这个预期，总算兑现了！！！
原创：量化卧龙 无名诸葛 2021-02-02
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今天指数延续了昨天的反弹，看似情绪回暖，但赚钱效应依旧不明显。
昨天次新领涨，今天超跌热点反弹，一天一个方向，踩不准市场的节奏，这两天都不一定能赚钱。
所以与其去追逐日内热点，不如沿着当前的市场风格，去挖掘下一个可能的热点方向。1、首先还是围绕业绩预增展开，核心是预期被业绩证实后的估值提升。
比如，诸葛年初说的华峰化学，当时预期今年限塑令强制实行，将提前推动Q4的业绩释放。![]()
然后，业绩预告落地，可降解塑料的原料——乙二酸产能如期增长。
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净利润增长，带动公司估值提升，推动股价上涨，今天更是再创历史新高。![]()
所以诸葛最近为什么反复和你们强调春秋航空、芒果超媒，前者昨天大涨，后者今天如期修复，很大一部分原因就是围绕上面这个思路展开的。![]()
前两天次新领涨，今天超跌热点反弹，彩蛋股长安汽车涨停。![]()
本质是什么？还是资金风险偏好降低，存量博弈下的高低切换。没有业绩支撑股价上涨，纯情绪炒作，自然也没什么持续性可言。这里与其追逐热点，博弈第二天的情绪溢价，不如可以换一个思路，提前埋伏有轮动机会的方向。
至于这个方向该怎么找，拿今天爆发的新能源车来说，它既然是主线题材的超跌反弹，那么再往前推一步，同样超跌的军工，作为前期的主线题材之一，这两天在半年线附近企稳，会不会成为下一个轮动的方向呢。![]()
所以军工这里，诸葛觉得大家可以关注一下，特别是中航沈飞、航发动力这样的明牌中军，如果资金想轮动到军工，这两只票最有可能先会被资金选择。
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