牛年第一天的红包到手了!（手哥2.18）

指数趋势：上升

成交量：10848亿 放量2100亿

涨跌比：红盘家数3605 绿盘家数520

投机情绪： 强

今天这个开门红，一言难尽。

从指数上看，创指跌了快3%，全天5%的向下振幅。

但是看涨跌家数，红盘家数有3605家，市场大部分股票在涨，赚钱效应很好。行情很分裂，赚钱的多，亏钱的也多。

导致指数下跌的都是权重大票，特别是创业板，无论是锂电还是疫苗还是券商还是光伏，只要是大的抱团的，大多都在跌。

抱团大票大跌导致的结果，并不是盘面崩塌。而是资金另寻去处，小票久旱逢甘霖迎来普涨。

这种走法，难言好坏，只能说这个开门红并不是期待中的模样。但市场也还算公平，跌的多的大多是节前涨的好的。而节前不咋地的，今天都还不错。市场派发红包也算人人有份。

每当出现这种分裂走势时，都会引发对市场风格切换的讨论。比如抱团票是否要瓦解了？小票是否要反弹了？甚至大盘是不是要大跌了？

手哥还是之前那句话，短期方向看央行，中长期方向看美联储。

今天央行又做了资金净回笼，难免会对市场情绪造成一定影响。但是这种扰动，都是短期的。大家去回顾最近这一年指数的走势，什么时候是一波直接涨上去不调整的？都是波段式的上涨，洗一轮，涨一轮。

几个月前就有人不断看空抱团票，看空酿酒，看空大票。但结果呢？反复的被打脸。看对了几天的下跌，可能过段时间又新高了。

之所以出现这种情况，就是因为大方向上还没有出现风险。谁都知道目前资本市场有泡沫，但是还没有哪个国家的监管目前主动去刺破泡沫，我们央行算是最保守的了，然后还是强调的不急转弯。而在美联储的一系列操作下，我们只看到钱越印越多，越来越不值钱。

这就导致，抱团票涨多了，被卖一波，跌下去又有资金来抱。不买不行呀，总要配置资产。

散户往往喜欢因为每日的涨跌而易喜易怒，少有对大方向上的把握和定力。做股票，少追求买在最低，卖在最高的完美操作，多把握模糊正确。所谓模糊正确就是大的方向做对了就ok，这和成大事者不拘小节是一个道理。

大的方向我们只看美联储货币政策什么时候转向？不用一定等到耶伦直接放话说要加息，而是在传言出来的时候就开始谨慎就行。

三月开两会，同时接下来也要密集发布一季报，行情再不济也会有结构性的机会。选好方向配置好，老实趴着比瞎几把动要更稳妥。

汽车电子&半导体

这个方向，手哥初四那天专门做了专题格致投研第五期：汽车电子机会点评来写。昨天文章也提示大家去再读一遍。每一期的格致投研含金量都非常高，这点读过的都明白。

这期专题我提到汽车电子机会分短期和长期。短期建议大家关注的就是和车相关的半导体。

提示的八寸晶圆和功率半导体的几个票，今天涨幅都不错。也有热心读者在留言区帮我补充了士兰微。算是给大家发的牛年开年红包吧。

今天半导体板块开局一般，但正是由于开的低，节前踏空的资金都要买股，所以当日机会更大。是少有的今天低开高走的板块。也正是基于低开，所以我早盘没有追高周期，而是选择了开的低的和汽车半导体。

科技股近半年来虽然经常坑人，但是个股分化很明显，差的很多，但好的也不少。还是要重视细分方向，手哥给大家画的重点就是和车相关的半导体以及miniled这两个细分。

周期股

周期股今天爆发无悬念，基本都是高开。逻辑都讲过很多次了，印钱+复工。一直要大家关注铜铝造纸。特别是节前还重点提示。

手上的紫金矿业今天一字板躺赢，盘中未开一下，明天大概率还有溢价。

A股就三个最正做铜的，紫金，江铜，云铜。今天全都是涨停。节前跟进铜的，会很安逸。

上游逻辑还在不断强化，这点随着拜登的1.9万亿下来以及复功率的提高，应该后面还会有主升。强度类比去年中的疫苗，抗疫概念，是当下最强主线。

抱团的核心资产

茅台，美的，海康这些机构抱团的大票今天都跌很惨。原因我觉得还是节前涨太多了，跌一点平衡一下。虽然短期形态都是大阴棒很难看，少不了要继续震荡调整。但只要宏观上的大方向不出问题，机构资金还是会屁颠屁颠跑回来。

在这些股上赚钱的人，都不是以短线心态去做的。做或不做？怎么做？自己看个人习惯把握。

牛年第一个交易日，手哥今天还是很爽的，全天躺赢大赚，只有一个绿的票。并不是说我买的都是小票，而是持股配置比较均衡，大票小票我都有，逻辑也都比较硬。

方向上给大家做个配置参考

进攻线：周期股（有色or化工），汽车电子及相关半导体，建材

防守线：银行，保险

一般来说，指数走强时推仓加强进攻配置，走弱时降仓加强防守配置。

当然，你可以去替换你认为更看好的板块，但是这个操作思路足矣应付当下的行情变化。