重磅，大方向定了！！！

原创：局长   慕容投研   2021-02-18 - 小 + 大

01 修行 月儿弯弯照九州，有人欢喜有人忧！ 抱团，那些节前“打不过加入”它们的人，今天可谓是忧的一天，日内基本上都是大跌收盘，期望中的开门红没有了！ 反观节前听从局长建议的朋友，从抱团板块提前撤离，同时轻仓布局港股、银行、大宗商品等板块，应该都收到了欢喜红包！ 尤其是大宗商品方面，细分的有色最为亮眼，截至收盘，行业内21家公司涨停： 圈内看企稳佛系配置的老朋友，也有几个非常抢眼，比如，天齐、华友、江特，都有涨停大肉： 对于市场的风格切换，并不是局长有先见之明，而是市场不会一直处于非理性状态，这是常识，一如节前分享给大家的话： 既然市场要回归理性，那么之前因为抱团被错杀的一些绩优股，在接下来的行情中将会迎来估值修复！ 比如，大宗商品中依旧有不少有色、化工公司的价值被低估，后续还有继续上攻的可能。 支撑逻辑是什么？ 欧美主要郭嘉疫苗接种领先全球，新冠疫情死亡率持续显著下行： 考虑到它们的财政刺激，很难做到在21年收紧流动性，今年它们可能继续维持宽松的货币政ce！ 在这些因素的引导下，大宗商品的价格可能还有上涨动力。 参考防疫物资的出口情况，那么接下来与欧美服务消费相关的大宗商品，价格弹性可能会更大。 重点依旧是原油、化工、铜等相关产业链上市公司的盈利反弹有可能会超预期。 当然，这是经济复苏/通胀初期时候的情况。 而随着通胀不断走强，则黄金、白银等贵金属将有更好的表现。 那么咱们新年大致的布局方向就清楚了，年初以化工、有色（铜钴镍锂）等为主，在车上的继续以持股，没在车上的可以找机会上车。 而到后续化工、有色都涨不动需要被动风控的时候，大家可以适当性的调仓到黄金白银相关公司。 最后，牛年咱们取得了开门红，这是一个好的开始，在新的一年，局长也有信心与大家继续携手共赢，共享股市的饕餮盛宴！ 02 笃行 目前小账户持仓潍柴动力，冲高回落刷新新高，肉垫够厚，部分朋友已经做到负成本了，后续20日线上持股格局，文章内暂时不再做跟进（文章不跟进不代表不关注）： 新开仓黑猫股份、楚江新材。 都是老朋友，逻辑反复分享过，黑猫股份昨晚更是重点估算了今年的业绩； 楚江新材，铜前排公司没有好的参与机会，所以选了它。另外铜涨价可能带动它的产品涨价，其加工费也随铜涨价水涨船高，尾盘有出现资金抢筹的现象： 作为老情人，其基本面已经讲得非常透了，感兴趣的朋友后续还可以留意下低吸机会，说不定还能抄到局长的底。 更多的盘中机会或提示，局长会发在盘中号：慕容浪子，大家都有必要关注一下。 慕容浪子 起飞得浪，浪得飞起！ 139篇原创内容 公众号 免责声明：本文仅为个人笔记，不构成投资建议。文中所有观点，仅代表个人立场，不具有任何指导作用！股市有风险，投资需谨。

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