿出技术才能促使估值增长，像兆易创新这些龙头的胜率更高一些。

2、南向资金备受关注，机构认为不会分流A股增量资金。

据统计，今年以来南向资金均呈现净买入，累计净买入1931亿元人民币。

国内几大机构认为，南下资金规模突然膨胀，一个重要原因在于公募基金加速发行。南下资金并不会造成A股流动性紧张。而且本轮南下资金流入有明显的个股集中特征，仍然较为理性。还有，针对南向资金夺取定价权的问题，显然不现实，因为海外机构的持仓规模数倍于己，难度较大。资金南下流入港股，更多的是一种更广泛层面上的配置而已。机构的意思其实跟我上周一早参表达的意思差不多，A股龙头被抱上天，但公募手上子弹确实太多，要找地方投，港股就成了另一个选择。

3、重点数据，24只个股获北上资金连续7周加仓。

据统计，北上资金本周累计净流入96.07亿元，已连续12周净流入。其中电气设备行业连续第12周获北上资金加仓，累计加仓幅度为33.5%。

个股方面， 24只个股获北上资金连续7周加仓。从持股比例变动情况来看，中公教育获加仓幅度最大，较7周前增持股数占流通股的比例5%；其他连续买入幅度较大的还有康龙化成、洽洽食品、长盈精密、先导智能、东方雨虹等。另外的如下图。

4、其他消息。

1）自2月1日起，部分符合条科创板个股即将加入沪股通，港资将可以参与相关个股的交易，包括中微公司、睿创微纳、杭可科技、澜起科技、安集科技、西部超导等。这些基本都是科创50的个股，北上能买，增加流动性，长远利好。

2）沪深交易所发布《指数基金开发指引》，规定标的指数的成份证券数量不低于30只；单一成份证券权重不超过15%，且前5大成份证券权重合计占比不超过60%，自2月1日起施行。开年之后公募募资爆炸，连带指数基金规模也猛增。这显然是监管提前打的补丁，阻止指数基金跟风的风险，稍微遏制一下资金疯狂抱团的趋势。

3）中国电影发行放映协会发布《关于做好2021年春节档电影院疫情防控工作的通知》。通知要求，严格线上售票预约限流，确保场次间隔合理，做好观众入场检测，监督进入影院区域的工作人员和观众必须正确佩带口罩。目前看春节档还是会有，比去年好一些，还是那句话，持有，跌破17.5无条件止损。需要声明一下，我手里有万达电影，有屁股决定脑袋之嫌，小伙伴知悉。

早盘策略

上周沪指重上3600，创指已经3358了，但周五只有25%的个股上涨，手里没有白马没有指数ETF的，大概率是赚指数不赚钱，甚至还亏。

 

面对这样的行情，小伙伴更要沉得住气。上周的早参里，我也讲了，小伙伴开年以来亏钱的原因有2个。一是重仓压一个方向，比如单押科技或者单押新能源，只要多调整两天，就亏钱了。另一个就是追热点，看到抱团好追抱团；发现抱团松动了，又去追别的，结果左右挨打。

 

这种行情真心不适合去追票，不能重仓压一个方向，很容易心态爆炸。实在耐不住性子的，还有另一种方法，减仓休息，把个股仓位降低，重点留着各个指数ETF，然后该上班上班，该买年货买年货。

 

我没有操作，总仓位9.5成。

  

保利地产+华新水泥：持有；

创业板ETF（159915）+科创50ETF（588080）：持有；

券商ETF（512000）：持有；

万达电影：计划春节放假前走人。

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温馨提示：本文为市场信息集合分析，仅供参考，不作为买卖依据。

给楼姐点个“在看”嘛