万亿级“大蛋糕”来了！周末7大消息影响下周股市（附股+点评）

原创：鱼小姐   鱼小姐的股事   2021-01-31 - 小 + 大

经历了元旦开局的涨势兴奋，袭来了上周怀疑人生的跌幅郁闷，这就是股市： 没有只涨不跌，亦没有只跌不涨，起起伏伏才是主旋律，关键的是认清大方向！ 小姐姐掐指一数，还剩8个交易日，就过年了~“就地过年”成了近期的热议词，除了与春节传统团圆有很大冲突外，与我们的经济也息息相关。 “就地过年”如何影响一季度GDP？天风证券写了个专题： “就地过年”的影响并非单向的，一方面春节往返时间成本减少，这对生产和消费其实都有利；另一方面如果疫情背后对应的是疫情扩散和防控升级，那么经济活动也会整体受限（极端情况是2020年Q1经济全面下滑）。 分行业来看，工业生产和建筑业受益较多，第三产业中交通运输、住宿餐饮、批发零售面临的不确定性较多，金融业、信息技术、非市场化行业受影响较小。 在疫情防控不全面升级的前提假设下，预计2021年1季度GDP同比增速约22%。具体需要进观察“就地过年”政策执行力度，并进一步跟踪相关高频数据。 总之，在这8个交易日里，小姐姐在实战上，趁着调整，会积极盯着游戏、医药。 …… 周末影响市场的重要资讯。 1、中国经济开局良好 制造业PMI连续7个月位于51%及以上 点评：整体数据显示在局部疫情反弹的情况下，经济仍保持较快上升势头。分项指数变化显示，1月份市场供需增速有所下降，仍保持在较好水平，其中消费品行业发展势头较好。 大中小型企业均保持稳定运行，市场对后市预期较为乐观。但是，企业成本较快上升问题值得关注。 2、27省份今年GDP目标确定：最低6% 最高10%以上 点评：各地增速目标分化较大，从区域来看，东部地区的目标要普遍低于中西部地区，中西部地区除了重庆和青海之外，其余省份都在7%以上，而东部沿海地区除了福建之外，目标都定在6%以上。具体从七大版块来看，西南地区增速目标最高，其次就是长江中游地区。 对此，市场看法不一。我更倾向于的看法，GDP表征一个国家或地区的经济发展规模，它只是一个衡量指标，问题不在于取消不取消，而是在于是否符合实际状况。 去年政府工作报告决定2020年不设当年的GDP增长目标是明智的，今年设定目标，有一个数字作为未来的期望值，有利于稳就业，有利于优化投资结构、促进发展。 3、基金圈沸腾了！万亿级“大蛋糕”终于来了：1月30日，沪深两市交易所、证券业协会正式颁布了公募REITs业务的配套细则，合计有七大文件。 点评：这是继2020年证监会发布《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》、沪深交易所发布公募REITs业务相关配套文件征求意见稿后，又一次公募REITs发展进程中的重要事件。意味着，公募REITs这一划时代的新产品离问世不远了！ 参考REITs发源地美国市场规模及GDP规模占比推算，中国公募REITs市场规模可达到6万亿人民币，这是目前市场最关注的焦点。REITs募集完成后80%投资于基础设施资产，对相关板块而言是利好。 4、保险业去年盈利超3400亿 投资收益过万亿！ 点评：从公募基金4季报重仓股数据看，主动型基金延续对保险板块的增持，中国平安和中国太保持仓居前，对券商板块保持减配。从估值指标来看，目前保险股估值仍处于历史中低位。 机构预计2021年在资负两端的共同带动下，保险股估值有望走出持续修复行情。开门红销售火爆、人力产能提升、新旧版重疾切换、政策提振等因素将带动保费增速和NBV的上行；长端利率企稳向上将提高保险资金的投资收益水平；750天移动平均收益率企稳向上将直接减少准备金计提金额。 相关标的有头部的险企平安、太保以及新华保险等。 5、2020年最赚钱的光伏企业，隆基股份净利润居首 点评：数据显示，过去一年，我国光伏新增装机量48.20GW，较2019年增长60.08%。其中，集中式光伏电站32.68GW、分布式光伏电站15.52GW，分别较2019年增长82.47%、27.21%。 高行业景气度，促使光伏企业2020年的业绩普遍飘红。44家公布业绩预告的A股光伏企业中，超八成盈利且净利润实现正增长。 光伏产业链上下游持续技术创新，推动国内外平价上网。十四五期间光伏装机量有望年均新增70-90GW，市场需求旺盛，2021光伏装机迎来高增长。相关公司通威股份、隆基股份、爱旭股份、东方日升、晶澳科技、天合光能、迈为股份等。 6、上周五美股，部分散户抱团概念股集体走强，游戏驿站收涨69%，本周累计涨近400%，AMC院线、高斯电子均涨超50%。 点评：2020年一季度受春节及疫情持续影响，国内手游行业迎来用户时长与收入的显著提升，最强手游春节档中，高DAU、强社交的《王者荣耀》与《和平精英》表现强劲。 2021年春节，就地过年或再度催生“宅经济2.0”，《王者荣耀》与《和平精英》有望延续去年春节的强劲表现，腾讯代表社交游戏龙头将受益，如三七互娱、完美世界、吉比特等。 7、宁德时代将解禁433亿元 高瓴资本浮盈120亿元！还有这些股票解禁压力大 点评：数据显示，下周将有42只个股面临解禁，合计解禁量为65.62亿股，短期相关股票承压。宁德时代、中公教育、成都银行、中兴通讯的解禁市值超100亿元，南都物业、明阳电路、中公教育、东方生物流通盘将增加超100%。 点这里，超优惠A股开户福利：财运不佳？换个炒股账户，降低交易费用！ 点个“在看”，么么哒

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