今晚的文章，不看是你的损失！
原创：量化卧龙 无名诸葛 2021-01-25
- 小 + 大
|
资金继续抱团主线，本质是对存量市场的抽血，换来的是小盘股的连续崩盘。 ![]()
很明显，当下的行情是割裂的，是一部分大票狂欢的结构性行情。但是切记一点，在跟随市场狂欢的同时，一定要保持自身思维的独立性，不要被市场情绪左右你的判断。
就比如昨天有人问诸葛，为什么不去赚钱效应更好的热点题材，非要在科技上赚辛苦钱。
![]()
对于这个问题，我觉得首先要搞清楚一点，你对自己的定位是什么，赚这个市场里的哪一部分钱。如果你喜欢跟随大流，追逐热点，做主升行情的加速溢价，这个策略没有问题，但问题在于我不是一个随大流的人。当下最明牌的主线——锂电，你说好不好呢，当然好，因为我去年在市场还没形成一致前就看好它了。![]()
当时连续强调的华友钴业，今天机构大买，创历史新高，从诸葛最早说这只票算起，翻倍那是随随便便的。![]()
那为什么我最近又没说锂电了呢，因为我自认为没能力吃完整段行情，我赚的是市场还没达成一致前的预期差，当市场一致看好，就是我离场之时，所以我去年12月下旬，就清仓式的止盈了华友钴业。我后悔吗，我并不后悔，我赚的是自己认知内的钱，吃到的是自己碗里能吃到的肉，所以我在接下来潜伏的限塑令（华峰化学）和MiniLED（TCL、京东方）里，又赚到了先于市场一步的超额收益。而我现在潜伏科技，同样有我认知内的预期差，为什么我一直强调信创，因为现在很多人还不知道它，而信创背后国产替代的空间，我认为将不亚于新能源车这个级别的市场。我最看好的中国长城、景嘉微，一个做信创硬件端的CPU，一个做信创硬件端的GPU。
![]()
![]()
自身题材的稀缺性摆在这儿，我敢说它们就是信创的核心资产。
然后再是封测的通富微电，AMD去年Q4在笔电业务出货量的上升，我认为将反应到同为AMD产业链的通富微电上，会比长电、华天的数据更好，这同样是我认知内的预期差。
这个市场永远不缺机会，每天都有涨停的票，但真正有能力的人，不是吃着碗里的，看着锅里的，而是会非常清楚自己能力圈的边界在哪里，老老实实赚自己认知内的收益。![]()
点赞再看↓↓，手留余香！
|
上一篇：突发，增量巨大，还有很多人不知道？！
下一篇：这轮牛市，可能会超乎想象！
