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大板块基本没有大波动，杂七杂八的小板块又涨了一地，所以指数如此表现，个股2000余只翻红，只能说是中规中矩的大跌后修复。 早盘用新能源车和光伏中的龙头对比举例，阳光电源这种周五强的龙头反而今天弱，老板们应该都已经了解这一现象。意味高标抱团仍是目前主要的分歧，盘面情绪只是从“偏空”转为“不看跌”，但距离真正的“反弹”，显然还差些火候。真正反弹的标志，一定是新能源车、光伏为首带着指数上攻的高标抱团板块延续上攻。分歧之下把所有板块统筹考虑，资金的扩散方向明显有两方面特质。一是上周调整大的高标抱团票，比如股票池里的东方雨虹、TCL科技等等，领涨的都是这些。肯定会有部分个股以此反转，趋势性再度走强，但目前这部分入场资金的偏好是短的，所以思路暂且锁定利润大于趋势性的格局。二是向相对低位以及小盘扩散，比如医疗器械、化工为首资源类等。和流向抱团回踩的资金做风险偏好对比，这部分资金显然承受能力更低，问题还是在持续性，要做尽量从日内博取收益的角度出发，慎重追高。2.上海机场一字跌停 周五晚一大批民航股公布了业绩预期，几十亿的亏损起步，都亏的哭爹喊娘。不过因为疫情原因可以理解，所以反馈到股价上还可以，唯一的意外是上海机场，1400亿大白马直接一字跌停。 ![]()
跌停的原因并不是亏了一百多亿，毕竟其他民航股同样极惨，主要是上海机场与中国中免关于免税店的续签合同发生了变化。虽然上海机场的航空相关收入非常可观，但利润及增长主要来源却是非航收入，简单概括是免税店销售提成、机场各种零售和餐饮店租金。之前与中国中免签订的合同约定是“月实际销售提成和月保底销售提成，两者取其高”,也就是“下有保底，上不封顶”。而新签订的协议考虑疫情，对比2019年客流量做了区分，变成了“下不保底，上大概率封顶”。这对上海机场来说显然是非常不利的，原本的成长确定性开始丧失，重要逻辑需要重新考量，所以市场反馈直接就是一个跌停。另外上海机场是易方达张坤的重仓股，持仓超过两千万股，四季度继续加仓，所以有点风口浪尖的意味。3. 万达电影预期2020年亏损61-69亿，其中商誉减值40-45亿。商誉这东西真是万能，上可掏空公司，下可收割韭菜，还能美其名曰财务洗澡，妙哉~不过今天万达电影股价大涨8.3%，原因是市场对于春节档《唐人街探案3》的50亿票房预期。这种短炒除非唐3票房远超50亿，不然上映时股价早就死了。4. 平安、珠海华发、深圳特发组团重组北大方正集团北大方正系虽然顶着高校的名头，但方正集团早就被掏空了。通过旗下上市公司，北大医药、方正科技、中国高科、方正证券、北大资源（港股）的长期走势个个都熊，也能看出一二。港股北大资源直接涨了135%，不过人家本身就是仙股。A股这边只有平安接手的北大医药烂板涨停，其他个股表现非常一般。5.闻泰科技预计2020年净利润为24亿元到28亿元闻泰三季度已经有22亿盈利，所以四季度非常不及预期了，前面已经跌了20%，所以今天竞价翘起来跌停后只收跌6%。我个人感觉就是半导体的赛道优势了，和韦尔股份逻辑一致，不然显然无法支撑千亿的市值。但问题也在于并购安世半导体花了大价钱，闻泰后面几年的债务是摆在那的，一旦安世业绩不及预期，偿债就是大风险。十日线承压，拉起反攻失败，随手T了一下，20日线附近考虑接回。亿纬我从12月开始买入，两次盈利已经60%+了，是我这两个月贡献盈利的大头，所以一直对他容忍极大。早盘已经注意到了高标抱团的分歧，破五日线打算T一手，但砸五日线那一波下杀太快了，没机会，那就当自己忍痛讲格局了~老情人是买入就给点钱，但这次估计不会讲格局了，上次从6%讲到-1%，伤不起~
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