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2021年2月8日 第168篇
世间冷暖始终要自己都尝遍，世间艰难始终要自己去体验。历经千帆后最难得的就是拥有一颗祥和恬静的心，一颗温润如玉的心。无论生活如何对待我们，也一定要坚信只要不遗余力的前行，一定会遇到最曼妙的风景。今天市场整体表现一般，虽然指数涨幅不错，但个股整体分化还是比较严重，短线人气股仍出现了不少的核按钮现象，今天盘面上的做多主要还是体现在机构抱团的头部企业，抱团股今天算是有不错的修复，节前投机情绪相对谨慎，不利于小票的炒作，不过在市场流动性仍处于宽松的状态下，场外资金仍在持续稳定流入，这对于抱团股来讲是好事， 而且盘后还出了利好，上证报称春节后基金发行或将热度再起，那么不排除抱团股的行情还将会延续年后，当下操作的话可以适当埋伏下抱团方向的低估值个股。指数今天缩量反弹，目前位置风险不会太大，毕竟上周的调整已经有效的缓解了节前资金的谨慎情绪，当下场内活跃的资金基本都是看好年后的行情，年前只剩下2个交易日，这里向上预期不高，预计还是震荡为主，不过在市场流动性处于充裕合理的状态下，不排除年后会发起一波上涨的行情，当下的节点可适当埋伏还是不错。
煤炭这块，当下市场资金抱团的核心方向，而且整体来讲这块属于被市场严重低估，煤炭属于传统的周期性行业，类似之前的医用手套、养猪、大炼化、尿素和煤化工等等，而这些传统的周期性行业都诞生了不少的10倍超级牛股，其共同点就是都出现了特殊事件从而导致产品价格大幅上涨，煤炭这块2020年下半年出现了史无前例的行政性环保去产能，供求关系发生巨变导致焦炭价格大幅上涨，给这个行业带来了巨大的炒作空间。而且煤炭行业还显著受益于能耗“双控”和碳中和政策，焦炭新增产能受到严控，2020焦炭的供需十分紧张，缺口达到6到8个百分点，在碳中和的任务下，新产能的其他公司不会审批，指标限制对于这个行业的稀缺企业来讲更是存在着估值与业绩爆发的预期。另外焦炭作为化工行业，在节前倒数第三个交易日市场资金切换抱团化工这对于焦炭的炒作来讲更是受益，美帝1点9的水应该是参众两院都过了，就等3月份实施，大概率是要恶性通胀了，大宗商品应该才刚刚开始，新能源、焦炭这些周期的资产后面可能是重头戏，后面可能全球都在抢，所以说无论是从当下市场表现最强而言，还是埋伏节后的价值，这块都是须重点关注的核心方向。![]()
陕西黑猫是煤炭这块的龙头，昨天文章梳理了不少的逻辑，今天也是如期高开转强上板，妖股体现，一路超预期上涨，妖股就是只有你想不到，没有它做不到，上周五虽然受市场投机情绪影响盘中被砸，但机构资金当天仍然在水下拿了一个多亿的筹码，这说明什么？说明即使受情绪影响被某些主力砸盘，但依旧改变不了市场更多大资金对它的认可，据龙虎榜上显示机构资金最近一直加仓锁仓至少是拿到了陕西黑猫自由流通盘14%以上的筹码，而且这还不包括未上榜的，那么说机构的实际加仓量可能要大于龙虎榜显示的金额，机构拿到这么多货，最起码卖点也要看到市值200以上吧。机构这么重点看好，主要还是陕西黑猫的逻辑确实够硬，首先由于焦炭新产能的其它公司受到严控不会审批，指标限制从而凸显了陕西黑猫的稀缺性，因为陕西黑猫有最大的880万吨规划产能指标被批了，陕西黑猫今年还有很多新增的产能，那么说这是不是体现出了陕西黑猫的稀缺价值。而且陕西黑猫的估值存在被严重低估，公司当前产能520万吨（权益产能324万吨）全部在陕西，两年前在内蒙古建设的低成本先进产能一期260万吨焦炭项目(公司82%权益)将于今年一季度行业高度景气时全面投产，公司权益产能将大幅提升66%，新建产能成本明显低于公司本部，更显著低于行业水平，公司将实现量价齐升和业绩爆发式增长，预计公司2021年净利润27.03亿元，公司当前市值60多亿，对应PE两倍多。而且在年前最后几个交易日抱团资金切换化工方向明显，而陕西黑猫就是化工方向的情绪核心，化工方向资金抱团延续到年后的话，这对于陕西黑猫的跨年炒作更是受益，所以说陕西黑猫无论是从逻辑面、还是业绩面还是基本面而言都是极具跨年大妖的气质，先不说10倍，至少也应该看到年后吧。这块后排的话还有一只美锦能源，主要炒作煤炭+氢能源，今天盘中稳步震荡走高上板，我在午盘文章中讲过了这很像机构的手法， 盘后龙虎榜显示两家机构上榜，这也说明了对煤炭后市上涨空间的看好。还有一只金能科技，也是正宗的煤炭概念股，19年销售焦炭就已达212.46万吨，焦炭收入41.11亿元，主营占比50.45%，随着焦炭行业供求关系发生巨变，焦炭价格大幅上涨，这些估值不高的优质企业也都将存在业绩与股价爆发的预期，目前整体位置都不算高，感觉适当保持关注问题不大。医美这块今天分歧还是比较严重，龙头朗姿股份和鲁商发展开盘直线杀跌，主要还是受当下投机情绪影响，整体而言医美这块也是属于较为优质的黄金赛道，新兴产业的崛起未来也是存在着较为可观的向上预期，短期杀跌不排除还会有修复可能，暂时关注就好。![]()
景峰医药属于当下市场两只换手三板的其中一只，而且还是医美这个方向的唯一活口，所以说还是具有一定的关注价值，今天虽然封个烂板，但高位震荡放量换手整体承接还是比较强，尤其是在朗姿被按的情况下还能维持如此走势算是比较强了，明天如果能够弱转强晋级四板的话这对于板块个股的修复乃至市场投机情绪都可能会有一定的带动，具体看明天演绎，关注就好。周期股这块最近表现还是比较活跃，化工今天资金也是抱团明显，主要两点：1.随着美国财政刺激计划的临近，与全球经济复苏相关的资产尤其是以原油为代表的能源化工商品价格继续上行，顺周期特性显现，2.随着海外防疫政策的持续偏紧以及疫苗接种的持续推进，海外疫情的新增数据持续往下可能是大概率事件，全球疫情的拐点可能已经出现这对于传统性的周期行业复苏来讲是好事，接下来可继续关注这块的表现，看看能否持续表现走出跨年的行情。![]()
天山铝业主要炒作的是有色铝，目前周期股方向的最高换手板，也是当下市场与景峰医药同批次的最高标的，所以说还是具有一定的关注价值，这票今天早盘上板相对强势，按表现而言明天晋级的可能性要比景峰医药要高一些，而且周期股今天才算爆发，明天仍有延续的可能性，反观医美短线感觉进入了疲劳阶段，而且板块个股分化严重，对于明天景峰医药的晋级都会产生一定的阻力，所以个人感觉明天天山铝业的晋级希望相对要高一些，不过从当下市场环境而言，这两只票无论谁晋级，当做风向标观察就好。
明天备忘录：
短线投机情绪谨慎，目前盘面上的做多主要还是体现在机构抱团的头部企业，操作上可适当埋伏抱团方向估值不高的优质个股问题不大，煤炭这块，机构资金抱团明显，这块整体来讲存在被严重低估，供求关系发生巨变导致焦炭价格大幅上涨，给这个行业带来了巨大的炒作空间，而且煤炭行业还受益于能耗“双控”和碳中和政策，焦炭新增产能受到严控不会轻易审批，指标限制的同时凸显了陕西黑猫在行业的稀缺性。
这也是机构等大资金最近一直重点加仓陕西黑猫的主要因素，机构拿到这么多的筹码看到的市值最起码也是200亿以上，而且陕西黑猫整体估值不高，每季度业绩都存在可观的持续性，在市场基金不断大规模的发行下，这将也会是基金配置不可多得的优质方向，陕西黑猫今天如期转强上板定妖，而且还一定的带动了化工情绪，作为核心情绪龙头，个人觉得先不说10倍，最少也应该看到跨年后吧！
好了，已经很晚了，今天就简单讲这么多，抽出自己的休息时间分享希望能帮助到每一位读者朋友，再见！
今天就简单的讲到这里了，一切个人实盘逻辑分享仅供参考。
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