什姐 | 抄底了，大跌不买等待何时！

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1、昨日，三大指数单边下行，全天没有一丝反弹，抱团股是跌幅最大品种。今日指数震荡主基调，但趋势抱团股的大跌，源于是市场对流动性的持续担忧；央行连续4天回笼资金，引爆了市场的恐慌情绪，市场对于流动性收紧预期的不断放大，逆回购连续飙升让场内资金心有余悸！

抱团趋势不会瓦解，只会转移，但也不得不承认，此阶段，高价高位的抱团白马股会市场流动性这一块比较敏感，所以央行的国债逆回购的年化利率高或低是需要我们重视，且持续关注的。但由于公募基金发行处于历史高位，所以市场深跌的可能性也不大。

回调期间，我是认为没必要过分恐慌，中线趋势本身就应该把时间周期拉长了看，把眼光放长远，所以大跌真的可以放平心态，多重视核心题材中的优质龙头品种调整期间的低吸上车机会。

昨日我说过，日内不适合抄底，抄底下周更适合，但早上这种杀跌超我心里预期，大跌不买，等待何时？

对与错我且先不说了，反正我自己早盘在恐慌杀的时候抄底了，45.99和45.54，两个段位都低吸了通威股份，另外36.95低吸了特锐德，104.5加仓了亿纬锂能。

指数不存在大的下跌空间了，但抱团个股这边，下周能否真正止跌企稳目前还看不出端倪，我个人的操作只会围绕手中的持仓股做低吸波段，并且低吸部分一定是在日内完成低吸高抛的操作动作。

通威股份做T吃了2个点就高抛了，特锐德和亿纬锂能下午也会冲高走人，三个票轻松波动到手2%，很舒服，很安逸。

而格林美、洛阳钼业今日是上涨的没有给与低吸机会，国轩高科则是持仓亏损票，早上跌幅不多，并没有出现恐慌杀的低吸机会，就索性放弃了。

总之一句话，下周还敢恐慌杀，我就敢低吸加仓，在波段差价中寻求利润最大化，保持老仓位的同时还能规避大幅回撤的风险，这就是做T+0的波段精髓。

关于T+0操作如何应对，昨日文章已阐述过，希望大家能认真get，在下跌之时继续保持做中线价投，波段操作的初心。👉《什姐 | 快要止跌企稳了，破例公布我的全部持股！》

个人持仓：持仓品种未有变动，大家继续参考昨日文章所写，仓位相对昨日而言，增加了1.5成，下午会全部高抛T走，继续保持原仓位，滚动波段。

2、价值驱动价格，而价值的体现来自于产品涨价的预期，所以，后面的重点机会，还是来自于涨价的题材相关，我分享我个人比较看好的，供参考！

一、六氟磷酸锂持续涨价：近日，六氟磷酸锂继续涨价，近期部分客户新签六氟单价已接近15万元/吨。六氟价格相比7月份的低点增长了111.8%，涨价明显。

目前六氟磷酸锂处于“基本没有库存可以缓冲”的状态，下游大客户提货账期1个月或现金提货，部分中小客户预付款提货。六氟磷酸锂的涨价逻辑是供需的紧平衡。

一方面是供给端的产能扩张有限，现有产能紧张，另一方面是新能源汽车的需求大增，市场对于六氟磷酸锂的需求增长明显。

六氟的价格在2015~2016年的那波大涨价潮中，曾经涨到40万元/吨。从目前来看，相关厂商并没有大规模的扩产计划，这将使得六氟出现持续供不应求的情况，并推动价格持续上涨，预计21年2~3季度的时候将会达到20-25万元/吨区间。

相关品种：天赐材料、多氟多、石大胜华。

二、碳酸锂价格暴涨：数据显示，1月27日工业级碳酸锂华东地区均价价格为67800元/吨，与月初（1月1日工碳华东地区均价价格为50000元/吨）均价相比价格上涨了35.6%。

1月27日电池级碳酸锂华东地区均价价格为71800元/吨，与月初（1月1日电碳华东地区均价价格为54600元/吨）均价相比价格上涨了31.5%。

涨价的逻辑是需求猛增，同时在一季度有大厂开始检修以及看涨情绪的引导，部分下游企业出现超量采购现象。目前来看碳酸锂市场库存量相对偏低，部分企业呈现无货预售状态，预计后市碳酸锂价格恐将持续上涨。

相关品种：亿纬锂能、赣锋锂业、天齐锂业、雅化集团、盛新锂能...等。

三、硅料价格大涨超预期：消息面称，根据最新的硅料价格报价，单晶致密料上涨至9.06万元/吨，大超市场预期，主要原因有两个。

第一，硅片价格维持不变，给硅料价格上涨提供了空间。从供给格局来看，21年硅料相对于硅片的溢价能力在增强，所以硅片端的超额利润进一步朝着硅料转移；

第二，拥硅为王，21年总体硅料供不应求，过去硅片厂硅料库存为1周，但是由于害怕拿不到硅料，硅片厂库存有望提升到2个月的平均水平，一季度硅片厂都在做加库存的工作。

对应全年的硅料需求量有望额外增加两个月的库存需求，对应量要到200GW的硅料需求；目前看，年内硅料价格均价超过90元，年内大概率超过100元。

核心品种，通威股份，2021年硅料产能已被全部锁定，量价齐升利润有望大幅增厚。

公司依托低电价区域优势，通过生产效率提升和费用管控，平均生产成本3.95 万元/吨位列业内最低，未来随着新产能不断释放，成本仍有优化空间。

公司2021 年硅料规划产能17 万吨，有效产能11.5 万吨，市占率约17.7%，目前已被下游厂商全部锁定。

相关品种：通威股份，特变电工..核心关注品种不需要我多说了，肯定是前者！

四、稀土持续涨价：这次稀土价格的持续上涨和往年不太一样，往年稀土价格上涨是快速暴涨暴跌，2017年因为收储核查等原因氧化镨钕价格从20多万冲到50多万，随后价格就开始往下跌。

但今年价格持续时间长，从五月份缓慢阶梯式上涨持续了7个月了，涨幅相对平稳，有效递增的，除了铽翻倍，其他产品上涨幅度为40%~50%和50%~60%区间；现下主要的原因是当时市场上认为稀土价格还是存在炒作的可能，对稀土关注度不高，现货市场持续稳定阶梯上涨。

涨价主要原因是需求这块消费增加，稀土从上游各个元素品种下游主要应用稀土永磁，就是钕铁硼。

钕铁硼是稀土下游产值最大的消费区域，钕铁硼消费区域在2022年整个钕铁硼消费增速会非常快。

钕铁硼再往下，下游第一是新能源汽车，今年的增速非常大，一辆新能源汽车对钕铁硼的应用，车型不同，使用数量也不一样，平均下来大约3kg左右。

新能源汽车的增速包括未来五年新能源对钕铁硼消费的增加，现在的钕铁硼企业扩产主要是为了未来为新能源汽车产能上的扩建做准备。

还有消费电子这一块，今年Y情影响消费电子增速也很快，手机这块技术提高、性能提高，手机对钕铁硼性能要求也高了。

钕铁硼订单的增加，稀土的价格越来越高，因为（钕铁硼生产厂）需要不断买这个货；也就是说下游增速突然增加，而上游增速受疫情影响增速相对较慢，上半年受Y情影响很多企业开工率不高，随着后面开工率逐渐提高，上游供应增速远没有下游需求增加得快，造成供应紧张，产品消耗以前的库存，价格持续上涨。

还有，稀土行业首次立法，具体条例涉及到敏感词汇，我就不多阐述了，反正在某种意义上，这是稀土行业二十余年来发展问题的终结，是行业发展史的标志性事件。

相关品种：北方稀土、盛和资源、五矿稀土、厦门钨业

先这样吧，市场大跌，大家都亏多赢少，估计也没什么心思看文字，我自己也亏钱，也没啥心情，其他重点内容，我留到周末小鹅通直播课程里给学员们重点说吧。

通知：本周日（31日）下午三点半，继续为小鹅通499课程学员做本周的视频直播授课，主题内容先奉上，请所有学员尽量不要缺席。

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