疯狂，一度飙升150%！！！

局长   慕容投研   2021-01-28 - 小 + 大

01 修行 总说要听妈妈的话，我觉得一点没错（刚入行时没听老母亲的话，诶） 今天的市场表现也再度印证了这句话，要听央妈的话，做什么都不要和妈做对。 回顾上周末央妈马委员的讲话主题：少吹“牛”，有些领域的泡沫已经显现，而且不可能与货币无关。 然后，今天央妈净回笼1500亿资金，这周净回笼5500亿，逆回购利率一度飙升150%接近10%，简直疯狂： 除此之外，还有传言4大行提高房贷利率，后续其他银行也会紧跟节奏，整体提高。 ... ... 近期类似的流动性收紧动作不少，货币当局表态“不急转弯”！这不就是委婉地告诉大家，货币政ce要转弯了！突然感觉好难啊 7月份以来，咱们一直都说流动性宽裕行情，即使8月、9月、12月都维持这个观点： 然而，现在怕是要到拐点了！ 回过头看1月21日的文章（《小心，有大风险》），这风险可能要再被加上一根稻草！ 不过，也不要过于悲观，毕竟市场风格已经有明显的变化，不一定就会复制18年的行情。 但是，收益率相较于19年、20年，大家还是要稍微降低预期： 至于布局的方向，主要考虑2个战场+银行+高股息3大配置，2个战场主进攻，银行可攻可守，高股息类公司做防守。 具体各配多少比例，看各自风险偏好，但银行一定不能0配，毕竟最听央妈话的就是银行。 正是因为听央妈的话，20年银行让利实体，业绩基数低，21年有较快的业绩增长预期。 天风认为，21年量缩价平的展望下，预计上市银行21年归母净利润增速为8%~9%（15年以后，6%都算高的）。 也就是说，投资银行的收益风险比较高，换句话说，性价比高，4季度已经有基金再往这个板块调仓，1季度可能会继续。 如果选不好银行，那么打包ETF依旧是一个不错的选择。 最后，近期的行情，一定管住手，控制仓位，风控至上！！！ 02 笃行 目前的仓位配置：蓝思+均胜+中环股份+潍柴动力+明阳智能。 蓝思，原本不多的仓位，今天还减了，局长留下的仓位很少了，暂时先放一放，等待调整结束再重新跟踪； 中环股份，背离缩量调整，局长盘中减仓了，肉垫也够厚的，看看是不是要做平台等60日线上行： 潍柴动力，昨天朋友留言说不止10%，而是27%，香： 今天潍柴虽然调整，但缩量的，肉垫够厚，局长一点不慌： 均胜电子，果然是预期之内的业绩，市场的动作已经表明意思了，奈何整体氛围太弱。也有肉垫，再格局一下。 明阳，它的表现是今天没想到，马上到颈线位，短线就先看看这个位置的支撑情况： 更多的盘中机会或提示，局长会发在盘中号：慕容浪子，大家都有必要关注一下。 盘中号：慕容浪子 免责声明：本文仅为个人笔记，不构成投资建议。文中所有观点，仅代表个人立场，不具有任何指导作用！股市有风险，投资需谨。

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