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长线投资组合股票池：比亚迪、宁德时代、隆基股份、五粮液、恒瑞医药、药明康德、爱尔眼科、万科A、中芯国际、海螺水泥、保利物业（港股）。
备选：迎驾贡酒、格力电器、复星医药。
看了下大盘，今天指数下跌不多，但个股的涨跌比里接近1：3，几乎是股灾级。
大盘下跌，当然是资金面的原因。胖哥建议大家关注GC007，沪债逆回购的走势，年前跟股市大盘是跷跷板。今天国债逆回购都在反弹，说明市场缺资金。央行今天还是零投放，今天是1000亿回笼再1000亿投放。
资金面影响短期走势，我觉得问题不大，就算年前回笼资金，年后新资金也会入市。在市场缺水的情况下，我觉得最可怕的，还是中小个股里僵尸股越来越多。这些是不少股民“青睐”的品种，也是胖哥一直力劝大家规避的品种。
胖哥是一个数据控，平时最喜欢研究wind的各种市场数据。
还不到一个月，中小个股里，僵尸股的数量增加了13％。没有资金关注，个股就会被持续杀估值。注册制的背景下，小盘股的估值会越来越低，有一点瑕疵的小盘股，很有可能会跌破净资产。股价跌的多不是买入理由。然而今天这种大跳水行情，贵州茅台历史新高，中国中免历史新高，爱尔眼科、五粮液这种品种，还在冲前高。如果是老粉丝，一路看胖哥的文章的，很真诚地说：这个组合里，我觉得也就是12月底，海螺水泥和中芯国际新调仓进来以后，到目前是浮亏的。万科没涨，其他的，近半年，大家一路看过来，其实也不用说太多。我肯定不会推荐你买，我只是分享我自己的思考方式，认不认同，是你自己的事。近半年，其实A股绝大部分人依然是亏钱的。阳光电源，今天创了历史新高，光伏赛道的龙三，通威股份和隆基股份稳了。持有。
光伏这一块，为什么继续看好？从第一次工业革命的煤炭，到第二次工业革命的石油，再到现在的新能源，作为能源革命，不是每一代人类都能赶上的，逻辑够长。现在光伏发电市场占有率才3％，未来要提升到60％以上。同时，你要相信，卓越投资者的每一次仓位变化，都蕴含复杂的思辨，大佬们几十上百亿真金白银砸出去，一定是深思熟虑的。高瓴资本能在历史高位加码光伏赛道，就是我们继续持有的理由。
贵州茅台昨天大涨新高，今天又创了历史新高，五粮液最后也会跟随的。高端白酒在贵州茅台的效应下，会依次新高。你要相信贵州茅台这种公司，绝大部分流通股在机构手里，茅台能新高，不是散户推动的。白酒现在逻辑依然简单易懂，高端白酒持续提价。贵州茅台敢涨价，其他的高端白酒也会敢涨价。长期看，高端白酒的涨价，是不得不涨，事关企业经营和前途。白酒跟其他消费品不一样，高端白酒不涨价了，就不值钱了，价格低，品牌价值就会大打折扣。所以高端白酒只敢提价，不到万不得已不敢主动降价。恒瑞医药，昨天在《胖哥午盘》那个号点了，100块上方有介入机会：
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海螺水泥，目前是超跌反弹，但目前的股价不贵。现在得确认站稳50块才会底部反转。但是背后跟深刻的逻辑是水泥处于淡季。大家可以在中国水泥网查看水泥价格指数。过完年，陆续开工，水泥价格又会上行。中芯国际U今天是业绩利空，不过其实在市场预期以内，回踩强支撑，位置大约是52.5，这个位置守不住的话，调整会加深。港股的中芯国际今天是破位了。打算蹲着。
证券板块，其实年前如果再有杀跌，可以低吸，年前就算资金面紧张，年后大概率也会回流。近期几个持续下跌的品种，比合理的估值更低。我没放入长线投资组合，但可能存在套利机会。
大家在文末点击“在看”，然后在微信公众号主界面点击“发消息”，进入小键盘聊天对话框，回复数字“33”，获取这几个品种的分析。市场公开信息，不构成投资建议。 每天挤出时间写文章很辛苦，大家多点点“在看”和转发，尊重作者的智力成果，我才有动力继续写下去。 ![]()
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