跳水，慌不慌！（手哥1.25）

指数趋势：震荡

成交量：12079亿 放量900亿

涨跌比：红盘家数979 绿盘家数3106

投机情绪： 中

早盘抱团股集体冲高，然后下午直线跳水，吓哭一帮人。手哥问下大家，慌不慌？

要说慌，那必然是会慌的，看那些抱团股高高在上的估值，真是怕一波疯狂的下杀，最后杀得裤子都没得穿。

但是怎么说，这市场目前就是这德行啊。抱团股涨一波，也得回调，不然偏离5日线过远，机构也是会做T的，不会傻愣愣的一波顶上去，央妈又没大放水。

机构目前的窘境就是说上一堆募来的钱，想买票，但是也觉得贵，但只能硬着头皮上了。冲高了拿老基金卖一波，然后拿新成立低位再接一波。

所以前面曝光的一些老基金不是减仓了光伏白酒吗？那为什么这些板块又创新高了呢？答案不就是新基金买上去的嘛。

你让他们买超跌的，买便宜的，他们还真看不上。只有一种情况才看得上，就是行业预期发生反转。不管跌的再凶，如果这个行业本身起不来，那基金也不会配。毕竟人家手里的钱也不是拿来扶贫的。

散户自带扶贫心理，总想着要主力劫富济贫。但资本市场，大多数资金只认现在的强者和未来的强者。

所以，能不能拿的股，多从行业出发，看基本面能给多大空间。整个市场在玩泡沫，这是肯定的，各种研报也在吹牛皮。但是好歹也选个能吹得起牛皮的股，牛皮都吹不起的，买他作甚？

对于目前大票抱团行情，难言结束。各种抱团股都在股民的战战兢兢中不断刷出新高。

还是重温手哥之前说过的一句话。

钱多好股少，主要还是供需关系的不平衡，所以会涨价。好票抢的人多，自然涨的快，估值高。烂票没人看得上，自然无人问津。

用邓紫棋的话说就是：全都是泡沫，一刹那的花火。

泡沫破碎，无非就等货币宽松什么时候退出。或者监管开始调控基金发行的节奏。这点，从供需的角度理解就容易多了，把市场上钱给收回去，泡沫就会小了。

所以，慌不慌？钱还多着，那就继续战战兢兢中看涨吧。。。

简单说下板块：

酿酒

昨天说了，永远滴神。今天泸州老窖涨停，五粮液接近7%，贵州茅台4.5%。

手哥没做白酒，但不妨碍我夸泸五茅强。没啥搞不明白的，还是确定性。营收增长快的，没白酒利润率高。利润率高的，没白酒增长稳定。这生意类型决定了酿酒是个资金蓄水池。能把水变成酒。

涨价线

涨价线今天依然是主流。光伏的上游硅料硅片，锂电的上游钴锂镍加上稀土永磁，还有部分有色里的铜，化工和化纤。

虽然大部分下午回落。但是这不妨碍我们判断这些板块依然是主流资金的选择。只是短期涨幅过大带来的波动无法避免。回调之后还会有资金重新做多，把握节奏。

今天差不多最高点附近，提示把硅料的特变电工出掉。节奏还是很稳的。

全天最强的涨价线，属于昨天说的可降解塑料。金发科技涨停，瑞丰高材5%，都是日内比较强势的。上周群里说的瑞丰突破新高买点，今天明显跑不过金发嘛，麻蛋，还是大票香。小资金就是太猥琐了。

涨价线只需关注放水逻辑是否变化？下游需求是否依然饱满？满足这两个条件，基本趋势就会是向上的。涨几天回调，回调了又吸。一旦其中一个出现拐点，逻辑就弱了，到时候就完全撤出，不再关注。

种业

种子股下午逆势拉升。这里其实是个资金高低切。其实种业也算是涨价一条细分，这点上周午盘号也和大家说过可以关注。

下午资金从高位流出，然后去做了种业的补涨。

所以切换并不是不能切换，也不是死抓着抱团逻辑不放，还是看行业逻辑。多看基本面。吹的起牛皮的才有戏。

军工

军工还是发动机这条线，等业绩报吧。虽然目前形态上看像是双头，但是如果大盘不整体调整，军工这里的双头，可能会被横盘整理取代。

很多军工股业绩预告都没发，快到月底了，应该都会陆续发出来。到时候通过业绩报决定是否再加大仓位。目前仓位都是之前高位减了仓的底仓。

大飞机这里，今年不只看军用订单的增长，关键还有民用。

C919今年大概率取得适航证，并且会交付首架飞机。

首架交付意味着C919开始投入使用。随之而来的就是国内外的订单获取，产品放量。对上下游的业绩推动作用不必多说。

短期看业绩预告，决定二波有没有。中期看C919，决定上限空间。

C919卖得好卖的多，那航发动力就是大飞机里的宁德时代了。

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