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【胖哥复盘】小票普涨,抱团龙头要解体吗?

原创:小胖托我给你办点事   胖哥每日复盘   2021-02-18 - 小 + 大

《胖哥每日复盘》

关注胖哥,股海老司机教你散户也能学会的炒股干货。

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胖哥说

1、创业板今天杀跌,但个股居然大部分是涨的,一看,决定指数的抱团龙头都在杀跌,贵州茅台也罕见杀跌了5个点
2、抱团龙头调整一下是好事,节前普遍历史新高;
3、保险、银行板块近年上半年是正向逻辑,受益利率上行。
(凡胖哥粉丝,都可在评论区留言,尽我所学,能帮必帮。前提:只讲逻辑,不荐股)

一、聊聊大盘
连续杀跌的小盘股指数,今天算是发红包了:
创业板今天的20厘米,全都是前期跌的深不见底的品种……
而几大龙头的画风,反过来:

所以,今天赚了钱的,先没必要去祝贺他,因为可能……

今天杀跌的主要是各种抱团股,如白酒、医药等等,其实也没啥利空,央妈依然呵护流动性,唯一的解释就是涨多了。
至于风格会不会切换?抱团龙头、核心资产会不会解体?
首先:一两天的涨跌没必要看。
然后:今天涨幅居前的还有三个板块,叫“久不分红”、“高负债”和“近期新低”。
我们透过现象看本质,今天涨幅居前的风格板块:
大体画像:小盘股、不分红、不挣钱、欠债多、长期弱。
我想,但凡脑子正常的,这类公司,是不敢长期持有的。
真正有持续性的风格切换,是从一个确定性强的板块,切换到另一个确定性强的板块。比如,高档白酒现在确定性强,但估值太高了,资金发现了另一个行业确定性强的板块,估值相对较低,于是切换过去。
而不是从吃饭切换到吃屎。
如果基金抱团股真的雪崩,那就是股灾+熊市开启。这是机构资金的属性决定的。基金的体量不可能去买什么小盘股。

二、聊聊板块和中长线个股
长线投资组合股票池:比亚迪、宁德时代、隆基股份五粮液、恒瑞医药、药明康德、爱尔眼科、万科A、中芯国际、海螺水泥、保利物业(港股)

备选:迎驾贡酒、格力电器、复星医药

中国平安,招商银行,春节前后提过几次,这种典型的大金融受益于利率上行,流动性收紧的预期。
原因也解释过,银行和保险的产品,本质上是“债”。如果利率往上走,金融机构手里的钱就值钱了。利率足够高的时候,市场上的钱会愿意配置银行和保险无风险的资产。
但对于估值比较高、风险比较大的股市品种就是利空。
所以今天抱团龙头松动杀跌,贵州茅台领跌,高瓴资本定增利好,比亚迪也是跌。美的这种大龙头几乎跌停。
所以,今天盘面上,涨的好的,资源周期品种,受益经济复苏,跟随港股联动。然后是大金融,房地产也不错,地产银行不分家。
周期股,资源股,受益于全球经济复苏。

今天紫金矿业、中远海控、洛阳钼业、江西铜业都涨停,中石油中石化大涨,不过都是高开,不好参与。

港股的比亚迪股份,高瓴资本参与定增。比较搞笑的是,高瓴资本想多买点,比亚迪反而不卖,最后高瓴资本只买了2亿美元。

高端白酒,调整一下是好事。疫情期间,居家隔离,只能喝酒,利好茅台。疫情要结束了,大家喝酒庆祝,利好茅台。今天茅台为啥跌了呢?大概是因为茅台总工程师要入选院士的消息出来,大家担心茅台真要成科技股了,恐慌……卒。

半导体,中芯国际佛系持有,终于大涨了一次。但是不建议追高,半导体板块渣的次数太多,追高次日往往重锤。

迎驾贡酒,再次说明下,文章里明牌过。2020年11月份,放入长线组合,第一次设置买点是30元,第二次设置支撑位是36元。2020年12月底36元支撑跌破,调出长线组合。调出组合后,逻辑也强调过很多次:散户太多,股性已经差了。一段时间内不会看,以后再看有没有买入机会。胖哥将迎驾贡酒调出长线组合后,其实也没怎么跌,但是后来明显没有再跟随白酒龙头上涨了,1月份白酒龙头集体新高,迎驾贡酒显然很弱。我没想到今天还有朋友在问这个个股,所以今天再次强调一次。一段时间内不会看了,还是注意风险,风险,风险。
包括复星医药和格力电器也是,胖哥放在备选,就是只看,不买,或者买过的,已经卖了,因为短期内不符合我的买入逻辑。如果有朋友手痒,买了,自己注意风险。

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还有早上八点发文的《胖哥盘前评论》,一般有短线看好的个股,都是发在《胖哥盘前评论》。早上八点发文,市场在晚上的时候,有什么突发事件啦,或者说有什么情况变动的时候,可以在交易前看到。


三、课后小尾巴
长线组合里,有几个个股今天回踩,可以关注支撑位置。
大家在文末点击“在看”,然后在微信公众号主界面点击“发消息”,进入小键盘聊天对话框,回复数字“36”,获取这几个品种的分析。个人操作逻辑,不构成投资建议。



文末美图鉴赏,纯属胖哥个人兴趣爱好



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胖哥,做过财经记者,供职过国内某百家全牌照私募基金。深圳交通广播前海之声特约嘉宾。现在是职业投资人。

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