机构大佬，酒后透密！

大北   古北路捕手   2021-02-08 - 小 + 大

今天没盯盘，昨晚提前交易了一些重要事项之后，上午就外出赴约了。 对于职业多年的人来说，可能也只有老朋友的盛情邀约才能让我放弃当日的交易。 还有一部分原因是时间吃紧，成年越久的人越清楚，辞旧迎新假期，除了小家庭的融洽，还应兼顾人情冷暖，想忙里偷闲，太难。 不说远了，带你们看看老友家的酒窖： 纯木玻璃古朴风，是不是亲切感扑面？ 今天聚会一共五个人，都是曾经华夏S募的同事，典型的估值派，从一而往，没有走过投机路线，只有我是个特例，情绪，资金流，估值都有所涉猎。 酒过三旬到现在，他们吹过的牛我都忘得差不多了，只留有一些强烈共识，趁着现在精神好，上来队员们聊点。 点题：小票时代或将加速终结 下面总结说明的内容我尽量说得简单一些，耐心看。 首先看一个你们软件上面都有的，可以代表小盘垃圾股的低价股指数： 我们把12月初到2月初的三段趋势结合起来看： 12月初：是下跌起点，起因是业绩报预热，市场主动排雷，造成情绪性连带杀跌。 1月初：是加速下跌区间，因为当月迎来公募发行潮，新资金如实强化了一大批基金重仓的核心品种，也造就了当时极致的2.8分化，趋势抱团行情。 直到1.13号，指数高点出现，资金流入创业板，小股才有了一波喘息式的反弹。 前面的部分大部分人都看得懂，但现在呢？ 指数杀跌，强趋势抱团瓦解严重，小股为什么还在补跌，而不是反弹? 因为市场的抱团风格还在延续。 为了方便理解，这里科普一个词——19分化，不懂的也可以拿出去当谈资了。 91分化 的意思是，在指数见顶后的回调阶段，原来那批500-1000亿盘子的票，又开始了新一轮的淘汰，典型的两个： 中远海运，高点接近2000亿，被砸到了1200亿。 航发动力，从80块砸到57块。 那么在二月初，指数震荡的这段时间，持续大涨的个股是哪些？ 3万亿的茅台；4000亿的光伏茅——隆基股份；3800亿的机械茅——中国重工；9000亿的电池茅——宁德时代 91分化是机构资金向行业头部市值公司的转移的过程，所以对应基金团队的收益也在同步转移。 这就是为什么前段时间，手握300亿的“蔡哥”会被骂成“菜狗”，手握千亿的“坤坤”继续被人推崇的原因。 .. 既然A股的美股化不可避免，纯情绪流投机的时代终究要结束，我们也要做好交易观念的转变，顺应大票趋势。 这是战略性抉择，跟资金大小没有关系。 年前最后一聚，让我深有感触，今晚上来站最后一班岗，就是想给予队员们这些比梳理盘面更重要的东西。 锦囊有妙意，言轻不劝人。如果断舍离都做不到，打开天空，举重若轻就更是空谈无物了。 最后公布下昨天的投票结果： 人气对比很明显，多方获胜，也在我预期之中了 春耕行情是每年惯例，在充沛的流动性灌溉下，明年定随队员们大干一场！ 下训! 注意：公众号新规是点了“在看”和“赞”后第二天可以第一时间收到大北的复盘文章，否则系统就会判定为不感兴趣，默认为延迟推送甚至看不到。 老规矩，美图镇文 各队员欣赏完别忘记  “打卡”   “点在看“

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